Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Devon Energy Corp., índices de avaliação corrente
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $44.18 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 640,700,000 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 3.93% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $9.39 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $9.76 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $12.62 | |||||||||||
| Vendas por ação | $29.92 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $17.43 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 4.71 | 13.65 | 11.74 | 14.86 | 5.26 | 12.91 | 5.05 | 7.41 | 7.65 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 4.53 | 13.79 | 10.67 | 14.38 | 4.87 | 13.90 | 4.80 | 7.26 | 7.61 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.20 | — | 1.18 | 4.40 | 0.65 | — | 0.99 | 3.52 | 13.32 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 3.50 | 9.64 | 7.49 | 9.85 | 3.51 | 7.12 | 3.76 | 5.25 | 5.44 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.48 | 1.48 | 2.29 | 1.60 | 0.34 | 1.72 | 0.31 | 1.00 | 1.03 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.53 | 1.81 | 2.61 | 2.61 | 2.09 | 1.61 | 1.69 | 2.27 | 2.32 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Devon Energy Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Devon Energy Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon (em milhões) | 6,015) | 2,813) | (2,680) | (355) | 3,064) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 9.20 | 4.24 | -3.98 | -0.93 | 6.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | — | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,015,000,000 ÷ 654,000,000 = 9.20
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 57.23 ÷ 9.20 = 6.22
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Devon Energy Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 8,084) | 3,227) | (2,820) | 141) | 1,514) | |
| Lucro operacional por ação2 | 12.36 | 4.86 | -4.19 | 0.37 | 3.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | — | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,084,000,000 ÷ 654,000,000 = 12.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 57.23 ÷ 12.36 = 4.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Devon Energy Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| Vendas por ação2 | 29.31 | 18.38 | 7.17 | 16.24 | 24.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | — | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,169,000,000 ÷ 654,000,000 = 29.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 57.23 ÷ 29.31 = 1.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Devon Energy Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Devon (em milhões) | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.07 | 13.94 | 4.29 | 15.15 | 20.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | — | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Devon ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,167,000,000 ÷ 654,000,000 = 17.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 57.23 ÷ 17.07 = 3.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |