Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
DuPont de Nemours Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Ao analisar os dados financeiros anuais apresentados, observa-se uma tendência de queda significativa nos principais indicadores de lucratividade ao longo do período de 2015 a 2019. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou uma redução substancial, passando de 7.685 milhões de dólares em 2015 para apenas 498 milhões de dólares em 2019, indicando um declínio consistente na rentabilidade líquida ao longo dos anos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Este indicador também demonstrou uma queda considerável, iniciando em 9.930 milhões de dólares em 2015 e chegando a uma perda de 474 milhões de dólares em 2019. A mudança para valores negativos no último ano reflete dificuldades financeiras e possíveis desafios na gestão de impostos e custos operacionais.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Assim como os demais, o EBIT apresentou uma deterioração expressiva, reduzindo-se drasticamente de 10.876 milhões de dólares em 2015 para 194 milhões de dólares em 2019, mostrando resistência menor na geração de resultados operacionais ao longo do período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Este indicador também sofreu uma diminuição acentuada, saindo de 13.397 milhões de dólares em 2015 para apenas 3.389 milhões de dólares em 2019. Apesar de ainda ser relativamente alto, a redução abrupta evidencia uma diminuição na geração de caixa operacional antes de despesas não monetárias e encargos de depreciação.
Em síntese, o período analisado revela uma tendência de deterioração consistente na performance financeira da empresa, sobretudo em relação à lucratividade operacional e líquida. A reversão para resultados negativos no EBT em 2019 evidencia dificuldades crescentes na obtenção de lucros, possivelmente refletindo fatores internos ou externos que impactaram a eficiência operacional e a rentabilidade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 55,738) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,389) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 16.45 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Linde plc | 18.99 |
| Sherwin-Williams Co. | 20.05 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 55,738) | 67,539) | 77,054) | 40,369) | 30,575) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,389) | 12,915) | 6,244) | 8,133) | 13,397) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.45 | 5.23 | 12.34 | 4.96 | 2.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 55,738 ÷ 3,389 = 16.45
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma trajetória de crescimento de 2015 a 2017, atingindo um pico de aproximadamente US$ 77 bilhões em 2017, seguido por uma redução significativa em 2018 e 2019, chegando a cerca de US$ 55,7 bilhões em 2019. Essa variação indica uma valorização considerável nos dois primeiros anos e uma diminuição subsequente.
O EBITDA apresentou uma queda expressiva de 2015 para 2016, passando de US$ 13,4 bilhões para cerca de US$ 8,1 bilhões. Em 2017, o EBITDA continuou em declínio, atingindo aproximadamente US$ 6,2 bilhões, evidenciando uma possível dificuldade operacional ou mudança na margem de lucros. No entanto, houve uma recuperação em 2018, com o EBITDA subindo para cerca de US$ 12,9 bilhões, embora em 2019 tenha registrado uma forte queda para aproximadamente US$ 3,4 bilhões.
O rácio EV/EBITDA mostrou uma variação significativa ao longo do período. Em 2015, o índice era relativamente baixo, cerca de 2,28, indicando uma avaliação moderada em relação ao EBITDA. Em 2016, o índice quase dobrou, chegando a 4,96, refletindo possivelmente uma valorização maior da empresa ou uma redução do EBITDA. O aumento expressivo de 2017 para 2018 foi ainda mais marcante, chegando a um pico de 12,34, o que sugere que o valor da empresa aumentou substancialmente em relação ao EBITDA, ou que o EBITDA encolheu mais rapidamente que a valorização. Em 2019, o índice disparou para 16,45, indicando uma alta disparidade entre o valor da empresa e o EBITDA, o que pode sinalizar expectativas de crescimento futuro ou questões de avaliação de mercado.