O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Devon Energy Corp.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Devon Energy Corp., resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração de renda integral
O rendimento integral é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) de Devon Energy Corp. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Devon Energy Corp..
Balanço: passivos e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração de fluxo de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de dinheiro e pagamentos em dinheiro de Devon Energy Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Devon Energy Corp..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.
Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido
Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise das relações financeiras
Análise dos índices de rentabilidade
Mede o rendimento da Devon Energy Corp. em relação às suas receitas e ao capital investido.
Análise das taxas de liquidez
Mede a adequação de recursos de caixa de Devon Energy Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise das relações de solvência
Examina a estrutura de capital de Devon Energy Corp. em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Relações de solvência (resumo)
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida-capital total
- Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativo
- Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação de alavancagem financeira
- Taxa de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de carga fixa
Análise das relações de atividade de curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Devon Energy Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Devon Energy Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
Análise das relações de atividade de longo prazo
Mede a eficiência com que a Devon Energy Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
- Relações de atividade de longo prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)
- Relação total de volume de negócios de ativos
- Relação de volume de negócios do patrimônio líquido
Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de Devon Energy Corp. como produto de outras relações financeiras.
Avaliação relativa
Índices de valorização das ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor da Devon Energy Corp. comparando-a a entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor corporativo (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.
Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Devon Energy Corp. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.
Relação preço-FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de Devon Energy Corp. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.
Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de Devon Energy Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Devon Energy Corp..
Relação de margem de lucro líquido
desde 2005
A relação de rentabilidade de Devon Energy Corp. calculada como lucro líquido dividido pela receita.
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
desde 2005
Razão de rentabilidade de Devon Energy Corp. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005
A relação de rentabilidade de Devon Energy Corp. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Razão de liquidez corrente
desde 2005
A taxa de liquidez de Devon Energy Corp. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
desde 2005
A relação de solvência de Devon Energy Corp. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Relação total de volume de negócios de ativos
desde 2005
A relação de atividade de Devon Energy Corp. calculada como receita total dividida pelo ativo total.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Devon Energy Corp. paga por dólar dos ganhos correntes.
Relação preço/valor do livro (P/BV)
desde 2005
A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Devon Energy Corp. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade de relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Devon Energy Corp. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de Devon Energy Corp. ganhos.