Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Ecolab Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de leve crescimento ao longo do período analisado, passando de 3,73 em 2017 para 3,87 em 2021. Essa variação indica uma melhora na eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar volume de negócios, com um aumento consistente especialmente entre 2020 e 2021.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este indicador seguiu trajetória semelhante ao índice de giro líquido do ativo fixo, registrando um crescimento contínuo de 3,73 em 2017 para 3,46 em 2021. Notou-se uma leve redução em 2019, quando caiu de 3,82 para 3,29, porém recuperou-se na sequência, indicando possível ajuste operacional ou variações no volume de negócios em relação aos ativos fixos locados ou de direito de utilização.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou decréscimo durante o período, começando em 0,69 em 2017 e diminuindo para 0,60 em 2021. Isso sugere uma redução na eficiência global na utilização dos ativos totais para gerar receita, possivelmente refletindo um aumento nos ativos totais sem uma correspondente elevação no volume de negócios ou uma mudança na composição dos ativos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido esteve relativamente estável, com ligeiras variações, iniciando em 1,82 em 2017, atingindo 1,83 em 2018, caindo para 1,72 em 2019, e recuperando-se para 1,91 em 2020, antes de recuar novamente para 1,76 em 2021. Esses valores indicam uma certa estabilidade na relação entre o volume de negócios e o patrimônio líquido, embora com oscilações que podem refletir mudanças na estrutura de capital ou na eficiência do uso do patrimônio.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Ecolab Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Imobilizado líquido | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 3.87 | 3.77 | 3.77 | 3.82 | 3.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 1.18 | 0.94 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.01 | — | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos químicos | 1.81 | 1.49 | — | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Materiais | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= 12,733,100 ÷ 3,288,500 = 3.87
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento nas vendas líquidas durante os anos de 2017 a 2019, com valores que aumentaram de aproximadamente US$13,8 bilhões para cerca de US$14,9 bilhões, indicando uma tendência de expansão de receita. Contudo, em 2020 há uma queda significativa, passando para aproximadamente US$11,8 bilhões, possivelmente refletindo impactos de fatores econômicos adversos ou eventos específicos daquele período. Em 2021, as vendas recuperaram-se para cerca de US$12,7 bilhões, demonstrando uma tendência de recuperação após a redução de 2020, embora ainda não tenham atingido os níveis de 2019.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido apresentou um crescimento contínuo de 2017 a 2019, aumentando de aproximadamente US$3,7 bilhões para cerca de US$3,95 bilhões, indicando investimentos constantes em ativos fixos ou manutenção de capacidade produtiva. Entre 2019 e 2020, houve uma redução para US$3,12 bilhões, possivelmente decorrente de depreciações, vendas de ativos ou ajustamentos contábeis. Em 2021, o valor voltou a crescer, atingindo aproximadamente US$3,29 bilhões, sinalizando uma retomada nos investimentos ou na manutenção do ativo fixo.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice manteve uma estabilidade relativamente elevada ao longo do período, variando entre 3.73 e 3.87. Houve uma leve melhora em 2021, chegando a 3.87, sugerindo que a empresa conseguiu manter ou melhorar a eficiência na utilização de seus ativos fixos, mesmo com as flutuações nas vendas e no imobilizado. Essa estabilidade indica uma gestão eficaz do ativo fixo em relação às receitas geradas.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Ecolab Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Imobilizado líquido | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Ativos de leasing operacional | 396,800) | 423,800) | 577,500) | —) | —) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 3,685,300) | 3,548,700) | 4,532,400) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 3.46 | 3.32 | 3.29 | 3.82 | 3.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 1.14 | 0.91 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.11 | — | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos químicos | 1.65 | 1.37 | — | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Materiais | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 12,733,100 ÷ 3,685,300 = 3.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas entre 2017 e 2019, com valores aumentados de aproximadamente 13,8 bilhões para cerca de 14,9 bilhões de dólares. Contudo, em 2020, há uma redução significativa para aproximadamente 11,79 bilhões de dólares, possivelmente refletindo o impacto de fatores externos ou mudanças operacionais nesse período. Em 2021, as vendas apresentam uma recuperação, atingindo aproximadamente 12,73 bilhões de dólares, embora ainda não alcancem os níveis de 2019.
