Ecolab Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Dívida de curto prazo	411,000)	17,300)	380,600)	743,600)	564,400)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes	8,347,200)	6,669,300)	5,973,500)	6,301,600)	6,758,300)
Dívida total (quantia escriturada)	8,758,200)	6,686,600)	6,354,100)	7,045,200)	7,322,700)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A análise da estrutura de dívida ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas. Observa-se uma flutuação significativa na dívida de curto prazo, com um aumento notável de 2017 para 2018, seguido por uma redução substancial em 2019 e 2020, e um novo aumento em 2021.

A dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, demonstra uma trajetória mais estável, embora com um aumento considerável em 2021. Inicialmente, houve uma diminuição de 2017 para 2019, seguida por um incremento em 2020 e um aumento mais expressivo no último ano analisado.

A dívida total, considerando o valor nominal, apresenta um padrão que acompanha a combinação das dívidas de curto e longo prazo. Houve uma ligeira diminuição de 2017 para 2019, seguida por um período de estabilidade em 2020 e um aumento significativo em 2021, atingindo o valor mais alto do período.

Tendências Observadas: A dívida de curto prazo exibe alta volatilidade, sugerindo uma gestão ativa do capital de giro ou a utilização estratégica de financiamentos de curto prazo.
Variações Significativas: O aumento da dívida de longo prazo em 2021 pode indicar investimentos em projetos de longo prazo ou a necessidade de financiar operações contínuas.
Implicações Gerais: O aumento geral da dívida total em 2021 requer monitoramento para avaliar o impacto na saúde financeira e na capacidade de cumprimento das obrigações financeiras.

	31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Papel comercial	400,000)
Notas a pagar	8,500)
Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes	9,085,300)
Endividamento total (valor justo)	9,493,800)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.08

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.68%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
0.28%	400,000)	1,120)
7.95%	8,500)	676)
1.19%	497,200)	5,917)
1.19%	649,300)	7,727)
2.87%	649,700)	18,646)
2.89%	744,900)	21,528)
2.89%	488,400)	14,115)
1.84%	495,700)	9,121)
4.06%	709,100)	28,789)
1.39%	593,400)	8,248)
2.24%	644,000)	14,426)
5.63%	384,300)	21,636)
3.81%	197,200)	7,513)
4.80%	424,300)	20,366)
2.24%	490,400)	10,985)
2.78%	838,500)	23,310)
3.87%	535,300)	20,716)
Valor total	8,750,200)	234,839)
2.68%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%

Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida