Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no índice de giro total dos ativos, com um aumento de 2021 para 2022, seguido por quedas acentuadas em 2023 e 2024. O índice ajustado apresenta um comportamento similar, embora os valores sejam ligeiramente diferentes. A liquidez corrente demonstra uma melhora em 2022, mas declina consideravelmente em 2024, mantendo-se igual no índice ajustado.

A relação entre dívida e patrimônio líquido apresenta uma diminuição constante de 2021 a 2023, com um leve aumento em 2024. Os índices ajustados seguem a mesma tendência geral. O rácio dívida/capital total também demonstra uma redução de 2021 a 2023, com um aumento em 2024, refletindo uma alteração na estrutura de capital.

O índice de alavancagem financeira diminui de 2021 a 2023, indicando uma redução no uso de dívida para financiar ativos, mas aumenta em 2024. Os valores ajustados apresentam uma variação semelhante. A margem de lucro líquido apresenta uma queda expressiva em 2024, resultando em um valor negativo, após um período de flutuação. O índice ajustado acompanha essa tendência.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos demonstram um declínio consistente ao longo do período, culminando em valores negativos em 2024. Os índices ajustados exibem o mesmo padrão. A diminuição nesses indicadores sugere uma redução na eficiência na utilização dos recursos para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta alta volatilidade, com tendência de queda nos últimos dois anos.

Índice de liquidez corrente

Mostra melhora inicial seguida de deterioração.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Diminui inicialmente, com leve aumento no último ano.

Índice de alavancagem financeira

Reduz-se até 2023, aumentando em 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta queda acentuada, tornando-se negativo em 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Declínio constante, com resultado negativo em 2024.

Índice de retorno sobre ativos

Segue a mesma tendência de queda do retorno sobre o patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação substancial nas receitas, com um aumento expressivo de 2021 para 2022, seguido por declínios consecutivos em 2023 e 2024.

Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2021 a 2024, embora com uma desaceleração no ritmo de expansão entre 2022 e 2023. O valor registrado em 2024 demonstra um aumento considerável em relação aos anos anteriores.

O índice de giro total dos ativos demonstra uma trajetória de queda ao longo do período. Houve uma redução significativa de 2022 para 2023, e essa tendência de baixa continuou em 2024, indicando uma diminuição na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, com crescimento constante e um aumento notável em 2024. A variação do ativo total ajustado é similar à dos ativos totais, sugerindo que os ajustes não alteram significativamente a tendência geral.

O índice de giro total dos ativos (ajustado) segue o mesmo padrão do índice de giro total dos ativos não ajustado, com uma diminuição progressiva ao longo dos anos. A proximidade dos valores entre o índice ajustado e o não ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam substancialmente a eficiência na utilização dos ativos.

Tendências Principais

Crescimento inicial das receitas seguido de declínio, aumento constante dos ativos totais, e queda contínua no índice de giro dos ativos.

Observações Adicionais

A desaceleração no crescimento dos ativos totais entre 2022 e 2023 pode indicar uma mudança na estratégia de investimento ou uma menor disponibilidade de oportunidades de expansão.

Implicações

A diminuição do índice de giro dos ativos pode ser um sinal de alerta, indicando a necessidade de otimizar a gestão dos ativos para melhorar a eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período de quatro anos. Observa-se uma variação no ativo circulante, com um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e uma redução mais acentuada em 2024.

O passivo circulante apresentou um padrão distinto. Houve um aumento modesto de 2021 para 2022, uma diminuição considerável em 2023 e um novo aumento substancial em 2024, atingindo o valor mais alto do período analisado.

O índice de liquidez corrente demonstra flutuações consideráveis. Inicialmente, o índice era inferior a 1 em 2021, indicando uma potencial dificuldade em cobrir as obrigações de curto prazo. Em 2022, o índice atingiu a paridade, e em 2023, houve uma melhora significativa, ultrapassando 1. No entanto, em 2024, o índice retornou a um valor inferior a 1, sugerindo um recrudescimento das dificuldades de liquidez.

O ativo circulante ajustado acompanha a tendência do ativo circulante não ajustado, com variações semelhantes ao longo dos anos. Consequentemente, o índice de liquidez corrente ajustado apresenta o mesmo padrão do índice de liquidez corrente não ajustado.

Tendências Chave

O ativo circulante demonstra uma trajetória de crescimento inicial seguida de declínio.

Tendências Chave

O passivo circulante apresenta um aumento notável no último ano analisado.

Tendências Chave

O índice de liquidez corrente exibe volatilidade, com uma melhora em 2023, mas um retrocesso em 2024.

Implicações

A diminuição do ativo circulante e o aumento do passivo circulante em 2024 podem indicar um aumento do risco financeiro.

Implicações

A flutuação do índice de liquidez corrente sugere a necessidade de monitoramento contínuo da capacidade de pagamento de curto prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação considerável no endividamento total, com um aumento notável em 2022, seguido por uma redução em 2023 e um aumento substancial em 2024.

O patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente consistente ao longo dos quatro anos, com um crescimento particularmente expressivo entre 2022 e 2024. Essa expansão do patrimônio líquido sugere uma melhora na saúde financeira geral.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido, tanto no cálculo padrão quanto no ajustado, apresenta flutuações. Em 2021 e 2022, o índice diminuiu, indicando uma redução no risco financeiro associado ao endividamento. Em 2023, houve uma diminuição mais acentuada, refletindo uma posição financeira mais conservadora. Contudo, em 2024, o índice aumentou novamente, embora permaneça abaixo do nível de 2021.

O endividamento total ajustado acompanha a tendência do endividamento total, com um aumento em 2022, uma queda em 2023 e um aumento significativo em 2024. O patrimônio líquido ajustado também demonstra um crescimento consistente, similar ao patrimônio líquido padrão.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão semelhante ao índice não ajustado, com uma diminuição inicial seguida por um aumento em 2024. A proximidade dos valores dos dois índices sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção do risco financeiro.

Endividamento Total

Apresenta um aumento em 2022, diminuição em 2023 e um aumento expressivo em 2024.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante ao longo do período, com um aumento notável entre 2022 e 2024.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Exibe flutuações, com redução inicial e aumento em 2024, mas permanece em níveis relativamente controlados.

Endividamento Total Ajustado

Segue a tendência do endividamento total, com variações similares.

Patrimônio Líquido Ajustado

Acompanha o crescimento do patrimônio líquido padrão.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

Apresenta um padrão semelhante ao índice não ajustado, indicando que os ajustes não impactam significativamente a análise.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período de quatro anos. Observa-se um aumento substancial no endividamento total, com um crescimento notável no último ano analisado. Em contrapartida, o capital total apresentou uma trajetória ascendente consistente, com aceleração nos anos mais recentes.

O rácio dívida/capital total demonstrou uma diminuição inicial, atingindo o menor valor no terceiro ano, seguido por um aumento no último ano. Essa variação sugere uma gestão inicial de endividamento mais conservadora, com um subsequente aumento na alavancagem financeira.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado acompanhou a tendência do endividamento total não ajustado, com um aumento expressivo no último ano. O capital total ajustado também apresentou crescimento, similar ao capital total não ajustado.

A relação dívida/capital total (ajustado) exibiu um padrão semelhante ao rácio não ajustado, com uma redução inicial e um aumento no último ano. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados para ambos os rácios indica que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção da estrutura de capital.

Endividamento Total

Apresenta crescimento significativo, especialmente no último ano, indicando um aumento na dependência de financiamento por dívida.

Capital Total

Demonstra uma tendência de crescimento constante, refletindo a expansão da base de recursos da entidade.

Rácio Dívida/Capital Total

Inicialmente decrescente, indicando menor alavancagem, mas com aumento no último ano, sugerindo maior risco financeiro.

Endividamento Total Ajustado

Segue a mesma tendência do endividamento total, confirmando o aumento da dívida.

Capital Total Ajustado

Acompanha o crescimento do capital total, reforçando a expansão da base de recursos.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

Comportamento similar ao rácio não ajustado, indicando que os ajustes não impactaram significativamente a análise da estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos ativos totais, com um crescimento particularmente expressivo no último ano analisado. O patrimônio líquido acompanha essa tendência, apresentando também um aumento notável, embora em um ritmo ligeiramente inferior ao dos ativos totais.

O índice de alavancagem financeira, tanto em sua forma original quanto ajustada, revela uma diminuição inicial seguida de um aumento no último ano. A redução inicial sugere uma melhora na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento externo. Contudo, o aumento recente indica um possível retorno a níveis de endividamento mais elevados, embora ainda permaneça dentro de uma faixa considerada razoável.

Ativos Totais

Apresentam um crescimento significativo, passando de 11009 milhões de dólares em 2021 para 27894 milhões de dólares em 2024. O crescimento foi mais acentuado entre 2023 e 2024.

Patrimônio Líquido

Demonstra um aumento consistente, evoluindo de 5671 milhões de dólares em 2021 para 17565 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento, embora positiva, é menor que a dos ativos totais.

Índice de Alavancagem Financeira

Diminui de 1.94 em 2021 para 1.34 em 2023, indicando uma redução do risco financeiro. No entanto, aumenta para 1.59 em 2024, sugerindo um aumento moderado da alavancagem.

Ativo Total Ajustado

Segue a mesma tendência dos ativos totais, com um crescimento notável, atingindo 27316 milhões de dólares em 2024.

Patrimônio Líquido Ajustado

Apresenta um padrão de crescimento similar ao patrimônio líquido, alcançando 16997 milhões de dólares em 2024.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Comporta-se de maneira análoga ao índice de alavancagem financeira original, com uma diminuição inicial e um aumento no último ano, atingindo 1.61 em 2024.

A comparação entre os valores originais e ajustados dos ativos, patrimônio líquido e índice de alavancagem financeira indica que os ajustes realizados não alteram significativamente as tendências gerais observadas. As diferenças entre os valores ajustados e não ajustados são relativamente pequenas, sugerindo que os ajustes não têm um impacto material na análise da saúde financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um declínio significativo nas receitas, acompanhado por uma redução drástica nas margens de lucro líquido e ajustado.

Receitas

As receitas apresentaram uma queda substancial de 7301 milhões de dólares em 2021 para 4259 milhões de dólares em 2024, indicando uma contração nas atividades operacionais da entidade.

Lucro Líquido

O lucro líquido exibiu uma inversão de tendência, passando de um valor positivo de 6328 milhões de dólares em 2021 para um prejuízo de 714 milhões de dólares em 2024. Essa mudança reflete o impacto negativo da diminuição das receitas e, possivelmente, o aumento dos custos.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido diminuiu de 86.67% em 2021 para -16.76% em 2024, confirmando a deterioração da rentabilidade. A margem negativa em 2024 indica que a entidade operou com prejuízo nesse período.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência semelhante ao lucro líquido não ajustado, passando de 6198 milhões de dólares em 2021 para um prejuízo de 827 milhões de dólares em 2024. Isso sugere que os ajustes realizados não foram suficientes para compensar a queda na rentabilidade.

Margem de Lucro Líquido Ajustada

A margem de lucro líquido ajustada também apresentou uma queda acentuada, de 84.89% em 2021 para -19.42% em 2024, corroborando a deterioração do desempenho financeiro, mesmo após os ajustes.

Em resumo, os dados indicam um período de declínio progressivo na performance financeira, caracterizado pela redução das receitas, queda nas margens de lucro e, finalmente, a ocorrência de prejuízos. A análise sugere a necessidade de investigação aprofundada das causas subjacentes a essa tendência, incluindo fatores como mudanças no mercado, aumento da concorrência ou ineficiências operacionais.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um lucro líquido significativo, que, contudo, apresenta uma redução substancial nos anos subsequentes, culminando em prejuízo no último ano do período.

O patrimônio líquido, por sua vez, exibe um crescimento constante, embora a taxa de crescimento diminua progressivamente. A aceleração mais notável no crescimento do patrimônio líquido ocorre entre o terceiro e o quarto ano.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanha a tendência do lucro líquido, registrando declínio ao longo do tempo e atingindo um valor negativo no último ano. Essa queda indica uma diminuição na eficiência da utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido ajustado revela um padrão similar ao observado nos valores não ajustados. A redução do lucro ajustado e o crescimento do patrimônio ajustado confirmam a tendência geral de diminuição da rentabilidade.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também demonstra uma trajetória descendente, com um valor negativo no último ano, consistente com a tendência observada no índice não ajustado. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção geral do desempenho financeiro.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta uma queda acentuada, passando de um valor positivo elevado para um prejuízo considerável.

Patrimônio líquido

Demonstra crescimento contínuo, embora com desaceleração da taxa de crescimento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Reflete a diminuição da rentabilidade, culminando em um valor negativo.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Segue a mesma tendência de queda do lucro líquido não ajustado.

Patrimônio líquido ajustado

Apresenta um padrão de crescimento similar ao patrimônio líquido não ajustado.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Mantém a tendência de queda e atinge um valor negativo, similar ao índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no lucro líquido, culminando em um prejuízo no último ano analisado. Essa diminuição é acompanhada por uma flutuação nos ativos totais, com um aumento notável no último período.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) demonstra uma trajetória descendente, refletindo a diminuição da rentabilidade em relação aos ativos investidos. A queda no ROA acompanha a redução do lucro líquido, e o último ano apresenta um valor negativo, indicando perda de capital.

Os dados ajustados apresentam um padrão similar ao dos valores não ajustados. O lucro líquido ajustado também registra uma queda progressiva, resultando em prejuízo no último ano. Os ativos totais ajustados exibem um comportamento semelhante aos ativos totais, com um aumento considerável no período mais recente.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) acompanha a tendência do ROA não ajustado, mostrando uma diminuição contínua e atingindo um valor negativo no último ano. A magnitude da queda no ROA ajustado é ligeiramente superior à do ROA não ajustado.

Lucro Líquido

Apresenta uma diminuição substancial ao longo dos anos, passando de um valor positivo significativo para um prejuízo considerável.

Ativos Totais

Demonstram um crescimento geral, com um aumento expressivo no último ano analisado.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Exibe uma tendência de queda contínua, culminando em um valor negativo no último ano, indicando perda de rentabilidade.

Lucro Líquido Ajustado

Segue a mesma trajetória de queda do lucro líquido, resultando em prejuízo no último ano.

Ativos Totais Ajustados

Apresentam um padrão de crescimento semelhante aos ativos totais, com um aumento notável no último período.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Reflete a diminuição da rentabilidade ajustada, com uma queda mais acentuada do que o ROA não ajustado, e um valor negativo no último ano.