Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Expand Energy Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Dados financeiros selecionados desde 2021
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2021
- Índice de giro total dos ativos desde 2021
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2021
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
MVA
Expand Energy Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Expand Energy
- Observa-se um crescimento expressivo no valor de mercado ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 10,76 bilhões no final de 2021 para cerca de US$ 13,78 bilhões em 2022, seguido por uma ligeira redução para aproximadamente US$ 13,01 bilhões em 2023. Contudo, há um aumento substancial até 2024, atingindo cerca de US$ 29,53 bilhões, mais que o dobro do valor de 2022 e 2023, indicando uma valorização significativa ao longo do tempo.
- Capital investido
- O capital investido demonstra uma tendência de crescimento contínuo. Em 2021, era de aproximadamente US$ 7,99 bilhões, elevando-se para cerca de US$ 10,99 bilhões em 2022, e alcançando US$ 11,92 bilhões em 2023. Em 2024, há um aumento expressivo para aproximadamente US$ 22,82 bilhões, refletindo uma ampliação substancial na base de recursos investidos na empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado apresenta uma oscilação ao longo do período. Em 2021, foi de aproximadamente US$ 2,77 bilhões, levemente aumentando em 2022 para cerca de US$ 2,80 bilhões. Em 2023, ocorre uma redução significativa para aproximadamente US$ 1,09 bilhão. Entretanto, em 2024 há uma recuperação, com o MVA atingindo cerca de US$ 6,71 bilhões, indicando uma valorização do mercado além do capital investido e refletindo uma crescente percepção de valor e potencial de crescimento.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Expand Energy Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital investido2 | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado apresentou um aumento significativo do final de 2021 até o final de 2022, passando de 2.768 milhões de dólares para 2.795 milhões, um incremento modesto. No entanto, a partir de 2022 até 2023, houve uma redução expressiva, caindo para 1.085 milhões de dólares. Em 2024, ocorreu uma forte recuperação, com o valor crescendo para 6.706 milhões de dólares, indicando uma retomada de valor de mercado considerável ao longo do último ano avaliado.
- Capital investido
- O capital investido mostrou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período. Em dezembro de 2021, estava em 7.990 milhões de dólares, aumentando consideravelmente para 10.988 milhões em 2022 e atingindo 11.924 milhões em 2023. A partir dessa data, houve um acréscimo expressivo para 22.822 milhões em 2024, o que evidencia uma expansão significativa dos recursos investidos na empresa ao longo do período analisado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou alta volatilidade. Em 2021, estava em 34,64%, declinando para 25,44% em 2022, e posteriormente reduzindo drasticamente para 9,1% em 2023. No entanto, em 2024, houve uma recuperação para 29,39%, indicando uma melhora na margem de valor adicionado de mercado em relação ao capital investido na última análise.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Expand Energy Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Receitas | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que o Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou uma variação significativa ao longo do período considerado. Houve um aumento moderado de aproximadamente 7,1% de 2021 para 2022, seguido por uma notável queda de cerca de 61,2% em 2023. Entretanto, em 2024, o MVA experimentou um crescimento expressivo de aproximadamente 520,7%, atingindo seu valor mais alto no período analisado, de US$ 6.706 milhões.
As receitas da empresa mostraram uma crescimento expressivo de quase 94,8% de 2021 para 2022, subindo de US$ 7.301 milhões para US$ 14.123 milhões. Contudo, em 2023, as receitas tiveram uma redução de aproximadamente 57,2%, caindo para US$ 6.047 milhões, e continuaram decrescendo em 2024, atingindo US$ 4.259 milhões, representando uma diminuição de aproximadamente 29,6% em relação ao ano anterior.
O índice de margem do valor de mercado adicionado revela uma tendência de declínio de 2021 até 2023, saindo de 37,91% para 17,95%, indicando uma redução na eficiência ou na rentabilidade relacionada ao valor de mercado adicionado nesse período. Em 2022, o índice caiu abruptamente, refletindo uma possível deterioração na percepção de valor no mercado ou na composição do valor criado pela empresa. Contudo, em 2024, houve uma elevação extraordinária para 157,47%, o que pode indicar uma recuperação significativa na eficiência do valor de mercado ou um evento específico que impactou positivamente essa métrica.
Em síntese, apesar de oscilações e uma tendência geral de declínio nas receitas e na margem ao longo do período, o aumento expressivo do Valor Acrescentado de Mercado em 2024 sugere uma melhora na percepção de valor ou na performance financeira da empresa naquele ano, possivelmente associado a eventos ou estratégias específicas que contribuíram para esse crescimento rápido no final do período analisado.