Análise do endividamento
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Dívida total (quantia escriturada)
Expedia Group Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise da estrutura de dívida de longo prazo revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma redução inicial no total da dívida de longo prazo entre 2017 e 2018, seguida por um aumento em 2019.
- Vencimentos Correntes da Dívida de Longo Prazo
- Os vencimentos correntes da dívida de longo prazo apresentaram um valor inicial de US$ 500 milhões em 2017, com dados ausentes para 2018. Em 2019, atingiram US$ 749 milhões, retornando a US$ 735 milhões em 2021, com dados ausentes para 2020. A flutuação sugere uma gestão ativa dos compromissos de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo (Excluindo Vencimentos Correntes)
- A dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, demonstrou uma ligeira diminuição de US$ 3749 milhões em 2017 para US$ 3717 milhões em 2018. Em 2019, houve um aumento para US$ 4189 milhões. Observa-se um aumento significativo em 2020, atingindo US$ 8216 milhões, seguido por uma redução para US$ 7715 milhões em 2021. Este padrão pode indicar estratégias de financiamento e refinanciamento, possivelmente influenciadas por condições de mercado.
- Total da Dívida de Longo Prazo
- O total da dívida de longo prazo, incluindo os vencimentos correntes, seguiu uma trajetória semelhante. Diminuiu de US$ 4249 milhões em 2017 para US$ 3717 milhões em 2018, aumentou para US$ 4938 milhões em 2019, atingiu um pico de US$ 8216 milhões em 2020 e, posteriormente, apresentou uma ligeira elevação para US$ 8450 milhões em 2021. O aumento substancial em 2020, seguido por uma estabilização em 2021, merece atenção adicional para compreender os fatores subjacentes.
Em resumo, a estrutura de dívida de longo prazo exibiu volatilidade ao longo do período analisado, com um aumento notável em 2020. A gestão dos vencimentos correntes parece ser dinâmica, enquanto a dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, demonstra uma tendência de crescimento, com um pico em 2020 e uma subsequente moderação.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas Seniores | |
| Notas conversíveis | |
| Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =