Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Expedia Group Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Expedia Group Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Expedia Group Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 4.11 | 3.24 | 1.24 | 0.91 | 0.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.52 | 2.37 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc.
= 8,450 ÷ 2,057 = 4.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Expedia Group Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passivo operacional circulante (incluído nas despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 4.32 | 3.50 | 1.41 | 0.91 | 0.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.66 | 1.93 | 0.44 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.90 | 2.84 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc.
= 8,887 ÷ 2,057 = 4.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio dívida/capital total
Expedia Group Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Capital total | 10,507) | 10,748) | 8,905) | 7,821) | 8,771) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.27 | 0.31 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,450 ÷ 10,507 = 0.80
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Expedia Group Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passivo operacional circulante (incluído nas despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,944) | 11,387) | 9,556) | 7,821) | 8,771) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.81 | 0.78 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.73 | 0.66 | 0.31 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 8,887 ÷ 10,944 = 0.81
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos
Expedia Group Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Ativos totais | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.39 | 0.44 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.20 | 0.09 | 0.16 | — | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,450 ÷ 21,548 = 0.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Expedia Group Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| Endividamento total | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Passivo operacional circulante (incluído nas despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Ativos totais | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.41 | 0.47 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.47 | 0.16 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.45 | 0.50 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 8,887 ÷ 21,548 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Expedia Group Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc. | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 10.48 | 7.38 | 5.40 | 4.39 | 4.09 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.28 | 4.06 | 2.84 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 4.26 | 5.72 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido da Total Expedia Group, Inc.
= 21,548 ÷ 2,057 = 10.48
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Expedia Group Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de juros
Expedia Group Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao Expedia Group, Inc. | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| Mais: Despesa com juros | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 0.89 | -7.75 | 5.48 | 3.55 | 3.29 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 75.57 | 65.36 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 13.29 | 7.81 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 313 ÷ 351 = 0.89
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Expedia Group Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 35.00% | |
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao Expedia Group, Inc. | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| Mais: Despesa com juros | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 432) | (2,632) | 1,118) | 857) | 766) | |
| Despesa com juros | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| Custos de leasing operacional | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| Dividendos e perdas com resgate de ações preferenciais | 281) | 75) | —) | —) | —) | |
| Dividendos e perdas com resgate de ações preferenciais, ajuste fiscal1 | 75) | 20) | —) | —) | —) | |
| Dividendos e perdas com resgate de ações preferenciais, após ajuste fiscal | 356) | 95) | —) | —) | —) | |
| Encargos fixos | 826) | 614) | 343) | 372) | 350) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos2 | 0.52 | -4.29 | 3.26 | 2.30 | 2.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 3.43 | 3.39 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 5.63 | 3.72 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Dividendos e perdas com resgate de ações preferenciais, ajuste fiscal = (Dividendos e perdas com resgate de ações preferenciais × Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA) ÷ (1 − Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA)
= (281 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 75
2 2021 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 432 ÷ 826 = 0.52
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Expedia Group Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |