Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 14 de fevereiro de 2020.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
DuPont de Nemours Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
30 de set. de 2016
30 de jun. de 2016
31 de mar. de 2016
31 de dez. de 2015
30 de set. de 2015
30 de jun. de 2015
31 de mar. de 2015
Lucro líquido
188)
377)
(536)
571)
513)
535)
1,803)
1,148)
(1,216)
534)
1,359)
915)
84)
818)
3,227)
275)
3,631)
1,436)
1,197)
1,519)
Depreciação e amortização
533)
499)
644)
1,519)
1,468)
1,470)
1,496)
1,484)
1,451)
1,001)
739)
778)
795)
780)
680)
607)
600)
645)
642)
634)
Provisão (crédito) para imposto de renda diferido e outros itens relacionados ao imposto de renda
(135)
(98)
(193)
(342)
(323)
71)
(149)
(33)
(2,653)
530)
135)
(95)
(269)
3)
(542)
(451)
436)
(62)
(18)
(51)
Lucro das coligadas não consolidadas inferior aos dividendos recebidos
209)
(33)
(34)
767)
(72)
(44)
(175)
374)
(73)
(109)
98)
212)
(98)
(47)
28)
360)
(46)
1)
(220)
407)
Custo líquido periódico dos benefícios previdenciários (crédito)
3)
(5)
(45)
(8)
(27)
29)
25)
31)
720)
306)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuições para a pensão
(212)
(22)
(310)
(153)
(160)
(2,304)
(122)
(378)
(1,281)
(82)
(79)
(302)
(62)
(61)
(58)
(448)
(56)
(63)
(400)
(325)
Ganho líquido em vendas de ativos, negócios e investimentos
(30)
(64)
(12)
(43)
(28)
2)
(32)
(35)
(697)
(285)
(173)
(17)
(35)
(57)
(102)
(20)
(3,174)
(692)
(61)
(728)
Reestruturação e encargos relacionados com activos (créditos), líquidos
24)
82)
195)
287)
364)
290)
189)
262)
3,114)
179)
(12)
(1)
143)
—)
454)
(2)
184)
—)
375)
—)
Perda líquida (ganho) na aquisição de afiliada não consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
6)
41)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,445)
—)
—)
—)
(361)
—)
Encargos de redução ao valor recuperável do goodwill
—)
—)
1,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização do aumento do estoque relacionado à fusão
—)
—)
48)
205)
134)
109)
682)
703)
1,144)
429)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
Carga relacionada com o amianto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,113)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefícios fiscais excedentários decorrentes de acordos de pagamento baseados em acções
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18)
(7)
(6)
(26)
(19)
(1)
(19)
(2)
Outras perdas líquidas
12)
52)
180)
94)
100)
148)
156)
269)
242)
153)
42)
33)
16)
35)
28)
34)
128)
29)
(2)
17)
Contas e notas a receber
191)
117)
(892)
(1,643)
2,154)
689)
(1,311)
(3,143)
(435)
(31)
(1,233)
(890)
(104)
(115)
(277)
(1,043)
79)
536)
(618)
(81)
Produto de juros em condutas de contas a receber
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,330)
135)
690)
114)
375)
129)
566)
187)
169)
152)
428)
285)
Inventários
48)
37)
496)
(194)
(351)
(917)
948)
(1,170)
(728)
(651)
8)
(847)
649)
199)
194)
(432)
592)
217)
33)
(62)
Contas a pagar
(244)
(110)
37)
(732)
(149)
285)
(340)
405)
1,004)
1,007)
298)
322)
(237)
262)
298)
135)
26)
(597)
216)
(326)
Outros activos e passivos, líquidos
(9)
50)
(830)
(302)
1,478)
(692)
(1,121)
(2,054)
2,304)
(462)
(533)
254)
(489)
(594)
173)
876)
(217)
910)
214)
(29)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de empresas adquiridas e alienadas
(14)
94)
(1,189)
(2,871)
3,132)
(635)
(1,824)
(5,962)
3,475)
(2)
(770)
(1,047)
194)
(119)
954)
(277)
649)
1,218)
273)
(213)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas para)
390)
505)
459)
(545)
4,588)
(858)
287)
(3,285)
5,442)
2,120)
(20)
(439)
1,779)
527)
(1,009)
(223)
(1,290)
1,075)
209)
(261)
Caixa fornecido por (usado para) atividades operacionais
578)
882)
(77)
26)
5,101)
(323)
2,090)
(2,137)
4,226)
2,654)
1,339)
476)
1,863)
1,345)
2,218)
52)
2,341)
2,511)
1,406)
1,258)
Investimentos
(381)
(291)
(661)
(1,139)
(1,279)
(972)
(810)
(776)
(1,269)
(752)
(795)
(754)
(927)
(1,060)
(997)
(820)
(886)
(916)
(998)
(903)
Investimento no desenvolvimento de campos de gás
—)
—)
—)
(25)
(32)
(36)
(18)
(28)
(23)
(30)
(30)
(38)
(32)
(81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Construção de ativos pendentes de venda/arrendamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(51)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda/arrendamento de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
32)
—)
3)
—)
—)
—)
Compras de ativos anteriormente arrendados
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
—)
—)
(185)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(40)
—)
—)
Pagamento em conta caução
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(571)
—)
—)
(130)
—)
—)
