Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
AT&T Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da AT&T Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas e debêntures | 128,474) |
| Papel comercial | 2,091) |
| Empréstimos bancários | —) |
| Obrigações de locação financeira | 1,838) |
| Endividamento total (valor justo) | 132,403) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.96 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da carteira de dívida de longo prazo, incluindo empréstimos contraídos por contratos de crédito e o impacto dos derivados: 4.23%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 135,240) | 5,680) | |
| 6.00% | 2,091) | 125) | |
| Valor total | 137,331) | 5,806) | |
| 4.23% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 5,806 ÷ 137,331 = 4.23%
Custos com juros incorridos
AT&T Inc., custos com juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros de AT&T Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de AT&T Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023. |
| Despesas com juros incorridas | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | As despesas com juros incorridas de AT&T Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 26,552 ÷ 6,704 = 3.96
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros incorridas
= 26,552 ÷ 7,578 = 3.50
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de AT&T Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |