Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Warner Bros. Discovery Inc., índices de avaliação corrente
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $10.43 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,428,396,015 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.33% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.41 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.45 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $0.83 | ||||||||||
| Vendas por ação | $5.02 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $4.78 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.18 | 29.42 | 10.69 | 36.51 | 69.86 | 41.62 | 31.81 | 27.32 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 23.03 | 23.95 | 9.94 | 29.59 | 54.88 | 40.97 | 27.19 | 24.48 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.70 | 1.29 | 1.41 | 1.56 | 2.56 | 26.48 | 1.87 | 2.35 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 12.59 | 25.75 | 7.06 | 30.54 | 54.33 | 24.87 | 27.96 | 22.75 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.08 | 7.06 | 1.35 | 10.58 | 11.20 | 2.26 | 7.38 | 5.11 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.18 | 7.66 | 1.99 | 9.32 | 18.35 | 2.05 | 7.53 | 5.55 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Warner Bros. Discovery Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) disponível para a Discovery, Inc. (em milhões) | 1,006) | 1,219) | 2,069) | 594) | (337) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.99 | 2.50 | 3.97 | 1.13 | -0.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 13.95 | 22.10 | 6.21 | 25.65 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 25.74 | 34.65 | 28.96 | — | — | |
| Comcast Corp. | 16.01 | 22.37 | 15.39 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.44 | 25.89 | 32.31 | — | — | |
| Netflix Inc. | 33.56 | 86.39 | 80.66 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 137.89 | — | 23.96 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 23.98 | 36.25 | 28.02 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 21.07 | 36.50 | 24.23 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) disponível para a Discovery, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,006,000,000 ÷ 506,245,821 = 1.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 27.73 ÷ 1.99 = 13.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,012) | 2,515) | 3,009) | 1,934) | 713) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.97 | 5.16 | 5.78 | 3.69 | 1.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 6.98 | 10.71 | 4.27 | 7.88 | 13.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 24.86 | 33.85 | 29.05 | — | — | |
| Comcast Corp. | 10.89 | 13.47 | 9.51 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 13.84 | 23.10 | 24.90 | — | — | |
| Netflix Inc. | 27.71 | 52.02 | 57.82 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 91.54 | — | 24.82 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 21.08 | 30.78 | 23.84 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 17.55 | 25.62 | 17.85 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,012,000,000 ÷ 506,245,821 = 3.97
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 27.73 ÷ 3.97 = 6.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| Vendas por ação2 | 24.08 | 21.90 | 21.39 | 20.14 | 18.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.15 | 2.53 | 1.15 | 1.44 | 1.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.60 | 7.65 | 6.14 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.95 | 2.28 | 1.84 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.49 | 8.78 | 8.45 | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.78 | 9.54 | 7.47 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 4.08 | 4.13 | 3.81 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.56 | 6.26 | 5.12 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 3.94 | 4.19 | 3.54 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,191,000,000 ÷ 506,245,821 = 24.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 27.73 ÷ 24.08 = 1.15
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Discovery, Inc. (em milhões) | 11,599) | 10,464) | 9,891) | 8,386) | 4,610) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 22.91 | 21.47 | 18.99 | 16.00 | 12.07 | |
| Preço das ações1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.21 | 2.57 | 1.30 | 1.82 | 2.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.78 | 6.27 | 4.94 | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.36 | 2.61 | 2.43 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.18 | 5.88 | 5.91 | — | — | |
| Netflix Inc. | 10.83 | 21.56 | 19.86 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3.11 | 3.23 | 2.98 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.68 | 5.40 | 4.58 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.28 | 4.19 | 3.70 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Discovery, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,599,000,000 ÷ 506,245,821 = 22.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 27.73 ÷ 22.91 = 1.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Warner Bros. Discovery Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |