Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Expand Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos atuais, líquida1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo técnico sobre padrões observados nos dados financeiros, focalizando tendências, mudanças e possíveis implicações a partir de 2021 a 2024, sem identificação da entidade nem referência à tabela.
- Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos atuais, líquida
- Valores em US$ milhões: 2021 = 2278; 2022 = 3093; 2023 = 2028; 2024 = 5680. Observa-se uma trajetória de alta entre 2021 e 2022, seguida de recuo em 2023, e acentuada elevação em 2024. O nível em 2024 excede consideravelmente o observado em 2021, evidenciando volatilidade relevante no endividamento líquido ao longo do período. A variação abrupta de 2024 sugere mudanças intensas na necessidade de financiamento ou na composição de ativos e passivos, com maior demanda de recursos líquidos nesse ano.
- Patrimônio líquido
- Valores em US$ milhões: 2021 = 5671; 2022 = 9124; 2023 = 10729; 2024 = 17565. Há crescimento contínuo ao longo de todo o período, com aceleração significativa entre 2022 e 2024. O salto de 2024 é particularmente expressivo, ampliando a base de capital próprio de forma substancial. Esse padrão sugere geração de lucros retidos e/ou aportes de capital/reinvestimento que fortalecem a posição de patrimônio líquido ao longo do tempo, contribuindo para uma base de capital mais robusta.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Valores (rácio financeiro): 2021 = 0.40; 2022 = 0.34; 2023 = 0.19; 2024 = 0.32. A alavancagem diminui de 2021 para 2023, atingindo o menor nível em 2023. Em 2024 ocorre um recuo da melhoria, com o rácio subindo para 0.32, ainda abaixo do patamar de 2021. Em termos de leitura, o período 2021-2023 indica redução da alavancagem devido ao crescimento do patrimônio líquido, enquanto 2024 sinaliza uma retomada parcial da alavancagem por meio do aumento da dívida, sem, contudo, ultrapassar o nível relativo observado no início do período.
Conclusão operacional: o conjunto revela uma composição de capital que se tornou mais sólida entre 2022 e 2023 pela expansão do patrimônio líquido e pela redução da alavancagem; no entanto, 2024 mostra uma reversão parcial desse movimento ao elevar a dívida líquida e o rácio de alavancagem, ainda que permaneçam níveis abaixo dos observados em 2021. Esse padrão aponta para uma maior atividade de financiamento em 2024, potencialmente associada a investimentos ou necessidades de caixa, mantendo a solvência em níveis moderados pela evolução do patrimônio líquido.
Comparação com concorrentes
Expand Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||||
| 31 de dez. de 2023 | ||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 31 de dez. de 2021 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Expand Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Expand Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Expand Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Expand Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).