Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Total da dívida total e passivos de locação financeira (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Warner Bros. Discovery Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2021 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Notas seniores | 17,200) |
Linha de crédito rotativo | —) |
Linha de crédito de financiamento do programa, juros trimestrais com base na LIBOR ajustada ou taxa prime variável | —) |
Passivos de locação financeira | 255) |
Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo) | 17,455) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.16 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira: 4.13%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
2.38% | 339) | 8) | |
2.95% | 796) | 23) | |
3.25% | 192) | 6) | |
3.80% | 450) | 17) | |
2.50% | 540) | 14) | |
3.90% | 497) | 19) | |
3.45% | 300) | 10) | |
3.95% | 500) | 20) | |
4.90% | 700) | 34) | |
1.90% | 678) | 13) | |
3.95% | 1,700) | 67) | |
4.13% | 750) | 31) | |
3.63% | 1,000) | 36) | |
5.00% | 548) | 27) | |
6.35% | 664) | 42) | |
4.95% | 285) | 14) | |
4.88% | 516) | 25) | |
5.20% | 1,250) | 65) | |
5.30% | 750) | 40) | |
4.65% | 1,000) | 47) | |
4.00% | 1,732) | 69) | |
3.57% | 255) | 9) | |
Valor total | 15,442) | 638) | |
4.13% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%