Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
NXP Semiconductors N.V., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
A análise dos dados trimestrais revela uma trajetória consistente de melhoria nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as margens de lucro, bem como nos índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma expansão contínua, iniciando em 50.15% e atingindo 56.28% no último trimestre analisado. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência da produção ou um aumento na capacidade de precificação dos produtos.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional demonstrou um crescimento significativo, passando de 9.19% para 27%. Esta elevação indica um controle eficaz das despesas operacionais em relação à receita, contribuindo para um aumento da rentabilidade.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido seguiu a tendência ascendente das demais margens, evoluindo de 4.65% para 19.83%. Este resultado reflete o impacto positivo das melhorias na rentabilidade operacional e, possivelmente, de fatores não operacionais.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou um aumento substancial, de 5.13% para 35.16%. Este indicador demonstra uma crescente capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido, sinalizando uma utilização eficiente dos recursos dos acionistas.
- Retorno sobre os Ativos (ROA)
- O ROA também exibiu uma tendência de alta, passando de 2.2% para 10.86%. Este aumento indica uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos para gerar lucro, evidenciando uma gestão eficaz dos recursos da empresa.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira em ascensão, caracterizada por um aumento consistente na rentabilidade e na eficiência na utilização dos recursos. A progressão observada em todos os indicadores sugere uma gestão eficaz e uma posição competitiva fortalecida.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
NXP Semiconductors N.V., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Lucro bruto | |||||||||
| Receita | |||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ2 2022
+ Lucro brutoQ1 2022
+ Lucro brutoQ4 2021
+ Lucro brutoQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela uma trajetória consistente de crescimento em múltiplos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro bruto, partindo de 1355 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para atingir 1882 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Este crescimento não é linear, apresentando aceleração nos trimestres subsequentes.
Paralelamente, a receita demonstra uma tendência similar de expansão, iniciando em 2567 milhões de dólares e alcançando 3312 milhões de dólares no mesmo período. A taxa de crescimento da receita acompanha a do lucro bruto, indicando uma relação direta entre o volume de vendas e a rentabilidade.
O índice de margem de lucro bruto apresenta um aumento contínuo e significativo. Iniciando em 50.15% no primeiro trimestre de 2021, atinge 56.28% no segundo trimestre de 2022. Este incremento sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento no poder de precificação dos produtos ou serviços.
- Tendências Gerais
- Aumento consistente e progressivo do lucro bruto e da receita.
- Margem de Lucro
- Melhora contínua e substancial na margem de lucro bruto, indicando maior rentabilidade.
- Crescimento Trimestral
- Aceleração do crescimento em ambos os indicadores ao longo dos trimestres.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo e em ascensão, caracterizado por um crescimento robusto tanto em receita quanto em lucratividade, acompanhado por uma melhoria significativa na eficiência operacional.
Índice de margem de lucro operacional
NXP Semiconductors N.V., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | |||||||||
| Receita | |||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2022
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2022
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2021
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela uma trajetória de crescimento consistente em múltiplos indicadores financeiros. Observa-se um aumento progressivo na receita ao longo dos seis trimestres avaliados, partindo de US$ 2567 milhões no primeiro período e atingindo US$ 3312 milhões no último. Este crescimento indica uma expansão da atividade operacional.
O resultado operacional também demonstra uma tendência de alta, embora com flutuações. Inicialmente em US$ 492 milhões, o resultado operacional alcançou US$ 943 milhões no último trimestre analisado. A variação sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento na demanda pelos produtos ou serviços.
O índice de margem de lucro operacional apresenta um aumento notável e contínuo. Iniciando em 9,19%, a margem de lucro operacional evoluiu para 27% no último trimestre. Este incremento indica uma melhoria significativa na rentabilidade da empresa, possivelmente resultante de uma combinação de fatores, como aumento de preços, redução de custos ou uma mudança no mix de produtos.
- Tendências de Receita
- A receita demonstra um crescimento constante, indicando expansão da atividade.
- Tendências de Resultado Operacional
- O resultado operacional apresenta uma trajetória ascendente, com algumas variações, sugerindo melhoria na eficiência.
