Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Devon Energy Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível à Devon1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
Resumo técnico e objetivo da análise dos indicadores financeiros ao longo do período observado. O conjunto revela volatilidade significativa nas métricas de mercado e, ao mesmo tempo, padrões de movimento no valor contábil por ação (BVPS) que ajudam a interpretar a variação de avaliação de mercado ao longo do tempo. Não há dados ausentes no conjunto apresentado para os itens analisados.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma oscilação ampla ao longo do tempo, com um pico significativo no período correspondente a 2008, atingindo 106,04, seguido por uma queda acentuada até 2009 (43,67). Entre 2010 e 2011 houve recuperação robusta, chegando a 90,35 em 2011, antes de recuar novamente nos anos seguintes. Entre 2012 e 2016 o preço permaneceu em faixa relativamente baixa, com marcas entre 20 e 75, culminando em um mínimo próximo de 20,33 em 2016. A partir de 2017 houve recuperação parcial (44,23 em 2017; 30,57 em 2018; 30,27 em 2019), com nova tendência de redução até 2021 (21,73). Em 2022 e 2023 houve forte recuperação, alcançando 53,85 e 57,23, respectivamente. Em resumo, o indicador mostra ciclos de valorização aguda seguidos de quedas severas, correlacionando-se com ciclos de preço de commodities e condições de mercado, com recuperação mais vigorosa apenas nos últimos dois períodos observados.
- Valor contábil por ação (BVPS) (EUA $)
- O BVPS apresenta tendência de ganho até a década de 2010, com crescimento de 33,63 em 2006 para 45,09 em 2011, alcançando pico próximo de 53,03 em 2012 e permanecendo em níveis elevados até 2015 (52,39). A partir de 2016 observa-se queda abrupta no BVPS, passando de 52,39 para 15,97 em 2016 e para 11,30 em 2017, com novos decréscimos em 2018 (17,59) e 2019 (20,96), seguidos por mais retração em 2020 (15,15) e queda acentuada em 2021 (4,29). A partir de 2022 ocorre recuperação modesta (13,94) e continuidade de alta parcial em 2023 (17,07). O padrão aponta para uma erosão de valor contábil por ação a partir de 2016, possivelmente ligada a impairment ou redução de ativos, com recuperação parcial apenas nos últimos dois períodos.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta comportamento próximo de 1,5 a 2,0 ao longo de boa parte do período, com variações que refletem tanto mudanças no preço de mercado quanto alterações no BVPS. Observa-se um aumento relevante em 2017, de 1,27 para 3,91, seguido por queda para 1,74 em 2018 e 1,44 em 2019, mantendo-se próximo de 1,5 em 2020. Em 2021 ocorre novo aumento expressivo, chegando a 5,07, quando o BVPS sofreu forte retração relativa ao preço de mercado. Em 2022 e 2023 o rácio permanece elevado, em 3,86 e 3,35, respectivamente. Esses picos indicam períodos em que o preço de mercado ficou substancialmente acima do valor contábil por ação, seja por reavaliações de mercado, expectativas de lucratividade futura ou resposta a choques setoriais, enquanto a BVPS caiu abruptamente nos anos de 2016-2021. Em linhas gerais, o rácio sinaliza episódios de alta avaliação relativa frente ao valor contábil, com intensificação em 2017 e 2021 e uma tendência de normalização parcial nos anos mais recentes, ainda acima de níveis de pregressos períodos.
Comparação com concorrentes
Devon Energy Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | ||||
| 16 de fev. de 2022 | ||||
| 17 de fev. de 2021 | ||||
| 19 de fev. de 2020 | ||||
| 20 de fev. de 2019 | ||||
| 21 de fev. de 2018 | ||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||
| 17 de fev. de 2016 | ||||
| 20 de fev. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 21 de fev. de 2013 | ||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||
| 25 de fev. de 2011 | ||||
| 25 de fev. de 2010 | ||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||
| 28 de fev. de 2007 | ||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Devon Energy Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Devon Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 20 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 17 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Devon Energy Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Devon Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 20 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 17 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).