Relação preço/receita (P/S)
desde 2021
Cálculo
Expand Energy Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2025 | 5.60 | = | 102.43 | ÷ | 18.30 | 18.30 | = | 4,259 | ÷ | 232,699,939 | |
| 21 de fev. de 2024 | 1.81 | = | 83.85 | ÷ | 46.23 | 46.23 | = | 6,047 | ÷ | 130,794,770 | |
| 22 de fev. de 2023 | 0.76 | = | 79.70 | ÷ | 104.83 | 104.83 | = | 14,123 | ÷ | 134,719,821 | |
| 24 de fev. de 2022 | 1.15 | = | 70.91 | ÷ | 61.58 | 61.58 | = | 7,301 | ÷ | 118,558,307 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
Este resumo analisa três indicadores ao longo de quatro pontos temporais, sem referenciar a entidade proprietária nem a formatação original dos dados. O objetivo é identificar padrões relevantes de comportamento, variações de magnitude e possíveis implicações de avaliação a partir dos números apresentados.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização gradual com aceleração no último período. Valores: 70,91 USD (24 fev 2022), 79,70 USD (22 fev 2023), 83,85 USD (21 fev 2024) e 102,43 USD (26 fev 2025). As variações entre períodos são aproximadamente +8,79 USD (+12,4%), +4,15 USD (+5,2%) e +18,58 USD (+22,2%), respectivamente. O ritmo de alta mostra uma recuperação contínua, com ganho relativo mais intenso no período mais recente, indicando potencial revalorização acelerada ou renovadas expectativas de valor futuro.
- Vendas por ação
- Desempenho marcadamente volátil entre os períodos. Valores: 61,58 USD, 104,83 USD, 46,23 USD e 18,30 USD. Mudanças: de 2022 para 2023, +43,25 USD (+≈70,3%); de 2023 para 2024, -58,60 USD (-≈−55,9%); de 2024 para 2025, -27,93 USD (-≈−60,4%). O pico em 2023 é seguido por quedas substanciais nos períodos subsequentes, sugerindo redução significativa na geração de valor por ação ou na base de cálculo de vendas por ação, sem dados adicionais para explicação.
- P/S (Rácio financeiro)
- O percurso do rácio revela volatilidade relevante na avaliação de mercado frente às vendas. Valores: 1,15; 0,76; 1,81; 5,60. Mudanças: de 2022 para 2023, −≈33,9%; de 2023 para 2024, +≈138,2%; de 2024 para 2025, +≈209,3%. A queda de 2023 indica compressão do múltiplo, seguida por ampliações expressivas nos 2 períodos seguintes, levando a um nível de avaliação significativamente superior em 2025. Tal comportamento sugere que o valor de mercado relativo às vendas passou a incorporar expectativas de crescimento futuro ou de margens superiores, ainda que as vendas por ação tenham diminuído nos últimos períodos.
Comparação com concorrentes
Expand Energy Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2025 | 5.60 | 1.43 | 2.26 | 1.41 |
| 21 de fev. de 2024 | 1.81 | 1.46 | 2.33 | 1.24 |
| 22 de fev. de 2023 | 0.76 | 1.31 | 1.68 | 1.12 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.15 | 1.69 | 2.58 | 1.17 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Expand Energy Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Expand Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2025 | 5.60 | 1.50 |
| 21 de fev. de 2024 | 1.81 | 1.41 |
| 22 de fev. de 2023 | 0.76 | 1.24 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.15 | 1.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Expand Energy Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Expand Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2025 | 5.60 | 1.50 |
| 21 de fev. de 2024 | 1.81 | 1.46 |
| 22 de fev. de 2023 | 0.76 | 1.31 |
| 24 de fev. de 2022 | 1.15 | 1.52 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).