Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de maio de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Expedia Group Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação de bens e equipamentos, incluindo software de uso interno e desenvolvimento de sites
Amortização da remuneração baseada em ações
Amortização de ativos intangíveis
Imparidade de goodwill, intangível e outros ativos de longo prazo
Imposto de renda diferido
Perda cambial (ganho) em caixa, caixa restrito e investimentos de curto prazo, líquido
Perda realizada (ganho) a termo de moeda estrangeira
Perda (ganho) em investimentos minoritários, líquida
Perda na extinção da dívida
Perda (ganho) na venda de negócios, líquida
Provisão para perdas de crédito e outras líquidas
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos
Contas a pagar, comerciante
Contas a pagar, outras, despesas acumuladas e outros passivos
Impostos a pagar/receber, líquidos
Reservas de comerciantes adiadas
Receita diferida
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Despesas de capital, incluindo software de uso interno e desenvolvimento de sites
Compras de investimentos
Vendas e vencimentos de investimentos
Caixa e caixa restrito desinvestidos da venda de negócios, líquidos de recursos
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Empréstimos de linhas de crédito rotativas
Reembolsos de linhas de crédito rotativas
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido dos custos de emissão
Pagamento de dívida de longo prazo
Custos de extinção de dívidas
Pagamento de Debêntures Negociáveis Liberty Expedia
Recursos líquidos provenientes da emissão de ações preferenciais e bônus de subscrição
Resgate de ações preferenciais
Compras de ações em tesouraria
Pagamento de dividendos aos acionistas ordinários e preferenciais
Recursos provenientes do exercício de prêmios patrimoniais e do plano de compra de ações de empregados
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Expedia Group Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Expedia Group Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Expedia Group Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.