Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Devon Energy Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à Devon1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 53.86% | = | 100 | × | 6,015) | ÷ | 11,167) |
| 31 de dez. de 2021 | 30.37% | = | 100 | × | 2,813) | ÷ | 9,262) |
| 31 de dez. de 2020 | -92.89% | = | 100 | × | (2,680) | ÷ | 2,885) |
| 31 de dez. de 2019 | -6.12% | = | 100 | × | (355) | ÷ | 5,802) |
| 31 de dez. de 2018 | 33.36% | = | 100 | × | 3,064) | ÷ | 9,186) |
| 31 de dez. de 2017 | 9.70% | = | 100 | × | 898) | ÷ | 9,254) |
| 31 de dez. de 2016 | -55.71% | = | 100 | × | (3,302) | ÷ | 5,927) |
| 31 de dez. de 2015 | -205.05% | = | 100 | × | (14,454) | ÷ | 7,049) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.46% | = | 100 | × | 1,607) | ÷ | 21,539) |
| 31 de dez. de 2013 | -0.10% | = | 100 | × | (20) | ÷ | 20,499) |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | = | 100 | × | (206) | ÷ | 21,278) |
| 31 de dez. de 2011 | 21.95% | = | 100 | × | 4,704) | ÷ | 21,430) |
| 31 de dez. de 2010 | 23.63% | = | 100 | × | 4,550) | ÷ | 19,253) |
| 31 de dez. de 2009 | -15.92% | = | 100 | × | (2,479) | ÷ | 15,570) |
| 31 de dez. de 2008 | -12.59% | = | 100 | × | (2,148) | ÷ | 17,060) |
| 31 de dez. de 2007 | 16.39% | = | 100 | × | 3,606) | ÷ | 22,006) |
| 31 de dez. de 2006 | 16.32% | = | 100 | × | 2,846) | ÷ | 17,442) |
| 31 de dez. de 2005 | 19.71% | = | 100 | × | 2,930) | ÷ | 14,862) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma significativa volatilidade nos resultados de lucratividade líquida atribuível à empresa. Entre 2005 e 2007, o lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento, atingindo seu pico em 2007 com aproximadamente US$ 3,6 bilhões, acompanhado de um aumento substancial no patrimônio líquido, que ultrapassou US$ 22 bilhões nesse mesmo período.
Entretanto, a partir de 2008, há uma reversão notável, com os resultados de lucro cambaleando para valores negativos em 2008 e 2009, coincidente com uma queda expressiva no patrimônio líquido, que atingiu níveis inferiores a US$ 16 bilhões. Nos anos seguintes, especialmente de 2010 até 2013, há sinais de recuperação, com lucros positivos e incremento no patrimônio líquido, culminando com um lucro de mais de US$ 6 bilhões e patrimônio superior a US$ 21 bilhões em 2011.
A partir de 2014, há uma forte deterioração nos resultados, culminando em prejuízos expressivos em 2015 e 2016, com perdas acima de US$ 14 bilhões e uma redução acentuada do patrimônio líquido, que caiu consideravelmente desde seu pico anterior. Esses anos também apresentam ROE negativo, refletindo baixa rentabilidade e dificuldades na geração de retorno sobre o patrimônio.
Nos anos seguintes, há sinais de recuperação, com o retorno a resultados positivos e crescimento do patrimônio líquido. Entre 2017 e 2018, o lucro líquido volta a atingir valores superiores a US$ 3 bilhões, e o ROE também mostra valorização, chegando a aproximadamente 30%, indicando maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio. Contudo, a partir de 2019, o lucro líquido e o patrimônio apresentam oscilações, com novas perdas em 2020, coincidindo com o impacto de fatores econômicos globais, como a pandemia de COVID-19.
Especificamente, em 2021 e 2022, há um expressivo retorno à lucratividade, com o lucro líquido atingindo US$ 6 bilhões e US$ 6,015 bilhões, respectivamente, além de ROEs relevantes, acima de 30%. Esses números demonstram uma recuperação robusta na capacidade de geração de lucros e na eficiência operacional, após anos de altos e baixos, crises e reestruturações de resultados.
De modo geral, os padrões evidenciam uma trajetória marcada por períodos de forte crescimento, crises e posterior recuperação, refletindo a sensibilidade do setor a variáveis de mercado, preços de commodities, e possíveis mudanças estratégicas internas. A prática de altos e baixos nos resultados reforça a necessidade de análise detalhada dos fatores que influenciam essa volatilidade, bem como a resiliência da empresa frente às diferentes conjunturas econômicas.
Comparação com concorrentes
Devon Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 53.86% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 31 de dez. de 2021 | 30.37% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -92.89% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.12% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 33.36% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.70% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -55.71% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -205.05% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.46% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.10% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.95% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.63% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | -15.92% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.59% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.39% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 16.32% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.71% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Devon Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Devon Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 53.86% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 30.37% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -92.89% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.12% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 33.36% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.70% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -55.71% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -205.05% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.46% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.10% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.95% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.63% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | -15.92% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.59% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.39% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 16.32% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.71% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Devon Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Devon Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 53.86% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 30.37% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -92.89% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.12% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 33.36% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.70% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -55.71% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -205.05% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.46% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.10% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.95% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.63% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | -15.92% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | -12.59% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.39% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 16.32% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.71% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).