Stock Analysis on Net

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

US$ 22,49

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Análise do endividamento

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

Warner Bros. Discovery Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Passivos de arrendamento financeiro, correntes
Parcela atual da dívida
Parcela não circulante da dívida
Passivos financeiros de arrendamento mercantil não circulante
Total da dívida total e passivos de locação financeira (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


A análise dos dados financeiros revela tendências distintas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento inicial no endividamento total, seguido por uma estabilização e subsequente leve declínio.

Dívida de Curto Prazo
A parcela atual da dívida demonstra uma flutuação considerável, iniciando em US$ 30 milhões em 2017, atingindo um pico de US$ 609 milhões em 2019 e estabilizando-se em torno de US$ 335-339 milhões nos anos subsequentes. Essa variação sugere ajustes na gestão do fluxo de caixa e nas necessidades de financiamento de curto prazo.
Dívida de Longo Prazo
A parcela não circulante da dívida apresentou uma trajetória relativamente estável, com valores consistentemente acima de US$ 14.000 milhões. Houve uma ligeira redução no valor final do período analisado, indicando uma possível estratégia de redução do endividamento de longo prazo ou reestruturação da dívida.
Passivos de Arrendamento
Os passivos de arrendamento financeiro, tanto correntes quanto não circulantes, foram inicialmente inexistentes, surgindo em 2020. A parcela corrente apresentou um crescimento modesto, enquanto a parcela não circulante demonstrou um aumento mais expressivo, atingindo US$ 197 milhões em 2021. A adoção de normas contábeis relacionadas a arrendamentos pode explicar o surgimento e o crescimento desses passivos.
Dívida Total
O total da dívida total e passivos de locação financeira (quantia escriturada) apresentou um aumento significativo entre 2017 e 2018, passando de US$ 14.785 milhões para US$ 17.045 milhões. Após esse pico, observou-se uma tendência de estabilização e leve declínio, com o valor final em 2021 atingindo US$ 15.014 milhões. Essa trajetória sugere uma gestão ativa da dívida, buscando otimizar a estrutura de capital.

Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma dinâmica complexa, com flutuações na dívida de curto prazo, estabilidade na dívida de longo prazo e o surgimento e crescimento dos passivos de arrendamento. A tendência geral indica uma gestão prudente da dívida, com esforços para estabilizar e, em certa medida, reduzir o endividamento total.


Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Notas seniores
Linha de crédito rotativo
Linha de crédito de financiamento do programa, juros trimestrais com base na LIBOR ajustada ou taxa prime variável
Passivos de locação financeira
Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =