Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Expand Energy Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -4.06% = -2.56% × 1.59
31 de dez. de 2023 22.55% = 16.83% × 1.34
31 de dez. de 2022 54.10% = 31.91% × 1.70
31 de dez. de 2021 111.59% = 57.48% × 1.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Expand Energy Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -4.06% = -16.76% × 0.15 × 1.59
31 de dez. de 2023 22.55% = 40.00% × 0.42 × 1.34
31 de dez. de 2022 54.10% = 34.95% × 0.91 × 1.70
31 de dez. de 2021 111.59% = 86.67% × 0.66 × 1.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Expand Energy Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -4.06% = — × — × -16.86% × 0.15 × 1.59
31 de dez. de 2023 22.55% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42 × 1.34
31 de dez. de 2022 54.10% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91 × 1.70
31 de dez. de 2021 111.59% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66 × 1.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Expand Energy Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 -2.56% = -16.76% × 0.15
31 de dez. de 2023 16.83% = 40.00% × 0.42
31 de dez. de 2022 31.91% = 34.95% × 0.91
31 de dez. de 2021 57.48% = 86.67% × 0.66

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Expand Energy Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 -2.56% = — × — × -16.86% × 0.15
31 de dez. de 2023 16.83% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42
31 de dez. de 2022 31.91% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91
31 de dez. de 2021 57.48% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Expand Energy Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 -16.76% = — × — × -16.86%
31 de dez. de 2023 40.00% = 0.78 × 0.97 × 53.27%
31 de dez. de 2022 34.95% = 1.35 × 0.96 × 26.98%
31 de dez. de 2021 86.67% = 1.02 × 0.99 × 86.37%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).