Valor da empresa (EV)
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- Análise de índices de rentabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Valor atual da empresa (EV)
Devon Energy Corp., valor atual da empresacálculo
| Preço atual da ação (P) | |
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| US$ em milhões | |
| Ações ordinárias (valor de mercado) | |
| Mais: Interesses não controladores (valor contábil) | |
| Patrimônio líquido total | |
| Mais: Dívida de curto prazo (valor contábil) | |
| Mais: Passivo de arrendamento financeiro circulante (valor contábil) | |
| Mais: Dívida de longo prazo (valor contábil) | |
| Mais: Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo (valor contábil) | |
| Total do patrimônio líquido e da dívida | |
| Menos: Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | |
| Valor da empresa (EV) | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
Valor histórico da empresa (EV)
Devon Energy Corp., cálculo de VE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
3 2022 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
- Valorização de mercado e patrimônio líquido
- Observa-se um aumento consistente na valorização de mercado das ações ordinárias, com o valor de mercado passando de aproximadamente US$ 13,3 bilhões em 2018 para cerca de US$ 37,4 bilhões em 2022. Este crescimento reflete uma valorização significativa dos ativos da empresa ao longo do período analisado.
- Patrimônio líquido total
- O patrimônio líquido total também apresentou crescimento substancial, passando de US$ 13,3 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 37,6 bilhões em 2022. Essa evolução indica uma forte acumulação de recursos próprios, contribuindo positivamente para a estrutura financeira da empresa.
- Total do patrimônio líquido e da dívida
- Embora o total do patrimônio líquido e da dívida tenha apresentado flutuações, houve um aumento expressivo de US$ 19,2 bilhões em 2018 para US$ 44,2 bilhões em 2022. O crescimento neste indicador sugere uma expansão do nível de endividamento, possivelmente para financiar investimentos ou operações de crescimento.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa (EV) também aumentou de US$ 16,8 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 42,8 bilhões em 2022, acompanhando o crescimento do mercado e do patrimônio líquido. Esse incremento reflete uma percepção de maior valor da empresa no mercado, possivelmente associada à melhora de desempenho ou perspectivas futuras positivas.
- Considerações gerais
- O período analisado revela uma trajetória de crescimento consistente em todos os indicadores financeiros considerados, especialmente na valorização de mercado, patrimônio líquido e valor da empresa. Essa evolução sugere uma posição financeira fortalecida, com expansão no valor percebido pelo mercado, apoiada pelo aumento do patrimônio líquido e pela ampliação do endividamento para sustentar o crescimento.