Stock Analysis on Net

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de novembro de 2023.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Devon Energy Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ativos operacionais
Ativos totais 23,721 21,025 9,912 13,717 19,566
Menos: Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 1,454 2,271 2,237 1,844 2,414
Ativos operacionais 22,267 18,754 7,675 11,873 17,152
Passivo operacional
Total do passivo 12,425 11,626 6,893 7,797 10,380
Menos: Dívida de curto prazo 251 162
Menos: Passivo de arrendamento financeiro circulante 8 8 8 7
Menos: Dívida de longo prazo 6,189 6,482 4,298 4,294 5,785
Menos: Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo 249 247 244 240
Passivo operacional 5,728 4,889 2,343 3,256 4,433
 
Ativos operacionais líquidos1 16,539 13,865 5,332 8,617 12,719
Acréscimos agregados baseados em balanços2 2,674 8,533 (3,285) (4,102)
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 17.59% 88.90% -47.10% -38.45%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Chevron Corp. 0.03% -3.43%
ConocoPhillips -5.86% 44.50%
Expand Energy Corp. 52.36%
Exxon Mobil Corp. -1.19% -4.87%
Occidental Petroleum Corp. 3.65% -11.15%
Índice de competência baseado em balançossetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 0.18% 1.27% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Energia 0.36% 1.20% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 22,2675,728 = 16,539

2 2022 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2022 – Ativos operacionais líquidos2021
= 16,53913,865 = 2,674

3 2022 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 2,674 ÷ [(16,539 + 13,865) ÷ 2] = 17.59%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de accruals baseado em balanço, a Devon Energy Corp. melhorou a qualidade dos lucros de 2021 para 2022.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Devon Energy Corp., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon 6,015 2,813 (2,680) (355) 3,064
Menos: Caixa líquido das atividades operacionais 8,530 4,899 1,464 2,043 2,228
Menos: Caixa líquido das atividades de investimento (5,123) (1,574) (1,127) (1,551) (1,493)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados 2,608 (512) (3,017) (847) 2,329
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 17.16% -5.33% -43.26% -7.94%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Chevron Corp. -1.22% -4.57%
ConocoPhillips -1.56% -0.78%
Expand Energy Corp. 44.20%
Exxon Mobil Corp. -2.93% -6.69%
Occidental Petroleum Corp. 2.84% -13.52%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis -0.74% -4.92% -20.08%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Energia -0.49% -5.03% -23.36%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 2,608 ÷ [(16,539 + 13,865) ÷ 2] = 17.16%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Devon Energy Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2021 para 2022.