Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à DuPont1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.72% | = | 100 | × | 498) | ÷ | 69,396) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.04% | = | 100 | × | 3,844) | ÷ | 188,030) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.76% | = | 100 | × | 1,460) | ÷ | 192,164) |
| 31 de dez. de 2016 | 5.43% | = | 100 | × | 4,318) | ÷ | 79,511) |
| 31 de dez. de 2015 | 11.30% | = | 100 | × | 7,685) | ÷ | 68,026) |
| 31 de dez. de 2014 | 5.48% | = | 100 | × | 3,772) | ÷ | 68,796) |
| 31 de dez. de 2013 | 6.89% | = | 100 | × | 4,787) | ÷ | 69,501) |
| 31 de dez. de 2012 | 1.70% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 69,605) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.96% | = | 100 | × | 2,742) | ÷ | 69,224) |
| 31 de dez. de 2010 | 3.32% | = | 100 | × | 2,310) | ÷ | 69,588) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.98% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 65,937) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.27% | = | 100 | × | 579) | ÷ | 45,474) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.92% | = | 100 | × | 2,887) | ÷ | 48,801) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.17% | = | 100 | × | 3,724) | ÷ | 45,581) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.83% | = | 100 | × | 4,515) | ÷ | 45,934) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de indicadores evidencia volatilidade relevante na lucratividade, na alocação de ativos e na eficiência medida pelo ROA ao longo do período. A lucratividade apresenta quedas marcantes entre 2007 e 2009, seguido de recuperações pontuais, atingindo um pico em 2015 e encerrando o período com patamar consideravelmente mais baixo em 2019.
- Lucro líquido atribuído
- Mostra oscilações acentuadas ao longo dos anos. Fluxos descendentes são observados de 2005 para 2009 (aproximadamente de 4.515 para 648 US$ milhões), seguidos por recuperação em 2010 e 2011, novo incremento em 2013 e 2015 (pico próximo de 7.685 US$ milhões), e queda expressiva nos anos subsequentes, encerrando 2019 em torno de 498 US$ milhões.
- Ativos totais
- A tendência de ativos totais permanece relativamente estável entre 45.934 e 69.511 US$ milhões até 2016, com um salto abrupto em 2017 para 192.164 US$ milhões. Em 2018 permanece elevado, em 188.030 US$ milhões, e recua significativamente em 2019 para 69.396 US$ milhões, indicando uma alteração estrutural relevante na composição de ativos entre 2016/2017 e 2019.
- ROA (retorno sobre ativos)
- O ROA varia amplamente ao longo do período: inicia em 9,83% em 2005, observa redução para 1,27% em 2008 e 0,98% em 2009, sobe para 3,32% (2010) e 3,96% (2011), com oscilações subsequentes até atingir 11,3% em 2015. A partir de 2017 o ROA volta a convergir para patamares próximos de 1%, com 0,76% em 2017, 2,04% em 2018 e 0,72% em 2019, evidenciando forte sensibilidade ao nível de ativos e à lucratividade nos anos mais recentes.
Em síntese, a leitura agrega que a eficiência econômica foi impulsionada por períodos de maior lucratividade (notadamente 2011–2015), mas sofreu retração quando o nível de ativos se elevou de forma abrupta em 2017, mantendo-se pressionada nos anos seguintes. Não há uma tendência sustentada de melhoria de ROA ao longo do tempo; ao contrário, observam-se ciclos de alta volatilidade relacionados a oscilações de lucro e a mudanças substanciais na base de ativos.
Comparação com concorrentes
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.72% | 2.64% | 7.52% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.04% | 4.69% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.76% | 6.10% | 8.88% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.43% | 7.76% | 16.77% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.30% | 8.44% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.48% | 8.55% | 15.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.89% | 8.66% | 11.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.70% | 9.35% | 10.12% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.96% | 10.22% | 8.45% |
| 31 de dez. de 2010 | 3.32% | 7.82% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.98% | 8.76% | 10.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.27% | 9.28% | 10.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.92% | 8.80% | 12.68% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.17% | 8.90% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.83% | 6.92% | 10.60% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| DuPont de Nemours Inc. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.72% | 3.57% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.04% | 4.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.76% | 7.47% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.43% | 10.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.30% | 10.79% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.48% | 10.04% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.89% | 9.41% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.70% | 9.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.96% | 9.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 3.32% | 8.11% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.98% | 9.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.27% | 9.66% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.92% | 9.83% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.17% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.83% | 8.00% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| DuPont de Nemours Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.72% | 2.43% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.04% | 5.23% |
| 31 de dez. de 2017 | 0.76% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.43% | -2.40% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.30% | -13.63% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.48% | 1.48% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.89% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.70% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.96% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2010 | 3.32% | 12.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.98% | 9.94% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.27% | -22.98% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.92% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.17% | 14.06% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.83% | 10.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).