Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se um aumento geral nos múltiplos ao longo de 2018, com uma aceleração no último trimestre do ano.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E demonstra uma trajetória ascendente em 2018, culminando em 34.27. Em 2019, a relação flutua, mas mantém-se em patamares elevados, com um pico de 38.66. Há uma ausência de dados para alguns trimestres de 2020, seguida por um aumento significativo em 2021, atingindo 59.4 no primeiro trimestre, para depois diminuir para 45.76 no último trimestre do ano.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação P/OP acompanha a tendência de alta observada no P/E em 2018 e 2019, com um crescimento constante. Em 2020, a relação apresenta um aumento expressivo, atingindo 49.62 no quarto trimestre. Em 2021, observa-se uma diminuição, mas a relação permanece em níveis superiores aos de 2019.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S apresenta um crescimento gradual e consistente ao longo de 2018 e 2019, indicando que o mercado estava disposto a pagar mais pela receita gerada. Em 2020, a relação continua a subir, atingindo 5.08 no quarto trimestre. Em 2021, há uma queda no último trimestre, mas a relação permanece em um patamar elevado.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV demonstra um aumento constante ao longo de 2018 e 2019, refletindo uma crescente confiança dos investidores no valor patrimonial da empresa. Em 2020, a relação atinge um pico de 9.47 no quarto trimestre. Em 2021, a relação diminui, mas permanece em níveis superiores aos observados em anos anteriores.

De modo geral, os dados indicam uma valorização crescente da empresa ao longo do período analisado, com um aumento significativo nos múltiplos de avaliação em 2020 e 2021. A ausência de dados em alguns trimestres de 2020 pode indicar períodos de maior volatilidade ou dificuldades na obtenção de informações precisas.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável de março de 2018 a dezembro de 2019. Observa-se uma correção no preço das ações no final de 2020 e início de 2021, seguida de uma recuperação parcial.

O lucro por ação (EPS) apresenta flutuações ao longo dos trimestres. Inicialmente, o EPS exibe um crescimento modesto de março de 2018 a setembro de 2019. No entanto, o último trimestre de 2019 e os trimestres subsequentes de 2020 registram valores negativos significativos, indicando perdas. A partir de março de 2021, o EPS retorna a valores positivos, com uma melhora consistente ao longo dos trimestres seguintes.

O indicador Preço/Lucro (P/E) acompanha a dinâmica do preço das ações e do EPS. Apresenta um aumento gradual de 2018 a 2019, refletindo o crescimento do preço das ações e a estabilidade do EPS. A queda no EPS em 2020 resulta em valores ausentes para o P/E, devido à impossibilidade de cálculo com lucro negativo. Em 2021, o P/E demonstra uma alta considerável, impulsionada pela recuperação do EPS e pela valorização das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de alta no longo prazo, com períodos de correção. O EPS apresenta volatilidade, com um período de perdas em 2020 seguido de recuperação. O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, apresentando valores elevados em períodos de alta e ausência de valores em períodos de prejuízo.

Observações Específicas

O ano de 2020 se destaca por um desempenho negativo do EPS, impactando diretamente o indicador P/E. A recuperação observada a partir de 2021 sugere uma melhora na rentabilidade e na percepção do mercado em relação à empresa.

Implicações

As flutuações no EPS podem indicar sensibilidade a fatores externos ou internos. A análise do P/E, quando disponível, fornece insights sobre a avaliação do mercado em relação aos lucros da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do tempo, com um aumento notável de 144.18 para 222.22. Observa-se uma flutuação no último trimestre analisado, com uma queda para 180.3.

O lucro operacional por ação apresenta uma certa estabilidade nos primeiros trimestres, com variações modestas. Contudo, a partir do último trimestre de 2019, verifica-se uma redução consistente, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2020. A partir daí, o lucro operacional por ação demonstra uma recuperação gradual, embora não retorne aos níveis iniciais.

O rácio P/OP acompanha a tendência do preço das ações, exibindo um crescimento significativo. A partir do terceiro trimestre de 2019, o rácio P/OP aumenta consideravelmente, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma diminuição, mas o rácio permanece em patamares elevados em comparação com os períodos iniciais.

Tendências Gerais

O preço das ações e o rácio P/OP apresentam uma correlação positiva, indicando que o mercado avalia a empresa de forma mais favorável à medida que o preço das ações aumenta.

Padrões Observados

A queda no lucro operacional por ação a partir do final de 2019 pode ter influenciado a flutuação observada no preço das ações no último trimestre analisado.

Insights

A alta do rácio P/OP sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou a uma percepção de valor superior.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do tempo, com um aumento notável de 144.18 para 222.22. Observa-se uma flutuação no último trimestre analisado, com uma redução para 180.3.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante até o segundo trimestre de 2019, atingindo 51.73. A partir desse ponto, inicia-se um declínio progressivo, com uma queda significativa no quarto trimestre de 2020, chegando a 41.25. Há uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas os valores permanecem abaixo dos níveis observados anteriormente.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha a tendência do preço das ações, apresentando um aumento de 2.94 para 5.61. A variação mais expressiva ocorre entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021. No último trimestre analisado, o P/S diminui para 4.06, indicando uma possível correção em relação ao preço das ações.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com flutuações e uma queda no último período.

Vendas por ação

Demonstra crescimento inicial seguido de declínio, com recuperação parcial posterior.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com um aumento significativo e posterior diminuição.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento seguido de instabilidade. A relação entre o preço das ações e as vendas por ação sugere que o mercado pode ter ajustado suas expectativas em relação ao desempenho da empresa, resultando na diminuição do P/S no último trimestre.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de março de 2018 a junho de 2019, seguido por uma correção no terceiro e quarto trimestres de 2019. Em 2020, o preço das ações inicialmente declinou, mas recuperou-se significativamente no quarto trimestre, tendência que se manteve em 2021, embora com maior volatilidade.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento mais estável e gradual. A progressão é notável ao longo de 2018 e 2019, indicando um aumento constante do patrimônio líquido por ação. Contudo, em 2020, o BVPS sofreu uma queda acentuada, refletindo possivelmente impactos de eventos econômicos adversos. A partir de 2020, o BVPS demonstra uma recuperação, com um crescimento mais expressivo em 2021.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma correlação com as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV manteve-se relativamente estável, com um aumento gradual até o segundo trimestre de 2019. A queda no preço das ações no final de 2019 e a significativa redução do BVPS em 2020 resultaram em um aumento notável do P/BV, atingindo o pico no quarto trimestre de 2020. Em 2021, o P/BV apresentou flutuações, acompanhando a volatilidade do preço das ações e a recuperação do BVPS, com uma tendência de diminuição no último trimestre.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com períodos de correção e recuperação, demonstrando sensibilidade a fatores de mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

Mostra um crescimento constante, interrompido por uma queda em 2020, seguida de recuperação, indicando a evolução do patrimônio líquido.

P/BV

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido.