Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 4 de novembro de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Warner Bros. Discovery Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Amortização e redução ao valor recuperável de direitos de conteúdo
Depreciação e amortização
Imposto de renda diferido
Equivalência patrimonial em perdas de equivalência patrimonial das empresas investidas e distribuição de caixa
Perda na extinção da dívida
Despesa de remuneração baseada em ações
Imparidade de goodwill e outros ativos intangíveis
Ganho na venda de investimentos
(Ganho) perda na disposição
Outros, líquidos
Contas a receber líquidas
Direitos de conteúdo e contas a pagar, net
Contas a pagar, passivos acumulados, receitas diferidas e outros passivos não circulantes
Moeda estrangeira, despesas pré-pagas e outros ativos, líquidos
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
Caixa fornecido pelas atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Compras de investimentos
Investimentos e adiantamentos em participações societárias
Produto de vendas e vencimentos de investimentos e dissolução de joint venture
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
Produto das alienações, líquido de caixa alienado
(Pagamentos por) receitas de instrumentos derivados, líquidas
Outras actividades de investimento, líquidas
Caixa utilizado nas atividades de investimento
Reembolsos de capital da dívida, incluindo prémios ao valor nominal e pagamento de desconto
Captações de dívidas, líquidas de desconto e custos de emissão
Recompras de estoque
Reembolsos de capital da facilidade de crédito renovável
Empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável
Distribuições para participações não controladoras e participações não controladoras resgatáveis
Empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito a prazo
Reembolsos de capital de empréstimos a prazo
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa utilizado em atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Warner Bros. Discovery Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa usado nas atividades de investimento de Warner Bros. Discovery Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa utilizado em atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa utilizado nas atividades de financiamento de Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.