- Tendências de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibe um aumento expressivo e contínuo, sinalizando melhoria na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva, caracterizada por crescimento da receita, melhoria do resultado operacional e aumento da rentabilidade ao longo do período analisado. A consistência das tendências sugere uma gestão eficaz e um ambiente de negócios favorável.
Índice de margem de lucro líquido
NXP Semiconductors N.V., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | |||||||||
| Receita | |||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela uma trajetória de crescimento consistente em múltiplos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo na receita, partindo de US$ 2.567 milhões no primeiro trimestre de 2021 e atingindo US$ 3.312 milhões no segundo trimestre de 2022. Este crescimento indica uma expansão nas atividades operacionais da entidade.
O lucro líquido atribuível aos acionistas também demonstra uma tendência de alta, embora com flutuações. O valor inicial de US$ 353 milhões no primeiro trimestre de 2021 evoluiu para US$ 670 milhões no segundo trimestre de 2022. A variação trimestral sugere a influência de fatores sazonais ou eventos específicos nas operações.
O índice de margem de lucro líquido apresenta um aumento notável e contínuo. Iniciando em 4,65% no primeiro trimestre de 2021, alcançou 19,83% no segundo trimestre de 2022. Este incremento indica uma melhoria na rentabilidade das operações, possivelmente resultante de otimizações de custos, aumento da eficiência ou mudanças no mix de produtos/serviços.
- Tendências Gerais
- A entidade demonstra um crescimento robusto tanto em receita quanto em lucratividade.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro líquido apresenta uma expansão significativa, indicando uma melhoria na eficiência operacional e rentabilidade.
- Lucratividade
- O lucro líquido acompanha a tendência de crescimento da receita, embora com alguma volatilidade trimestral.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento constante ao longo dos seis trimestres analisados.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
NXP Semiconductors N.V., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | |||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||
| ROE1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2021)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O lucro líquido atribuível aos acionistas demonstra uma trajetória de crescimento ao longo do período analisado. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre, com valores de 353,397 milhões de dólares, atingindo 670 milhões de dólares no último trimestre disponível.
O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de crescimento, embora menos acentuada que a do lucro líquido. Iniciando em 8303 milhões de dólares, o patrimônio líquido atinge 6962 milhões de dólares no último trimestre. A variação sugere um crescimento estável da base de capital da entidade.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um aumento significativo e progressivo. Partindo de 5,13% no primeiro trimestre, o ROE cresce de forma notável, alcançando 35,16% no último período. Este aumento indica uma melhoria substancial na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro. A taxa de crescimento do ROE acelera ao longo do tempo, sugerindo uma otimização crescente da gestão de capital.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento contínuo ao longo dos trimestres analisados.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma tendência de crescimento, porém menos expressiva que o lucro líquido.
- ROE
- Evidencia um aumento significativo e acelerado, indicando melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
NXP Semiconductors N.V., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | |||||||||
| Ativos totais | |||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||
| ROA1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2021)
÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências consistentes em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento notável no lucro líquido atribuível aos acionistas, com valores que aumentaram de 353 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 670 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O segundo trimestre de 2021 apresentou um valor ligeiramente inferior, mas a trajetória geral indica uma expansão significativa da lucratividade.
Em relação aos ativos totais, a empresa demonstrou uma expansão contínua. Os ativos totais aumentaram de 19.392 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 22.539 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. Este crescimento sugere uma expansão das operações e investimentos em ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma tendência de alta consistente. Iniciando em 2,2% no primeiro trimestre de 2021, o ROA aumentou progressivamente, atingindo 10,86% no primeiro trimestre de 2022. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A taxa de crescimento do ROA acelerou ao longo do tempo, sugerindo que a empresa está se tornando mais eficiente em suas operações.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento constante, indicando melhor desempenho operacional e/ou condições de mercado favoráveis.
- Ativos Totais
- Demonstram expansão contínua, refletindo investimentos e crescimento das operações.
- ROA
- Exibe uma tendência de alta significativa, sinalizando melhoria na eficiência e rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória positiva, caracterizada por crescimento da lucratividade, expansão dos ativos e melhoria da eficiência operacional. A consistência das tendências observadas sugere uma solidez no desempenho financeiro.