DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, indicando uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos para gerar receita. Este declínio é mais acentuado entre 2016 e 2017.

Os índices de liquidez corrente, também em suas versões original e ajustada, demonstram uma flutuação inicial com tendência de estabilização, seguida por uma redução significativa no último ano analisado. Isso pode sugerir uma diminuição na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A relação dívida sobre patrimônio líquido, em ambas as versões, apresenta uma redução notável entre 2016 e 2017, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes. O rácio dívida/capital total segue uma trajetória semelhante, com diminuição inicial e estabilização. O índice de alavancagem financeira também demonstra uma tendência de queda ao longo do período, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida.

O índice de margem de lucro líquido, inicialmente elevado, sofre uma queda drástica em 2016, com recuperação parcial em 2018, mas retornando a níveis baixos no último ano, inclusive com um resultado negativo na versão ajustada. Essa volatilidade sugere instabilidade na rentabilidade operacional.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos, tanto nas versões originais quanto ajustadas, acompanham a tendência da margem de lucro líquido, apresentando declínio acentuado ao longo do período. O último ano demonstra resultados significativamente inferiores e, no caso do retorno sobre o patrimônio líquido ajustado e retorno sobre ativos ajustado, valores negativos, indicando uma performance inferior na utilização do capital próprio e dos ativos para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma utilização decrescente dos ativos para gerar receita.

Índice de liquidez corrente

Indica uma capacidade de pagamento de curto prazo que diminui no último ano.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Reflete uma menor dependência de financiamento por dívida após 2016.

Índice de margem de lucro líquido

Evidencia uma rentabilidade operacional instável e em declínio.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta uma performance decrescente na utilização do capital próprio.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas vendas líquidas, com um pico em 2017, seguido por um aumento em 2018 e uma queda acentuada em 2019, retornando a níveis próximos aos de 2015 e 2016.

Os ativos totais apresentaram um crescimento substancial entre 2015 e 2017, atingindo o valor mais alto no final de 2017. Contudo, houve uma redução nos anos subsequentes, com uma diminuição notável em 2019, aproximando-se dos valores observados em 2015.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. Apresenta-se com valores relativamente estáveis em 2015 e 2016, seguido por uma queda expressiva em 2017. Embora tenha havido uma ligeira recuperação em 2018, o índice continuou a diminuir em 2019, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

Os dados de vendas líquidas ajustadas e ativos totais ajustados seguem padrões semelhantes aos das métricas não ajustadas, confirmando as tendências gerais observadas. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a interpretação das tendências subjacentes.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado espelha o comportamento do índice não ajustado, com uma trajetória descendente ao longo do período. Essa concordância reforça a conclusão de que a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas diminuiu ao longo dos anos analisados.

Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade nas vendas, um crescimento inicial seguido de declínio nos ativos totais, e uma redução consistente na eficiência da utilização dos ativos, conforme indicado pelo índice de giro.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação considerável no ativo circulante, com um aumento substancial em 2017, seguido por uma estabilização e um novo aumento expressivo em 2019. O passivo circulante também demonstra variação, com um crescimento notável até 2017, seguido por uma redução em 2018 e, novamente, um aumento em 2019.

O índice de liquidez corrente apresenta um padrão de oscilação. Inicialmente, houve uma diminuição em 2016, seguida por uma recuperação modesta em 2017 e 2018. Em 2019, o índice registrou uma queda acentuada, indicando uma possível redução na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo.

Ativo Circulante

Apresenta um crescimento significativo em 2017 e 2019, sugerindo investimentos em ativos de curto prazo ou melhorias na gestão de caixa nesses períodos.

Passivo Circulante

Demonstra um aumento consistente até 2017, seguido por uma estabilização e um novo aumento em 2019, o que pode indicar um aumento nas obrigações de curto prazo.

A análise dos valores ajustados do ativo e passivo circulantes acompanha a tendência dos valores não ajustados. O índice de liquidez corrente ajustado reflete o mesmo padrão do índice não ajustado, com uma queda notável em 2019. A utilização de valores ajustados não altera a interpretação geral da tendência observada.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

A queda em 2019, tanto no índice original quanto no ajustado, merece atenção, pois pode sinalizar um risco potencial para a liquidez da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma gestão dinâmica dos ativos e passivos circulantes, com períodos de crescimento e estabilização. A diminuição do índice de liquidez corrente em 2019 é um ponto de atenção que requer investigação adicional para determinar suas causas e potenciais implicações.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período examinado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total entre 2015 e 2018, com um pico em 2018, seguido por uma redução considerável em 2019.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento notável em 2017, impulsionado por um aumento significativo, mas apresentou uma queda em 2018, recuperando-se parcialmente em 2019. A variação no patrimônio líquido parece estar correlacionada com as mudanças no endividamento total.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma trajetória de aumento entre 2015 e 2016, seguido por uma diminuição acentuada em 2017 e estabilização em 2018 e 2019. Essa redução indica uma melhora na solidez financeira, com menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado segue uma tendência similar ao endividamento total não ajustado, com um crescimento até 2018 e uma subsequente diminuição em 2019. O patrimônio líquido total ajustado também reflete o aumento em 2017 e a recuperação em 2019.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão consistente com o índice não ajustado, com um aumento inicial, seguido por uma redução e estabilização. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção geral sobre a relação dívida-patrimônio.

