Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
EQT Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas nos índices de giro. Observa-se uma trajetória descendente consistente no índice de giro líquido do ativo fixo ao longo de 2019 e 2020, atingindo o ponto mais baixo no final de 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, este índice demonstra uma recuperação notável, com aumentos trimestrais subsequentes, culminando no valor mais alto registrado no final de 2022.
O índice de giro total dos ativos apresenta um padrão semelhante, com declínio em 2019 e 2020, seguido por uma recuperação a partir de 2021. No entanto, a magnitude da variação neste índice é menor em comparação com o índice de giro líquido do ativo fixo. A taxa de crescimento também parece ser mais gradual.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe a mesma tendência geral de queda inicial seguida de recuperação. A partir do primeiro trimestre de 2021, este índice demonstra um crescimento mais acentuado do que os demais, com um aumento significativo a cada trimestre. O valor final em 2022 é consideravelmente superior aos valores observados em períodos anteriores.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma queda de 0.27 para 0.17 entre o primeiro trimestre de 2019 e o final de 2020, seguida de um aumento para 0.68 no final de 2022.
- Índice de giro total dos ativos
- Diminui de 0.23 para 0.15 no mesmo período, recuperando para 0.55 no final de 2022.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Reduz-se de 0.43 para 0.29, com uma forte recuperação para 1.28 no final de 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de contração na eficiência operacional entre 2019 e 2020, seguido por uma melhora substancial a partir de 2021. O índice de giro do patrimônio líquido demonstra o crescimento mais expressivo, sugerindo uma utilização mais eficiente do capital próprio.
Índice de giro líquido do ativo fixo
EQT Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||
| Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Imobilizado líquido | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | |||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ3 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ2 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ1 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ4 2021)
÷ Imobilizado líquido
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas vendas, com um pico no quarto trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022, seguido por uma redução no terceiro trimestre de 2022. As vendas apresentaram uma queda notável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2019, e novamente entre o terceiro e o quarto trimestre do mesmo ano. A recuperação das vendas é evidente no quarto trimestre de 2020, mas a volatilidade persiste nos trimestres subsequentes.
O imobilizado líquido demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período, com uma redução mais acentuada entre o terceiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020. Apesar de algumas flutuações trimestrais, o valor do imobilizado líquido permanece relativamente estável a partir do terceiro trimestre de 2020, com um aumento no primeiro trimestre de 2021. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2021, observa-se uma ligeira diminuição.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma trajetória ascendente consistente ao longo do período analisado. Inicialmente em 0.27 no primeiro trimestre de 2019, o índice diminui gradualmente até atingir 0.17 no segundo trimestre de 2020. A partir desse ponto, o índice começa a aumentar, acelerando no segundo semestre de 2021 e atingindo 0.68 no terceiro trimestre de 2022. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente do ativo fixo na geração de vendas.
Em resumo, os dados indicam uma empresa sujeita a flutuações de vendas, com um imobilizado líquido em declínio gradual e uma melhoria significativa na eficiência da utilização do ativo fixo, conforme demonstrado pelo aumento do índice de giro. A correlação entre o aumento do índice de giro e o pico de vendas no segundo trimestre de 2022 pode indicar uma relação positiva entre a eficiência operacional e o desempenho financeiro.
Índice de giro total dos ativos
EQT Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||
| Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Ativos totais | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ3 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ2 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ1 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ4 2021)
÷ Ativos totais
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo, com um pico no primeiro trimestre de 2019, seguido por declínios nos trimestres subsequentes. No entanto, as vendas apresentam uma recuperação significativa no terceiro e quarto trimestres de 2021, atingindo valores elevados que se mantêm no primeiro trimestre de 2022, com um novo pico no segundo trimestre do mesmo ano.
Em relação aos ativos totais, a empresa demonstra uma relativa estabilidade, com variações modestas ao longo dos trimestres. Há uma ligeira tendência de diminuição nos ativos totais de 2019 para o segundo trimestre de 2020, seguida por uma estabilização e um aumento gradual a partir do quarto trimestre de 2020, culminando em valores mais altos em 2021 e 2022.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma trajetória ascendente notável. Inicialmente baixo, em torno de 0.23 em 2019, o índice demonstra uma melhora constante, atingindo 0.55 no segundo trimestre de 2022. Este aumento indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, sugerindo uma melhoria na gestão operacional e na rentabilidade dos ativos.
- Vendas
- As vendas exibem volatilidade, com um aumento expressivo no final do período analisado, indicando potencial influência de fatores externos como preços de commodities ou demanda do mercado.
- Ativos Totais
- A estabilidade nos ativos totais sugere uma gestão conservadora do balanço patrimonial, com investimentos e desinvestimentos equilibrados ao longo do tempo.
- Índice de Giro dos Ativos
- A crescente eficiência na utilização dos ativos, refletida no aumento do índice de giro, é um indicador positivo de desempenho e pode ser atribuída a otimizações nos processos de produção, vendas ou gestão de estoque.
Índice de giro do patrimônio líquido
EQT Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||
| Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Patrimônio líquido ordinário | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ3 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ2 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ1 2022
+ Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleoQ4 2021)
÷ Patrimônio líquido ordinário
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo. Após um pico no primeiro trimestre de 2019, as vendas apresentaram declínio até o terceiro trimestre do mesmo ano, seguido de uma recuperação parcial no quarto trimestre. Em 2020, as vendas demonstraram uma queda acentuada, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas iniciaram uma trajetória ascendente, com um crescimento expressivo no primeiro trimestre de 2021, mantendo-se em níveis elevados até o terceiro trimestre de 2021. No último trimestre de 2021, as vendas atingiram o valor mais alto do período analisado, seguido de uma redução nos trimestres subsequentes de 2022, embora ainda se mantenham em patamares superiores aos de 2019 e 2020.
O patrimônio líquido ordinário apresentou uma diminuição gradual de 2019 para 2020, com uma queda mais expressiva no quarto trimestre de 2019 e no segundo trimestre de 2020. A partir do terceiro trimestre de 2020, o patrimônio líquido começou a se recuperar, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2021. Essa tendência de crescimento continuou até o quarto trimestre de 2021, quando atingiu um novo pico. No entanto, o patrimônio líquido apresentou uma leve redução no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação nos trimestres subsequentes, culminando em um valor elevado no terceiro trimestre de 2022.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio de 2019 para 2020, indicando uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas. No entanto, a partir de 2021, o índice de giro começou a aumentar significativamente, demonstrando uma melhoria na eficiência operacional. O índice atingiu o valor mais alto no terceiro trimestre de 2022, sugerindo que a empresa está utilizando seu patrimônio líquido de forma mais eficaz para gerar receita. A correlação entre o aumento do índice de giro e o crescimento das vendas, especialmente a partir de 2020, sugere uma relação positiva entre a eficiência operacional e o desempenho financeiro.
- Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo
- Apresentam flutuações significativas, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e um declínio no final de 2022, mas mantendo-se em níveis superiores aos de 2019 e 2020.
- Patrimônio líquido ordinário
- Demonstra uma diminuição gradual até 2020, seguida de uma recuperação e crescimento expressivo até o final de 2021, com estabilização em 2022.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Exibe uma tendência de queda até 2020, revertida por um aumento significativo a partir de 2021, indicando melhoria na eficiência operacional.