Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Warner Bros. Discovery Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento no caixa gerado pelas atividades operacionais ao longo dos anos considerados, com um aumento de aproximadamente 36% entre 2017 e 2019. No entanto, após esse período, há uma queda em 2020, seguida por uma estabilização em 2021, com valores próximos aos de 2020. Essa variação pode refletir variações na performance operacional ou impactos externos específicos a esses períodos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou uma redução significativa de 2017 para 2018, caindo de US$ 8.207 milhões para US$ 2.213 milhões. Desde então, o valor permanece numa faixa relativamente estável, com ligeiras oscilações: uma recuperação em 2020 até atingir US$ 2.123 milhões, seguida por uma pequena diminuição em 2021, chegando a US$ 1.851 milhões. Essa variação pode indicar alterações na capacidade de gerar caixa após investimentos e financiamentos ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,428,396,015 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 1,851) |
| FCFE por ação | 0.76 |
| Preço atual da ação (P) | 10.43 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 13.68 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 34.32 |
| Comcast Corp. | 6.14 |
| Meta Platforms Inc. | 20.79 |
| Netflix Inc. | 51.69 |
| Trade Desk Inc. | 14.56 |
| Walt Disney Co. | 26.88 |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | 52.79 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 44.76 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 1,851) | 2,123) | 1,706) | 2,213) | 8,207) | |
| FCFE por ação4 | 3.66 | 4.36 | 3.27 | 4.22 | 21.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 7.58 | 12.69 | 7.53 | 6.89 | 1.13 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 29.75 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 27.57 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.84 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 123.90 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | 18.20 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 30.04 | — | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 26.74 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,851,000,000 ÷ 506,245,821 = 3.66
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 27.73 ÷ 3.66 = 7.58
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- O valor das ações apresentou uma trajetória de alta significativa até o final de 2020, atingindo um pico de 55,29 dólares em dezembro de 2020. No entanto, a partir desse ponto, houve uma redução acentuada no preço, chegando a 27,73 dólares em dezembro de 2021. Essa oscilação indica uma volatilidade considerável no valor acionário ao longo do período analisado.
- FCFE por ação (EUA $)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação evidenciou quedas consecutivas de 2017 até 2019, passando de 21,49 dólares para 3,27 dólares. Houve uma leve recuperação em 2020, com aumento para 4,36 dólares, mas esse valor voltou a diminuir em 2021, atingindo 3,66 dólares. Esse padrão sugere uma deterioração na geração de fluxo de caixa ao longo do período, com tentativa de recuperação em 2020 que não foi sustentável até o final do período considerado.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice preço sobre FCFE revela uma tendência de incremento acentuado entre 2017 e 2020, passando de 1,13 para 12,69, o que indica uma valorização progressiva do valor de mercado em relação ao fluxo de caixa livre. Em 2021, esse índice reduziu-se levemente para 7,58, refletindo uma possível correção ou ajuste no mercado, além de uma maior discrepância entre valor de mercado e fluxo de caixa disponível.