Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Expand Energy Corp., índices de avaliação corrente
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $107.47 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 237,979,439 | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-3.00 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $-3.37 | |||||||||
| Vendas por ação | $17.90 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $73.81 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.01 | 1.37 | 2.17 | 1.45 | 1.66 | 1.50 | 1.49 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.46 | 1.74 | 1.83 | 1.86 | 1.30 | 1.78 | 1.81 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Expand Energy Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Expand Energy Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Expand Energy Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Expand Energy Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Lucro (prejuízo) líquido disponível aos acionistas ordinários (em milhões) | (714) | 2,419) | 4,869) | 6,328) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -3.07 | 18.49 | 36.14 | 53.37 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/E4 | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | |
| Benchmarks | |||||
| P/EConcorrentes5 | |||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | |
| P/Esetor | |||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 14.69 | 12.23 | 7.69 | 15.38 | |
| P/Eindústria | |||||
| Energy | 14.58 | 12.52 | 8.11 | 15.92 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido disponível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -714,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 102.43 ÷ -3.07 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| Lucro operacional por ação2 | -3.45 | 24.02 | 28.06 | 5.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/OP4 | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | |
| Benchmarks | |||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | |
| P/OPsetor | |||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 9.51 | 8.12 | 5.45 | 10.00 | |
| P/OPindústria | |||||
| Energy | 9.54 | 8.38 | 5.78 | 10.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -803,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.45
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 102.43 ÷ -3.45 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Expand Energy Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Receitas (em milhões) | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| Vendas por ação2 | 18.30 | 46.23 | 104.83 | 61.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/S4 | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | |
| Benchmarks | |||||
| P/SConcorrentes5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | |
| P/Ssetor | |||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.51 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | |
| P/Sindústria | |||||
| Energy | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,259,000,000 ÷ 232,699,939 = 18.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 102.43 ÷ 18.30 = 5.60
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Expand Energy Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 75.48 | 82.03 | 67.73 | 47.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/BV4 | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 | |
| Benchmarks | |||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | |
| P/BVsetor | |||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.80 | 1.98 | 2.18 | 1.99 | |
| P/BVindústria | |||||
| Energy | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,565,000,000 ÷ 232,699,939 = 75.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 102.43 ÷ 75.48 = 1.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Expand Energy Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |