DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação significativa na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), iniciando em 3.22 e apresentando um aumento notável, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2017, atingindo valores elevados no final de 2019, com 78.84. A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstra um padrão similar, com um crescimento acentuado a partir de 2017, culminando em valores consideravelmente altos, embora com flutuações trimestrais.

A Relação Preço/Receita (P/S) apresenta uma trajetória mais estável no início do período, com valores entre 0.42 e 0.51 até o segundo trimestre de 2018. A partir desse ponto, observa-se um aumento progressivo, atingindo 1.83 no final de 2019. A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) demonstra uma dinâmica diferente, com valores relativamente estáveis entre 0.7 e 0.95 até o primeiro trimestre de 2018. Após esse período, há uma queda, atingindo 0.28 no primeiro trimestre de 2019, seguida por uma recuperação parcial no final do período analisado.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta uma tendência de alta, com um aumento expressivo a partir de 2017, indicando que o mercado passou a valorizar mais os lucros da entidade.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma trajetória semelhante à P/E, com um crescimento significativo após 2017, sugerindo uma valorização do resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

Demonstra um aumento gradual ao longo do tempo, indicando que o mercado passou a atribuir maior valor à receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe uma volatilidade maior, com uma queda acentuada em 2019, seguida de uma recuperação, o que pode refletir mudanças na percepção do mercado sobre o valor dos ativos da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma crescente valorização da entidade pelo mercado ao longo do período, refletida no aumento dos múltiplos P/E, P/OP e P/S. A Relação P/BV, por sua vez, apresenta um comportamento mais complexo, com uma queda inicial seguida de uma recuperação, sugerindo uma reavaliação do valor patrimonial.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 52.61 para atingir 71.85, seguido por uma queda para 52.00 e posterior recuperação para 68.53, encerrando o período em 53.1. Essa flutuação sugere sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da entidade.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão mais volátil. Observa-se um aumento significativo de 16.35 para 21.59, seguido de uma diminuição acentuada para 1.24. A partir desse ponto, o EPS demonstra uma recuperação parcial, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período, finalizando em 0.67.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma correlação inversa com o EPS, como esperado. Inicialmente baixo, em torno de 3.22, o P/E aumenta consideravelmente, atingindo 78.84, refletindo a diminuição do lucro por ação. A subsequente queda no P/E acompanha a recuperação parcial do EPS, indicando uma reavaliação do mercado em relação ao valor da entidade.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com períodos de crescimento e declínio. O EPS apresenta uma queda significativa, seguida de uma recuperação limitada. O P/E reflete a dinâmica entre o preço das ações e o lucro por ação, apresentando variações substanciais.

Observações Específicas

O período entre o final de 2016 e o início de 2019 é marcado por uma diminuição expressiva no EPS e um aumento correspondente no P/E, sugerindo uma possível deterioração nos resultados financeiros e uma percepção de menor valor por parte dos investidores.

Insights

A análise sugere que a entidade pode ter enfrentado desafios operacionais ou econômicos que impactaram negativamente seu lucro por ação. A volatilidade do preço das ações indica que o mercado está reagindo a essas mudanças e a outros fatores externos.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um aumento notável de 52.61 para 71.85 entre o primeiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2017. Observa-se, contudo, uma correção no primeiro trimestre de 2018, atingindo 64.47, seguida de flutuações e uma queda mais acentuada no primeiro trimestre de 2019, fechando em 34.89, com recuperação posterior no quarto trimestre de 2019 para 68.53.

O lucro operacional por ação apresenta um comportamento mais volátil. Inicialmente, registra uma diminuição gradual de 14.67 para 8.7 entre o primeiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2016. No primeiro trimestre de 2017, estabiliza-se em 8.76, com um aumento para 10.58 no segundo trimestre. Contudo, observa-se uma queda significativa no terceiro e quarto trimestres de 2017, atingindo 0.7 no quarto trimestre. O primeiro trimestre de 2018 apresenta uma recuperação para 7.19, seguida de uma nova queda e, finalmente, valores negativos no quarto trimestre de 2019 (-0.06).

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP exibe uma variação considerável. Aumenta de 3.59 em 2016 para 6.92 no final do mesmo ano. Em 2017, atinge um pico de 102.35 no segundo trimestre, seguido de uma redução para 46.47 no quarto trimestre. Em 2018, o rácio diminui para 36.7 e 7.23, indicando uma possível correção do mercado ou mudanças nas expectativas de lucro. Em 2019, o rácio demonstra volatilidade, com um aumento significativo no terceiro trimestre (29.51) e um novo aumento no quarto trimestre (39.25).

A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, refletida no rácio P/OP, sugere períodos de otimismo e pessimismo do mercado. O aumento expressivo do P/OP em 2017, seguido de quedas subsequentes, pode indicar uma reavaliação das perspectivas de crescimento. A volatilidade observada no lucro operacional por ação, combinada com as flutuações no preço das ações, aponta para um ambiente de negócios dinâmico e sujeito a mudanças.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente de março de 2016 a dezembro de 2017, com um pico em dezembro de 2017. Posteriormente, observa-se uma queda significativa no primeiro trimestre de 2018, seguida de uma recuperação parcial até o final do ano. Em 2019, o preço das ações apresenta volatilidade, com uma queda acentuada no final do ano.

As vendas por ação exibem um padrão diferente. Após um período relativamente estável entre março de 2016 e junho de 2017, há uma queda drástica no terceiro trimestre de 2017. A partir desse ponto, as vendas por ação apresentam flutuações consideráveis, com um declínio mais expressivo no final de 2019.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, as variações no preço das ações e nas vendas por ação. Inicialmente, o rácio permanece relativamente constante, com ligeiras flutuações. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2017, o P/S aumenta significativamente, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2019. Este aumento pode indicar uma percepção de valorização das ações em relação às vendas, ou uma diminuição das vendas em relação ao preço das ações.

Tendências Observadas

O preço das ações demonstra uma tendência de alta inicial, seguida de volatilidade e queda no final do período.

As vendas por ação apresentam uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre de 2017, com flutuações subsequentes e um declínio mais expressivo no final de 2019.

O indicador P/S acompanha as variações nos preços das ações e nas vendas por ação, com um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2017.

A correlação entre os três indicadores sugere que as mudanças no preço das ações podem estar influenciadas tanto pelo desempenho das vendas quanto pela percepção do mercado em relação ao valor da empresa. A queda nas vendas por ação no final de 2019, combinada com o aumento do P/S, pode indicar uma diminuição da confiança dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente na maior parte de 2016, atingindo um pico no final do ano. Em 2017, essa tendência de alta se mantém, com um valor máximo no quarto trimestre. Contudo, 2018 apresenta uma inversão, com uma queda significativa no preço das ações, especialmente no segundo semestre. Essa queda persiste no início de 2019, com uma recuperação parcial no final do ano.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um comportamento diferente. Observa-se um crescimento constante de 2016 para o terceiro trimestre de 2017, atingindo um patamar elevado. Após esse período, o BVPS mantém-se relativamente estável até o final de 2018. Em 2019, ocorre uma redução drástica no BVPS, indicando uma possível alteração na estrutura de capital ou nos ativos da entidade.

Relação Preço/Valor Patrimonial (P/BV)

O rácio P/BV acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio se mantém em torno de 0.7 a 0.95 durante 2016 e 2017. Em 2018, com a queda do preço das ações e a estabilidade do BVPS, o rácio diminui para 0.41. Em 2019, a combinação da queda acentuada no BVPS e a recuperação parcial do preço das ações resulta em um aumento significativo do rácio, atingindo 1.22 no quarto trimestre.

Em resumo, o período analisado é caracterizado por uma dinâmica complexa. O preço das ações e o BVPS apresentam trajetórias distintas, com momentos de crescimento, estabilidade e declínio. O rácio P/BV reflete essas mudanças, indicando uma variação na percepção do mercado em relação ao valor da entidade. A queda acentuada no BVPS em 2019 merece atenção, pois pode indicar mudanças significativas na saúde financeira da entidade.