(835)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuição da conta de depósito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
130)
—)
—)
835)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de imóveis e empresas, líquido de caixa alienado
40)
112)
1)
125)
98)
8)
63)
33)
2,437)
307)
119)
96)
67)
40)
145)
32)
204)
708)
96)
1,375)
Aquisições de propriedades e empresas, líquidas de caixa adquirido
(171)
(9)
—)
—)
—)
(20)
—)
—)
47)
3)
(5)
(26)
—)
37)
(57)
(167)
(61)
(8)
25)
(79)
Caixa adquirido em operação de fusão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa adquirido na aquisição de filial não consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,050)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuições e reembolsos de empréstimos de filiais não consolidadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
50)
2)
54)
—)
99)
2)
5)
3)
4)
2)
10)
1)
Produto da venda de participações societárias em afiliadas não consolidadas
—)
—)
—)
21)
4)
—)
—)
—)
—)
10)
24)
30)
22)
—)
—)
—)
1,495)
—)
33)
—)
Compras de investimentos
(2)
(3)
(3)
(189)
(251)
(645)
(1,133)
(758)
(1,214)
(97)
(250)
(129)
(151)
(125)
(180)
(121)
(973)
(96)
(94)
(83)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos
9)
5)
16)
212)
446)
628)
952)
1,376)
2,013)
1,653)
299)
136)
126)
179)
273)
155)
303)
99)
104)
134)
Produto de juros em condutas de contas a receber
—)
—)
—)
—)
—)
1)
211)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de investimento, líquidas
(1)
36)
(10)
(5)
17)
(13)
—)
(2)
(158)
(212)
(239)
(245)
(189)
(262)
(324)
(245)
(193)
(227)
(258)
(125)
Caixa (usado para) fornecido pelas atividades de investimento
(506)
(150)
(657)
(1,000)
(1,023)
(1,049)
(680)
290)
1,140)
4,887)
(693)
(1,060)
(981)
(435)
(900)
(1,163)
(110)
(478)
(1,082)
320)
Evolução das captações de curto prazo
(141)
359)
1,719)
798)
(2,584)
2,007)
604)
196)
(3,201)
665)
152)
136)
36)
(3)
(12)
(54)
(13)
(7)
(23)
(39)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
3,005)
1,000)
14,699)
502)
1)
253)
499)
—)
—)
—)
—)
2)
1)
29)
1,050)
122)
109)
102)
Pagamentos de dívidas de longo prazo
(1)
(7)
(6,529)
(363)
(6,613)
(1,554)
(757)
(85)
(72)
(486)
(67)
(38)
(65)
(64)
(99)
(360)
(939)
(67)
(95)
(13)
Compras de ações em tesouraria
(289)
(359)
(102)
(1,579)
(1,421)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
(500)
(416)
—)
—)
(666)
—)
—)
(500)
Produto da emissão de ações da Companhia
9)
9)
4)
63)
10)
45)
34)
108)
34)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30)
66)
75)
282)
78)
86)
142)
92)
195)
19)
188)
106)
Impostos sobre empregados pagos por acordos de pagamento baseados em ações
(1)
(7)
—)
(76)
(4)
(6)
(15)
(103)
(10)
(4)
(1)
(84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefícios fiscais excedentários decorrentes de acordos de pagamento baseados em acções
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18)
7)
6)
26)
19)
1)
19)
2)
Contribuições de interesses não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
2)
14)
Distribuições a interesses não controladores
(9)
(6)
(1)
(11)
(112)
(4)
(52)
(27)
(78)
(7)
(30)
(21)
(91)
(19)
(55)
(11)
(66)
(22)
(15)
(9)
Aquisições de participações não controladoras
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(202)
—)
—)
(133)
(42)
—)
—)
Dividendos pagos aos acionistas
(222)
(224)
(314)
(851)
(866)
(870)
(875)
(880)
(1,447)
(884)
(557)
(506)
(680)
(597)
(594)
(591)
(564)
(564)
(562)
(563)
Caixa detido pela Dow e pela Corteva nas respectivas Distribuições
—)
—)
(7,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
(91)
(13)
(555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de financiamento, líquidas
1)
(1)
(5)
—)
12)
(2)
1)
(5)
1)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(83)
(2)
(2)
(1)
Caixa utilizado para financiar atividades
(653)
(236)
(9,629)
(1,032)
2,566)
(882)
(2,059)
(1,543)
(5,244)
(620)
(428)
(231)
(1,204)
(1,206)
(611)
(871)
(1,200)
(561)
(379)
(901)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
11)
(50)
(2)
50)
(98)
(75)
(379)
208)
43)
46)
152)
56)
(103)
19)
(8)
15)
(77)
(73)
(9)
(43)
Caixa reclassificado como mantido para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa fornecido por (usado para) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa fornecido pelas atividades operacionais (usadas para) DuPont de Nemours Inc. aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019.
Caixa (usado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de DuPont de Nemours Inc. aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2019.
Caixa utilizado para financiar atividades
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa usado para financiar atividades de DuPont de Nemours Inc. aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019.