Quanto aos ativos fixos líquidos, observa-se um aumento consistente ao longo de todo o período, crescendo de aproximadamente 3,7 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 4,6 bilhões em 2019. De 2019 para 2020, há uma redução para aproximadamente 3,55 bilhões, seguido por um retorno a níveis próximos de 3,7 bilhões em 2021. Essa flutuação sugere mudanças na alocação de ativos ou estratégias de investimento ao longo dos anos.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, um indicador de eficiência operacional, mostra estabilidade ao redor de valores entre 3,29 e 3,82. Há uma leve alta de 3,73 em 2017 para 3,82 em 2018, seguida por uma diminuição para 3,29 em 2019, refletindo uma possível redução na eficiência na utilização dos ativos líquidos nesse período. Em 2020, o valor mantém-se próximo de 3,32, e em 2021 sobe para aproximadamente 3,46, indicando uma leve melhora na relação de eficiência em comparação ao ano de 2019.
Índice de giro total dos ativos
Ecolab Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Ativos totais | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.31 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.90 | — | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos químicos | 0.50 | 0.42 | — | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Materiais | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 12,733,100 ÷ 21,206,400 = 0.60
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas de 2017 até 2019, com um aumento de aproximadamente 7,4% de 2017 para 2018 e de 1,5% de 2018 para 2019. No entanto, em 2020, houve uma queda significativa de aproximadamente 21,2% em relação a 2019, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou eventos externos. Em 2021, as vendas recuperaram parcialmente ao atingir cerca de 10,8% acima de 2020, embora ainda permaneçam abaixo do pico de 2019.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de crescimento de 2017 a 2019, aumentando cerca de 4,4% de 2017 para 2018 e aproximadamente 3,9% de 2018 para 2019. Entre 2019 e 2020, houve uma redução expressiva de aproximadamente 13,2%, seguido por uma recuperação em 2021, com aumento de aproximadamente 17,1% em relação a 2020, atingindo o maior valor registrado no período analisado.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro dos ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, mostra uma tendência de declínio ao longo dos anos. De 0,69 em 2017, aumentou até 0,73 em 2018, indicando melhora na eficiência. Em 2019, houve uma ligeira redução para 0,71. A partir de então, houve uma diminuição contínua para 0,65 em 2020 e um novo declínio para 0,60 em 2021. Essa tendência sugere uma redução na eficácia do uso dos ativos na geração de vendas ao longo do período, particularmente após 2018.
Índice de giro do patrimônio líquido
Ecolab Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Total do patrimônio líquido da Ecolab | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.76 | 1.91 | 1.72 | 1.83 | 1.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 5.09 | — | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos químicos | 1.09 | 0.90 | — | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Total do patrimônio líquido da Ecolab
= 12,733,100 ÷ 7,224,200 = 1.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as vendas líquidas ao longo do período de 2017 a 2021, observa-se um crescimento consistente de 2017 a 2019, com um aumento de aproximadamente 7,7% de 2017 a 2018 e de 1,6% de 2018 a 2019. Em 2020, houve uma queda significativa nas vendas líquidas, aproximadamente 21,1% em relação a 2019, possivelmente refletindo impactos de fatores externos ou mudanças no mercado. Em 2021, há uma recuperação parcial, com as vendas aumentando cerca de 8%, porém permanecendo inferiores aos níveis de 2019.
Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma tendência de crescimento ao longo dos anos anteriores a 2020, com aumento de aproximadamente 5,1% de 2017 a 2018 e de 8,6% de 2018 a 2019. Em 2020, houve uma redução expressiva de aproximadamente 28,9%, indicando possivelmente uma diminuição na capacidade patrimonial ou ajustes financeiros decorrentes do cenário econômico. Em 2021, o patrimônio líquido recuperou-se parcialmente, aumentando cerca de 17%, e retornando a valores próximos aos de 2018, sugerindo uma melhora na solvência ou reequilíbrios patrimoniais.
O índice de giro do patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, variando entre 1,72 e 1,91 ao longo do período. Essa estabilidade sugere que a eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas permaneceu relativamente consistente, apesar das variações nas receitas e no patrimônio líquido. Notavelmente, houve picos em 2020 e 2021 com o índice atingindo 1,91, o que pode indicar uma tentativa de otimização na utilização do patrimônio diante de condições adversas ou de recuperação.