Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Rácios de solvabilidade (resumo)
DuPont de Nemours Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da DuPont de Nemours Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da DuPont de Nemours Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da DuPont de Nemours Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
DuPont de Nemours Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da DuPont
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
DuPont de Nemours Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo operacional circulante (incluído no passivo acumulado e outros passivos circulantes) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional não circulante (incluídos em Outras obrigações não circulantes) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da DuPont
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Rácio dívida/capital total
DuPont de Nemours Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont | ||||||
| Capital total | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
DuPont de Nemours Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo operacional circulante (incluído no passivo acumulado e outros passivos circulantes) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional não circulante (incluídos em Outras obrigações não circulantes) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont | ||||||
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação dívida/ativos
DuPont de Nemours Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
DuPont de Nemours Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e obrigações de locação financeira | ||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo dívida no prazo de um ano | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo operacional circulante (incluído no passivo acumulado e outros passivos circulantes) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional não circulante (incluídos em Outras obrigações não circulantes) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da DuPont de Nemours Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Índice de alavancagem financeira
DuPont de Nemours Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Total do patrimônio líquido da DuPont | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da DuPont
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da DuPont de Nemours Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
Índice de cobertura de juros
DuPont de Nemours Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à DuPont | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | ||||||
| Menos: Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da DuPont de Nemours Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
Índice de cobertura de encargos fixos
DuPont de Nemours Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alíquota legal de imposto de renda federal dos EUA | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à DuPont | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | ||||||
| Menos: Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Custo de leasing operacional | ||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesa com juros | ||||||
| Custo de leasing operacional | ||||||
| Dividendos de ações preferenciais | ||||||
| Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal1 | ||||||
| Dividendos das ações preferenciais, após ajuste fiscal | ||||||
| Encargos fixos | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal = (Dividendos de ações preferenciais × Alíquota legal de imposto de renda federal dos EUA) ÷ (1 − Alíquota legal de imposto de renda federal dos EUA)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2019 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da DuPont de Nemours Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |