Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Devon Energy Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido aplicável aos acionistas ordinários1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 6.22 | = | 57.23 | ÷ | 9.20 | 9.20 | = | 6,015 | ÷ | 654,000,000 | |
| 16 de fev. de 2022 | 12.71 | = | 53.85 | ÷ | 4.24 | 4.24 | = | 2,813 | ÷ | 664,200,000 | |
| 17 de fev. de 2021 | — | = | 21.73 | ÷ | -3.98 | -3.98 | = | -2,680 | ÷ | 673,100,000 | |
| 19 de fev. de 2020 | — | = | 22.72 | ÷ | -0.93 | -0.93 | = | -355 | ÷ | 382,900,000 | |
| 20 de fev. de 2019 | 4.33 | = | 30.27 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 3,064 | ÷ | 438,300,000 | |
| 21 de fev. de 2018 | 17.91 | = | 30.57 | ÷ | 1.71 | 1.71 | = | 898 | ÷ | 526,100,000 | |
| 15 de fev. de 2017 | — | = | 44.23 | ÷ | -6.29 | -6.29 | = | -3,302 | ÷ | 524,600,000 | |
| 17 de fev. de 2016 | — | = | 20.33 | ÷ | -32.75 | -32.75 | = | -14,454 | ÷ | 441,300,000 | |
| 20 de fev. de 2015 | 16.33 | = | 63.82 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 1,607 | ÷ | 411,100,000 | |
| 28 de fev. de 2014 | — | = | 64.42 | ÷ | -0.05 | -0.05 | = | -20 | ÷ | 407,400,000 | |
| 21 de fev. de 2013 | — | = | 54.88 | ÷ | -0.51 | -0.51 | = | -206 | ÷ | 406,000,000 | |
| 24 de fev. de 2012 | 6.46 | = | 75.19 | ÷ | 11.64 | 11.64 | = | 4,704 | ÷ | 404,100,000 | |
| 25 de fev. de 2011 | 8.48 | = | 90.35 | ÷ | 10.66 | 10.66 | = | 4,550 | ÷ | 427,000,000 | |
| 25 de fev. de 2010 | — | = | 68.81 | ÷ | -5.55 | -5.55 | = | -2,479 | ÷ | 446,800,000 | |
| 27 de fev. de 2009 | — | = | 43.67 | ÷ | -4.85 | -4.85 | = | -2,153 | ÷ | 443,800,000 | |
| 28 de fev. de 2008 | 13.10 | = | 106.04 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 3,596 | ÷ | 444,390,145 | |
| 28 de fev. de 2007 | 10.30 | = | 65.70 | ÷ | 6.38 | 6.38 | = | 2,836 | ÷ | 444,461,491 | |
| 3 de mar. de 2006 | 9.20 | = | 60.81 | ÷ | 6.61 | 6.61 | = | 2,920 | ÷ | 441,865,011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2006 a 2023, verifica-se uma volatilidade significativa nos principais indicadores da empresa.
- Preço das ações
- O preço das ações passou por uma série de oscilações, atingindo picos em torno de 2008 e em 2022, indicando períodos de valorização considerável. Houve uma forte queda após 2008, coincidente com a crise financeira global, seguido por recuperação gradual até 2012. Nas últimas temporadas, o valor indicou estabilidade com leves altas, atingindo seu ponto mais alto em 2022.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresentou grande variabilidade ao longo do período, refletindo os desafios de rentabilidade enfrentados em determinados anos. Destacamse anos com lucro negativo, particularmente em 2009, 2010, 2013, 2014, 2018 e 2020, indicando períodos de prejuízo ou dificuldades financeiras. Por outro lado, há anos de forte lucro, como 2008, 2011, 2017 e 2022, sugerindo uma recuperação ou melhorias operacionais nesses períodos. Essa oscilação demonstra a vulnerabilidade às condições de mercado e aos preços do petróleo, considerando a natureza do setor de energia.
- Razão P/E (Preço / Lucro)
- O índice P/E apresentou flutuações marcantes, refletindo a percepção do mercado acerca do desempenho financeiro. Valores elevados em 2008, 2011 e 2017 indicam períodos de maior valorização relativa ao lucro, enquanto picos em 2006 e 2016 também sugerem otimismo de mercado. Em anos de prejuízo, o P/E não está disponível ou apresenta valores baixos, compatíveis com a ausência de lucro. A diminuição do índice em anos recentes aponta uma possível redução na expectativa de crescimento ou uma maior precisão na avaliação do risco.
De modo geral, os dados evidenciam uma empresa sujeita a ciclos de alta e baixa na rentabilidade e na valorização de suas ações, influenciados por fatores externos ao seu controle, como os preços do petróleo e as condições econômicas globais. A volatilidade nos lucros e nos índices de valorização reforça a necessidade de uma gestão eficiente para mitigar riscos e estabilizar os resultados ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Devon Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 6.22 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 16 de fev. de 2022 | 12.71 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 17 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 19 de fev. de 2020 | — | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 20 de fev. de 2019 | 4.33 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 21 de fev. de 2018 | 17.91 | 22.83 | — | 16.28 |
| 15 de fev. de 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 17 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 de fev. de 2015 | 16.33 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 28 de fev. de 2014 | — | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.46 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 25 de fev. de 2011 | 8.48 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 25 de fev. de 2010 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 5.29 | — | 7.42 |
| 28 de fev. de 2008 | 13.10 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.30 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 3 de mar. de 2006 | 9.20 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Devon Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Devon Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 6.22 | 8.08 |
| 16 de fev. de 2022 | 12.71 | 15.11 |
| 17 de fev. de 2021 | — | — |
| 19 de fev. de 2020 | — | 20.13 |
| 20 de fev. de 2019 | 4.33 | 15.32 |
| 21 de fev. de 2018 | 17.91 | 21.22 |
| 15 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 17 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
| 20 de fev. de 2015 | 16.33 | 11.30 |
| 28 de fev. de 2014 | — | 11.25 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 8.78 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.46 | 8.96 |
| 25 de fev. de 2011 | 8.48 | 12.17 |
| 25 de fev. de 2010 | — | 15.12 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 9.95 |
| 28 de fev. de 2008 | 13.10 | 11.08 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.30 | 9.23 |
| 3 de mar. de 2006 | 9.20 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Devon Energy Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Devon Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 6.22 | 8.54 |
| 16 de fev. de 2022 | 12.71 | 15.67 |
| 17 de fev. de 2021 | — | — |
| 19 de fev. de 2020 | — | 37.93 |
| 20 de fev. de 2019 | 4.33 | 15.94 |
| 21 de fev. de 2018 | 17.91 | 26.50 |
| 15 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 17 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
| 20 de fev. de 2015 | 16.33 | 11.97 |
| 28 de fev. de 2014 | — | 11.81 |
| 21 de fev. de 2013 | — | 9.43 |
| 24 de fev. de 2012 | 6.46 | 9.63 |
| 25 de fev. de 2011 | 8.48 | 13.24 |
| 25 de fev. de 2010 | — | 15.83 |
| 27 de fev. de 2009 | — | 9.90 |
| 28 de fev. de 2008 | 13.10 | 11.66 |
| 28 de fev. de 2007 | 10.30 | 9.76 |
| 3 de mar. de 2006 | 9.20 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).