Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
DuPont de Nemours Inc., índices de avaliação corrente
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||
| Preço atual das ações (P) | $53.10 | |||
| Número de ações ordinárias em circulação | 739,388,462 | |||
| Taxa de crescimento (g) | -2.38% | |||
| Lucro por ação (EPS) | $0.67 | |||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.66 | |||
| Lucro operacional por ação | $-0.06 | |||
| Vendas por ação | $29.09 | |||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $55.43 | |||
| Índices de avaliação | ||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 78.84 | 33.45 | 31.39 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 80.76 | 31.87 | 21.22 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 1.83 | 6.65 | 3.64 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 0.96 | 5.77 | 20.78 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
DuPont de Nemours Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
DuPont de Nemours Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários da DuPont (em milhões) | 498) | 3,844) | 1,460) | 3,978) | 7,345) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.67 | 5.11 | 1.88 | 9.84 | 19.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 78.84 | 10.17 | 38.21 | 6.13 | 2.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários da DuPont ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 498,000,000 ÷ 739,388,462 = 0.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DuPont de Nemours Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 53.10 ÷ 0.67 = 78.84
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
DuPont de Nemours Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | (43) | 5,404) | 545) | 3,520) | 5,539) | |
| Lucro operacional por ação2 | -0.06 | 7.19 | 0.70 | 8.70 | 14.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | — | 7.23 | 102.35 | 6.92 | 3.09 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -43,000,000 ÷ 739,388,462 = -0.06
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DuPont de Nemours Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 53.10 ÷ -0.06 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
DuPont de Nemours Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 21,512) | 85,977) | 62,484) | 48,158) | 48,778) | |
| Vendas por ação2 | 29.09 | 114.39 | 80.49 | 119.07 | 130.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.83 | 0.45 | 0.89 | 0.51 | 0.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,512,000,000 ÷ 739,388,462 = 29.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DuPont de Nemours Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 53.10 ÷ 29.09 = 1.83
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
DuPont de Nemours Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont (em milhões) | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 55.43 | 125.83 | 129.23 | 64.25 | 68.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 0.96 | 0.41 | 0.56 | 0.94 | 0.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da DuPont ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 40,987,000,000 ÷ 739,388,462 = 55.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de DuPont de Nemours Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 53.10 ÷ 55.43 = 0.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da DuPont de Nemours Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |