Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Expand Energy Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	(714)	2,419)	4,936)	6,328)
Depreciação, exaustão e amortização	1,729)	1,527)	1,753)	991)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)	(123)	428)	(1,332)	(106)
Perdas por derivados (ganhos), líquidas	38)	(1,728)	2,680)	1,509)
Recebimentos de caixa (pagamentos) de liquidações de derivados, líquidos	947)	354)	(3,561)	(1,159)
Remuneração baseada em ações	38)	33)	22)	12)
Ganhos na venda de ativos	(14)	(946)	(300)	(17)
Deficiências	—)	—)	—)	1)
Itens de reorganização não monetária, líquidos	—)	—)	—)	(6,680)
Amortização de contratos	(57)	—)	—)	—)
Perdas em compras, trocas ou extinções de dívidas	1)	—)	5)	—)
Outros__________	35)	18)	45)	95)
Contas a receber	(168)	857)	(106)	—)
Contas a pagar	(62)	(152)	49)	—)
Outros ativos circulantes	3)	143)	(182)	—)
Outros passivos circulantes	(88)	(573)	116)	—)
Variações no ativo e passivo (legado)	—)	—)	—)	814)
Variações de ativos e passivos	(315)	275)	(123)	814)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,279)	(39)	(811)	(4,540)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,565)	2,380)	4,125)	1,788)
Investimentos	(1,557)	(1,829)	(1,823)	(735)
Recebimentos de contraprestações diferidas	166)	—)	—)	—)
Concentração de actividades empresariais, líquidas	(459)	—)	(1,967)	(194)
Contribuições para investimentos	(75)	(231)	(18)	—)
Produto da alienação de ativos imobilizados	21)	2,533)	407)	13)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,904)	473)	(3,401)	(916)
Receitas da Linha de Crédito	20)	1,125)	1,600)	—)
Pagamentos sobre Linha de Crédito	(20)	(2,175)	(550)	—)
Receitas da Linha de Crédito de Saída	—)	—)	9,583)	30)
Pagamentos sobre a Linha de Crédito de Saída	—)	—)	(9,804)	(559)
Pagamentos de empréstimos do DIP Facility	—)	—)	—)	(1,179)
Produto da emissão de notas seniores, líquido	747)	—)	—)	1,000)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	—)	—)	600)
Produto do exercício do mandado	3)	—)	27)	2)
Emissão de dívida e outros custos de financiamento	(11)	—)	(17)	(11)
Dinheiro pago para recomprar e retirar ações ordinárias	—)	(355)	(1,073)	—)
Dinheiro pago para comprar dívidas	(767)	—)	—)	—)
Dinheiro pago por dividendos de ações ordinárias	(388)	(487)	(1,212)	(119)
Outros__________	(3)	—)	—)	(1)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(419)	(1,892)	(1,446)	(237)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(758)	961)	(722)	635)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período	1,153)	192)	914)	279)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período	395)	1,153)	192)	914)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Expand Energy Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Expand Energy Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Expand Energy Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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