Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Observa-se um aumento contínuo nesta relação ao longo do período analisado. Partindo de um valor relativamente baixo de 1,33 no final de 2021, a relação cresce para 2,21 em 2022 e atinge 4,53 em 2023, indicando uma valorização do preço da ação em relação ao lucro líquido. Essa tendência sugere uma maior avaliação de mercado, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou melhorias nos lucros futuros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação apresenta uma queda significativa de 11,94 em 2021 para 2,84 em 2022, indicando uma redução no preço em relação ao resultado operacional. Em 2023, há um aumento moderado para 3,49, sugerindo uma recuperação ou ajustamento na percepção de avaliação baseada na operação da empresa. Essas variações refletem uma mudança na percepção de mercado acerca da rentabilidade operacional da empresa ao longo do período.

Relação preço/receita (P/S)

Essa relação apresenta uma redução de 1,15 em 2021 para 0,76 em 2022, sugerindo que a ação ficou relativamente mais barata em relação à receita. No entanto, há uma valorização expressiva em 2024, atingindo 5,6, o que pode indicar uma forte valorização do ativo ou uma expectativa de crescimento extremo na receita futura. Essa volatilidade sugere uma mudança significativa na avaliação do mercado frente às perspectivas de receita da empresa.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O índice começa em 1,48 em 2021, diminui para 1,18 em 2022 e quase atinge 1,02 em 2023, indicando que a ação ficou ligeiramente mais descontada em relação ao valor contábil, refletindo possivelmente uma avaliação mais conservadora ou uma diminuição na percepção do valor patrimonial. Em 2024, ocorre um aumento para 1,36, sugerindo uma recuperação ou uma valorização do valor patrimonial em relação ao preço de mercado.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de valorização consistente ao longo do período, com o preço das ações aumentando de 70,91 dólares em 2021 para 102,43 dólares em 2024. Esse aumento representa uma alta significativa, indicando uma potencial melhora na percepção de valor pelos investidores ou no desempenho da empresa.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou uma queda acentuada de 53,37 dólares em 2021 para 36,14 dólares em 2022. Em 2023, essa métrica reduziu-se ainda mais para 18,49 dólares, e em 2024 tornou-se negativa em -3,07 dólares, indicando prejuízo por ação. Essa evolução revela uma deterioração no resultado operacional ou lucro líquido ao longo do tempo, culminando em prejuízo no último período considerado.

P/E (Rácio preço/lucro)

O índice P/E ampliou-se de 1,33 em 2021 para 2,21 em 2022, e alcançou 4,53 em 2023. O aumento neste rácio sugere que o preço das ações passou a estar mais valorizado em relação ao lucro, embora os lucros tenham diminuído consideravelmente, especialmente em 2023. A ausência de dado para 2024 impõe limitação na análise futura desse índice, porém, a combinação do aumento do P/E com a queda do EPS indica uma maior valorização em relação aos lucros, possivelmente reflexo de expectativas de recuperação ou de fatores externos que influenciam o valor das ações.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado. De 2021 a 2024, houve uma valorização expressiva, passando de US$ 70,91 para US$ 102,43. Essa expansão indica uma possível melhora na percepção de mercado ou uma valorização da empresa ao longo do tempo.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou um aumento notável de 2021 para 2022, subindo de US$ 5,94 para US$ 28,06, indicando uma melhora significativa na rentabilidade operacional. Contudo, em 2023, houve uma ligeira redução para US$ 24,02, possivelmente reflexo de fatores internos ou externos que impactaram a eficiência operacional. Em 2024, o dado é negativo, com um prejuízo operacional por ação de US$ 3,45, indicando uma reversão na rentabilidade e uma possível dificuldade operacional na empresa.

P/OP (Rácio preço sobre lucro operacional)

O rácio apresentou uma redução marcada de 2021 para 2022, passando de 11,94 para 2,84, o que sugere uma valorização relativa das ações frente ao lucro operacional ou uma melhora na percepção de risco. Em 2023, o P/OP sobe para 3,49, indicando uma leve deterioração na relação, ainda que permanecendo em níveis baixos. A ausência de dado para 2024 impede análise do rácio nesse ano, mas a tendência anterior sugere uma possível estabilização ou contínua avaliação ajustada ao contexto operacional.

Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo do período avaliado, observa-se um aumento consistente no preço das ações, que passa de 70,91 dólares em 2021 para 102,43 dólares em 2024, refletindo uma valorização significativa ao longo dos anos. Essa tendência sugere uma apreciação do valor de mercado da empresa, possivelmente associada a percepções positivas do desempenho ou perspectivas futuras.

Por outro lado, a métrica de vendas por ação apresentou uma tendência variável ao longo do período. Houve um crescimento expressivo de 2021 para 2022, passando de 61,58 dólares para 104,83 dólares, indicando uma expansão nas vendas por ação nesse intervalo. Em 2023, porém, registra-se uma queda acentuada para 46,23 dólares, seguida por uma redução adicional em 2024, chegando a 18,3 dólares. Essa variação pode refletir fatores como menor volume de vendas, alterações na receita ou mudanças na quantidade de ações em circulação.

O índice P/S (Preço/Vendas) apresenta flutuações marcantes durante o período:

Em 2021, o índice estava em 1,15, indicando que o valor de mercado da empresa era aproximadamente 1,15 vezes suas vendas.

Em 2022, o índice diminuiu para 0,76, sugerindo uma avaliação mais conservadora em relação às vendas ou uma possível redução na percepção de crescimento de receita.

Por outro lado, a partir de 2023, há um aumento significativo do índice, chegando a 1,81, e mantendo-se elevado em 2024, com 5,6. Essa escalada pode indicar uma percepção de melhora na relação entre valor de mercado e vendas ou uma valorização do mercado em relação à receita gerada, ainda que as vendas por ação tenham diminuído nesse período.

De modo geral, os dados refletem uma valorização contínua do preço das ações, enquanto as vendas por ação apresentam uma tendência declinante nas últimas evidências. A relação P/S mostra períodos de ajustamento, passando de avaliações menores para valores mais elevados, o que pode apontar para mudanças na percepção do mercado sobre a capacidade de geração de receita da empresa.

Preço das ações (EUA $)

Durante o período analisado, observa-se uma tendência de valorização contínua no preço das ações, que passou de 70,91 dólares no final de 2021 para 102,43 dólares ao final de 2024. Essa elevação representa um aumento de aproximadamente 44,6% ao longo dos três anos, indicando uma melhora na percepção de mercado ou o impacto de fatores positivos na empresa ou no setor em que atua.

Valor contábil por ação (BVPS) (EUA $)

O valor contábil por ação apresentou um crescimento expressivo de 47,9%, passando de 47,83 dólares em 2021 para 75,48 dólares em 2024. Apesar de uma desaceleração na valorização de 2022 para 2023, há um aumento significativo do patrimônio proporcional às ações ao longo do período, o que pode refletir uma melhoria na estrutura patrimonial ou na geração de valor contábil.

P/BV (Rácio financeiro)

O rácio P/BV começou em 1,48 em 2021, indicando que as ações eram negociadas a um prêmio sobre o valor contábil. Contudo, teve uma redução acentuada até 2023, atingindo 1,02, o que sugere que as ações passaram a refletir mais de perto o valor contábil, possivelmente indicando uma avaliação mais realista do mercado ou uma diminuição na percepção de crescimento futuro. Em 2024, observa-se uma ligeira recomposição para 1,36, o que pode indicar uma retomada na valorização das ações além do valor contábil.