Em resumo, a entidade demonstra uma gestão ativa de sua estrutura de capital, com um período de expansão do endividamento seguido por uma estratégia de redução da dívida e fortalecimento do patrimônio líquido. A estabilização dos índices de dívida sobre patrimônio líquido em 2018 e 2019 indica uma possível consolidação da estrutura financeira.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total entre 2015 e 2018, seguido por uma redução considerável em 2019. O capital total demonstra um crescimento expressivo até 2017, estabilizando-se em 2018 e diminuindo em 2019.

O rácio dívida/capital total apresenta uma trajetória de aumento entre 2015 e 2016, atingindo o pico de 0,45. Posteriormente, este rácio diminui significativamente em 2017 e 2018, estabilizando-se em 0,3 em 2018 e mantendo-se nesse nível em 2019. Esta redução sugere uma melhoria na solidez financeira, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

Ao considerar o endividamento total ajustado e o capital total ajustado, a dinâmica é semelhante à observada nos valores não ajustados. O endividamento total ajustado acompanha o aumento e a subsequente queda do endividamento total, enquanto o capital total ajustado reflete o crescimento inicial e a posterior diminuição do capital total. A relação dívida/capital total ajustado segue a mesma tendência do rácio não ajustado, com um aumento inicial seguido por uma redução notável.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado demonstram um período de expansão até 2018, seguido por uma contração em 2019, indicando uma possível reestruturação da dívida ou uma mudança na estratégia de financiamento.

Evolução do Capital

O capital total e ajustado apresentam um crescimento robusto até 2017, com uma estabilização em 2018 e uma diminuição em 2019. Esta variação pode estar relacionada a fatores como a recompra de ações, o pagamento de dividendos ou a reavaliação de ativos.

Relação Dívida/Capital

A diminuição consistente da relação dívida/capital total e ajustado sugere uma gestão prudente do endividamento e um fortalecimento da base de capital, o que pode melhorar a capacidade da entidade de enfrentar desafios financeiros futuros.

Em resumo, os dados indicam uma fase inicial de crescimento do endividamento e do capital, seguida por uma reestruturação em 2019, com uma redução significativa do endividamento e uma diminuição do capital total. A melhoria nos rácios de dívida/capital sugere uma maior solidez financeira no final do período analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um aumento substancial nos ativos totais e no patrimônio líquido total entre 2015 e 2017, seguido por uma diminuição em 2018 e, posteriormente, uma redução mais acentuada em 2019.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma trajetória de declínio ao longo dos anos. Inicialmente em 2.68 em 2015, o índice atinge 3.06 em 2016, para então diminuir consistentemente para 1.69 em 2019. Essa redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

Os valores ajustados de ativos totais e patrimônio líquido total apresentam um padrão similar aos valores não ajustados, com um crescimento expressivo até 2017 e subsequente declínio. A magnitude do crescimento e da queda é comparável entre os valores ajustados e não ajustados.

O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, mostrando uma diminuição gradual ao longo do período. Em 2015, o índice ajustado é de 2.75, reduzindo para 1.54 em 2019. A consistência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção do nível de endividamento.

Ativos Totais

Apresentam crescimento significativo até 2017, seguido de declínio.

Patrimônio Líquido Total

Segue a mesma tendência de crescimento e declínio dos ativos totais.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra uma redução consistente ao longo do período, indicando menor alavancagem.

Ativo Total Ajustado

Comportamento similar aos ativos totais não ajustados.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Comportamento similar ao patrimônio líquido total não ajustado.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Acompanha a tendência de redução do índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido atribuível, com um valor elevado em 2015, seguido por uma redução substancial em 2016 e 2017, uma recuperação parcial em 2018 e um novo declínio em 2019.

As vendas líquidas demonstram um padrão de crescimento até 2018, atingindo o pico nesse ano, para então sofrerem uma queda acentuada em 2019. A magnitude da diminuição nas vendas em 2019 é notável.

O índice de margem de lucro líquido acompanha a trajetória do lucro líquido, apresentando uma diminuição consistente ao longo dos anos, com valores particularmente baixos em 2017 e 2019. Essa redução indica uma menor rentabilidade em relação às vendas.

O lucro líquido ajustado exibe uma volatilidade ainda maior que o lucro líquido não ajustado. Após um valor considerável em 2015, o lucro ajustado diminui drasticamente em 2016 e 2017, com uma recuperação modesta em 2018, culminando em um resultado negativo em 2019.

As vendas líquidas ajustadas seguem um padrão semelhante às vendas líquidas não ajustadas, com crescimento até 2018 e declínio em 2019. A concordância entre as tendências das vendas ajustadas e não ajustadas sugere que os ajustes não tiveram um impacto significativo no volume de vendas.

O índice de margem de lucro líquido ajustado também demonstra uma tendência de queda, com um resultado negativo em 2019. Este resultado negativo indica que a empresa incorreu em perdas quando se consideram os ajustes realizados.

Tendências Gerais

Uma diminuição geral na rentabilidade, evidenciada pela queda nos índices de margem de lucro líquido, tanto ajustados quanto não ajustados.

Ponto de Inflexão

O ano de 2018 representa um ponto de inflexão, marcando o pico nas vendas e um breve período de recuperação no lucro líquido, seguido por um declínio acentuado em 2019.

Volatilidade

Alta volatilidade nos resultados ajustados, indicando a influência de fatores não recorrentes ou ajustes contábeis significativos.

Desempenho em 2019

Um desempenho particularmente fraco em 2019, com quedas significativas nas vendas e no lucro, resultando em margens de lucro negativas ajustadas.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido atribuível, com um valor elevado em 2015, seguido por uma redução substancial em 2016 e 2017, uma recuperação parcial em 2018 e um novo declínio em 2019.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento notável em 2017, atingindo o seu pico no período analisado, mas diminuiu em 2018 e 2019, embora ainda se mantenha em um patamar superior ao observado em 2015 e 2016. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanha essa dinâmica, demonstrando uma queda acentuada a partir de 2015, com valores particularmente baixos em 2017 e 2019.

A análise do lucro líquido ajustado indica uma trajetória semelhante à do lucro líquido não ajustado, com uma redução progressiva ao longo dos anos, culminando em um resultado negativo em 2019. O patrimônio líquido total ajustado também apresenta um padrão de crescimento seguido de declínio, embora em menor magnitude do que o observado no patrimônio líquido não ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado reflete essa tendência, com uma queda constante e um valor negativo em 2019.

Lucro Líquido Atribuível

Demonstra uma volatilidade significativa, com redução geral ao longo do período.

Patrimônio Líquido Total

Apresenta crescimento expressivo em 2017, seguido por declínio em 2018 e 2019.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Exibe uma tendência de queda consistente, atingindo valores mínimos em 2017 e 2019.

Lucro Líquido Ajustado

Segue uma trajetória de declínio, resultando em prejuízo em 2019.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta comportamento similar ao patrimônio líquido total, porém com menor amplitude de variação.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Reflete a queda no lucro líquido ajustado, com resultado negativo em 2019.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade e declínio na rentabilidade, acompanhado por flutuações no patrimônio líquido. A análise dos indicadores ajustados reforça essa tendência, sugerindo que os resultados não ajustados podem não refletir a totalidade do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido atribuível, com um valor elevado em 2015, seguido por uma redução substancial nos anos subsequentes, atingindo o menor ponto em 2019.

Os ativos totais apresentaram um aumento notável de 2015 para 2017, estabilizando-se e diminuindo ligeiramente em 2018 e 2019. Essa dinâmica nos ativos totais não se traduziu em um desempenho consistente no índice de retorno sobre ativos, que demonstrou uma tendência de declínio geral, com valores particularmente baixos em 2017 e 2019.

A análise do lucro líquido ajustado indica uma trajetória semelhante à do lucro líquido atribuível, com uma queda acentuada ao longo do tempo e um resultado negativo em 2019. O ativo total ajustado seguiu uma progressão similar ao ativo total, com um pico em 2017 e uma subsequente estabilização.

O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanhou a tendência do lucro líquido ajustado, apresentando valores decrescentes e um resultado negativo em 2019. A correlação entre o lucro líquido ajustado e o índice de retorno sobre ativos ajustado sugere que as variações na rentabilidade estão diretamente ligadas às mudanças nos resultados ajustados.

Lucro Líquido Atribuível

Demonstra uma redução significativa ao longo do período, indicando um declínio na rentabilidade geral.

Ativos Totais

Apresentam um crescimento inicial seguido por estabilização e leve declínio, sugerindo possíveis mudanças na estratégia de investimento ou na eficiência na utilização dos ativos.

Índice de Retorno sobre Ativos

Reflete a diminuição da rentabilidade em relação aos ativos investidos, indicando uma menor capacidade de gerar lucro a partir da base de ativos.

Lucro Líquido Ajustado

Segue uma tendência de queda, culminando em um resultado negativo, o que pode indicar a influência de eventos não recorrentes ou ajustes contábeis.

Ativo Total Ajustado

Apresenta um padrão semelhante ao dos ativos totais, reforçando a ideia de mudanças na estrutura de ativos.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Acompanha a trajetória do lucro líquido ajustado, confirmando a relação entre os resultados ajustados e a rentabilidade.