Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma evolução geral de alta nos indicadores de preço em relação aos resultados, com algumas flutuações.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E demonstra uma trajetória ascendente de 2012 para 2013, atingindo um pico em dezembro de 2013. Em 2014, houve uma retração significativa, seguida de uma recuperação parcial em 2015. No entanto, o indicador apresentou uma queda acentuada em 2016, atingindo os valores mais baixos do período analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

De forma similar ao P/E, a relação P/OP apresentou crescimento constante até o final de 2013. A partir de 2014, observa-se um aumento mais expressivo, culminando em valores elevados em 2016, significativamente superiores aos demais períodos. A variação neste indicador foi mais pronunciada do que no P/E.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S manteve-se relativamente estável entre 2012 e 2014, com ligeiras flutuações. Em 2015, houve uma diminuição notável, seguida de uma recuperação em 2016, embora não atingindo os níveis iniciais do período analisado. A volatilidade deste indicador foi menor em comparação com os demais.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV apresentou um aumento gradual de 2012 para 2015, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao patrimônio líquido. Em 2016, o indicador estabilizou-se, mantendo-se em patamares superiores aos observados no início do período, mas com uma ligeira tendência de alta.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão nos múltiplos de avaliação até o final de 2013, seguido de um comportamento mais misto nos anos subsequentes. A relação P/OP demonstrou a maior variação, enquanto a relação P/S apresentou a maior estabilidade. A queda acentuada nos indicadores P/E e P/OP em 2016 sugere uma possível correção de preço ou uma deterioração nos resultados da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente de março de 2012 a dezembro de 2013, atingindo um pico de 76.09. Posteriormente, observa-se uma flutuação, com uma queda notável no final de 2014 e início de 2015, atingindo 41.88. Uma recuperação parcial é identificada em 2015 e 2016, embora não retorne aos níveis anteriores.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão similar de crescimento inicial, estabilizando-se em torno de 4.00 a 4.20 entre 2012 e 2013. Uma diminuição progressiva é observada a partir de 2014, com um declínio acentuado em 2015, atingindo 1.77. Contudo, o EPS experimenta um aumento significativo em 2016, alcançando 8.82.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha a tendência do preço das ações, aumentando de 13.61 em 2012 para 21.18 em 2014. A queda no preço das ações e no EPS em 2015 resulta em uma diminuição do P/E para 10.47. O aumento do EPS em 2016, combinado com um preço das ações relativamente estável, leva a um aumento substancial no P/E, atingindo 5.45.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações, o EPS e o P/E. O crescimento inicial em ambos os indicadores é seguido por um período de declínio e, posteriormente, por uma recuperação parcial, com destaque para o aumento expressivo do EPS em 2016.

Flutuações Significativas

A queda acentuada no preço das ações e no EPS em 2015 merece atenção, indicando um possível evento adverso ou mudança nas condições de mercado. A recuperação subsequente em 2016 sugere uma resposta positiva a medidas corretivas ou uma melhora no ambiente de negócios.

Relação P/E

As variações no P/E refletem as mudanças no preço das ações e no EPS, fornecendo uma indicação da percepção do mercado em relação ao valor da empresa. A diminuição do P/E em 2015 pode indicar uma perda de confiança dos investidores, enquanto o aumento em 2016 sugere uma recuperação dessa confiança.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, de março de 2012 a dezembro de 2013, com um crescimento notável. Contudo, a partir de março de 2014, observa-se uma volatilidade crescente, culminando em uma queda significativa no final de 2015, seguida de uma recuperação parcial até junho de 2016.

O lucro operacional por ação apresenta um comportamento mais estável no início do período, com flutuações modestas entre os trimestres. A partir de março de 2014, inicia-se uma tendência de declínio contínuo, com uma redução acentuada nos valores a partir de 2015, indicando uma diminuição na rentabilidade operacional por ação. A recuperação observada no preço das ações não se reflete de forma proporcional no lucro operacional por ação.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha a dinâmica dos dois indicadores anteriores. Inicialmente, apresenta um aumento consistente, refletindo o crescimento do preço das ações e a relativa estabilidade do lucro operacional por ação. A partir de 2014, com a queda do lucro operacional por ação e a volatilidade do preço das ações, o P/OP atinge valores mais elevados, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio maior pelos lucros operacionais da empresa. A alta expressiva observada em 2015 e 2016 é diretamente proporcional à queda do lucro operacional por ação.

Preço das ações

Apresenta crescimento até o final de 2013, seguido de volatilidade e queda acentuada em 2015, com recuperação parcial.

Lucro operacional por ação

Mantém-se relativamente estável até o início de 2014, quando inicia um declínio contínuo e significativo.

P/OP

Aumenta com o crescimento inicial, mas eleva-se drasticamente com a queda do lucro operacional por ação, indicando uma percepção de valor alterada.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente de março de 2012 a dezembro de 2013, atingindo um pico de 76.09. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada a partir de março de 2015, estabilizando-se em torno de 48.08 em junho de 2016.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante de março de 2012 a dezembro de 2014, com um valor máximo de 30.73. A partir de março de 2015, as vendas por ação iniciam um declínio progressivo, atingindo 18.48 em junho de 2016.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe flutuações ao longo do período. Inicialmente, apresenta um aumento de 2.18 para 2.76 entre março de 2012 e dezembro de 2013. Em seguida, observa-se uma redução para 2.3 em dezembro de 2014, seguida por um novo aumento para 2.6 em junho de 2016. A volatilidade deste indicador sugere uma relação dinâmica entre o preço das ações e as vendas.

Tendências Gerais

O período de 2012 a 2014 é caracterizado por um crescimento tanto no preço das ações quanto nas vendas por ação. A partir de 2015, ambos os indicadores demonstram uma tendência de declínio.

Correlações Observadas

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e as vendas por ação, embora essa relação não seja linear. O P/S parece refletir as mudanças em ambos os indicadores, mas com maior volatilidade.

Insights

A queda acentuada no preço das ações e nas vendas por ação a partir de 2015 pode indicar desafios operacionais ou mudanças no cenário competitivo. O aumento do P/S em 2016, apesar da queda nas vendas por ação, pode sugerir uma reavaliação do mercado em relação ao potencial futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente de março de 2012 a dezembro de 2013, atingindo um pico de 76.09. Posteriormente, observa-se uma flutuação, com uma queda acentuada no final de 2014 e início de 2015, estabilizando-se e apresentando uma leve recuperação até junho de 2016.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante de março de 2012 a dezembro de 2013, com um aumento significativo de 12.21 para 15.58. A partir de 2014, o BVPS mantém-se relativamente estável, com uma ligeira diminuição em março de 2015, seguida de uma recuperação e um novo aumento até setembro de 2015. Em dezembro de 2015 e nos trimestres subsequentes, o BVPS demonstra uma tendência de estabilização em torno de 16.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a tendência do preço das ações, apresentando um aumento de 4.54 em março de 2012 para 5.44 em junho de 2013. Em seguida, o P/BV diminui, atingindo um mínimo de 2.63 em junho de 2015, refletindo a queda no preço das ações. A partir desse ponto, o índice demonstra uma recuperação gradual, atingindo 3.07 em junho de 2016.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o P/BV, indicando que as variações no preço das ações influenciam diretamente a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido.

Ponto de Inflexão

O final de 2014 e o início de 2015 representam um ponto de inflexão, com uma queda significativa no preço das ações e no P/BV, enquanto o BVPS demonstra maior resiliência.

Estabilização Recente

A partir de 2015, os indicadores demonstram uma tendência de estabilização, com o BVPS mantendo-se em um patamar elevado e o preço das ações e o P/BV apresentando uma leve recuperação.