Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Ecolab Inc., índices de avaliação corrente
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produtos químicos | Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $180.30 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 286,751,531 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 11.49% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.94 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.39 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $5.57 | |||||||
| Vendas por ação | $44.40 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $25.19 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 45.76 | 34.26 | 32.95 | 55.04 | 37.91 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 41.04 | 32.64 | 22.27 | 52.41 | 35.38 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.98 | 6.91 | 0.69 | 10.96 | 5.30 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 32.34 | 26.04 | 23.18 | 41.53 | 23.82 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.06 | 6.81 | 3.82 | 6.17 | 5.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.16 | 5.90 | 21.81 | 6.74 | 6.27 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Ecolab Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Ecolab Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Ecolab (em milhares) | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.94 | -4.22 | 5.41 | 4.96 | 5.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 45.76 | — | 33.36 | 34.27 | 25.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 38.92 | 52.57 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 37.32 | 31.64 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos químicos | 38.39 | 43.19 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Ecolab ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,129,900,000 ÷ 286,751,531 = 3.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 180.30 ÷ 3.94 = 45.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Ecolab Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,598,600) | 1,395,700) | 2,013,800) | 1,947,000) | 2,019,800) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.57 | 4.88 | 6.99 | 6.76 | 6.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 32.34 | 42.88 | 25.82 | 25.16 | 18.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 29.87 | 39.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 27.19 | 22.45 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos químicos | 28.96 | 31.65 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,598,600,000 ÷ 286,751,531 = 5.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 180.30 ÷ 5.57 = 32.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Ecolab Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Vendas por ação2 | 44.40 | 41.25 | 51.73 | 50.96 | 47.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.06 | 5.08 | 3.49 | 3.34 | 2.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 4.84 | 4.83 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.49 | 3.50 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.31 | 4.29 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,733,100,000 ÷ 286,751,531 = 44.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 180.30 ÷ 44.40 = 4.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Ecolab Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Ecolab (em milhares) | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 25.19 | 21.57 | 30.14 | 27.80 | 26.37 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.16 | 9.70 | 5.99 | 6.12 | 4.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 3.38 | 2.78 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.55 | 17.79 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.70 | 3.84 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Ecolab ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,224,200,000 ÷ 286,751,531 = 25.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 180.30 ÷ 25.19 = 7.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Ecolab Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |