Estrutura da demonstração de resultados
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Expand Energy Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Dados financeiros selecionados desde 2021
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2021
- Relação preço/receita (P/S) desde 2021
Aceitamos:
Expand Energy Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
- Percentual de receitas provenientes de gás natural, petróleo e LGN
- Houve uma variação significativa na participação desse segmento na receita total. Em 2021, representava aproximadamente 65,73% e aumentou para 70,04% em 2022. No entanto, houve uma queda para 58,66% em 2023, seguida por uma expressiva recuperação para 69,71% em 2024. Essa oscilação sugere um comportamento variável na composição da receita ao longo dos anos, possivelmente refletindo mudanças no mix de produção ou estratégias de mercado.
- Participação do marketing nas receitas
- A parcela destinada ao marketing apresentou uma redução de 34,27% em 2021 para 29,96% em 2022, voltando a crescer para 41,34% em 2023, antes de reduzir-se para 30,29% em 2024. Essas flutuações indicam uma variável estratégia de investimento em marketing, possivelmente ajustada às condições de mercado ou de negócios.
- Receitas e outros itens
- Durante o período analisado, a linha de receitas e itens correlatos mostrou crescimento expressivo, chegando a representar 144,22% em 2023, após uma tendência de aumento de 79,56% em 2021 para 83,15% em 2022. Esse aumento substancial em 2023 pode estar relacionado a ganhos excepcionais ou receitas recorrentes elevadas, alimentando uma expansão na participação relativa nas receitas totais. No entanto, esse percentual voltou a diminuir para 99,44% em 2024.
- Custos relacionados à produção e transporte
- Custos de produção e transporte, como coleta, processamento e transporte, apresentaram uma tendência de aumento negativo em relação às receitas, atingindo –12,08% em 2021 e –14,11% em 2023, com aumento de perda relativa em 2024 para –24,3%. Esses dados indicam uma deterioração na eficiência desses processos, contribuindo para uma maior margem de custo na composição da receita.
- Depreciação, exaustão e amortização
- Esses encargos mostraram crescimento expressivo em relação às receitas, passando de 13,57% em 2021 para 25,25% em 2023 e alcançando 40,6% em 2024. Essa elevação sinaliza aumento no desgaste dos ativos, possivelmente relacionado a novos investimentos ou ao amortecimento acelerado de ativos existentes.
- Despesas operacionais
- As despesas operacionais, como um todo, mostraram aumento de 69,92% em 2021 para 92,26% em 2023, chegando a mais de 118% em 2024, indicando um agravamento na carga de custos operacionais relativos às receitas. Tal aumento pode estar associado a fatores como expansão da operação, aumento de custos administrativos ou outras despesas operacionais.
- Resultado das operações
- O resultado operacional evidenciou uma melhora significativa de 9,64% em 2021 para um ganho de 26,76% em 2022, atingindo 51,96% em 2023. Entretanto, em 2024, observou-se uma reversão, passando para prejuízo de –18,85%. Essa tendência indica um ciclo de melhoria na rentabilidade até o encerramento de 2023, seguida por uma deterioração no resultado operacional no último ano avaliado.
- Resultado antes do imposto de renda e lucro líquido
- Antes do imposto, o percentual do resultado permaneceu positivo em 2021 (85,22%), caiu consideravelmente em 2022 (25,85%), recuperou-se parcialmente em 2023 (51,55%) e voltou ao prejuízo em 2024 (–19,75%). Da mesma forma, o resultado líquido acompanha essa trajetória, refletindo a mesma reversão de performance, com destaque para o prejuízo de –16,76% em 2024.
- Componentes de receitas e despesas
- Outros rendimentos líquidos apresentaram crescimento acumulado, chegando a 2,02% em 2024, indicando uma diversificação de fontes de receita. Itens relacionados à reorganização registraram uma participação expressiva de 76,28% em 2021, sem dados para os anos seguintes, sugerindo uma mudança na estrutura de ganhos de reorganização ao longo do período.
- Lucro líquido e distribuição aos acionistas
- O lucro líquido percentual manteve-se elevado em 2021 e 2022 (86,67% e 34,95%, respectivamente), passou a 40% em 2023, antes de se tornar negativo em 2024 (-16,76%). A variação indica uma forte flutuação na rentabilidade líquida, refletindo a instabilidade do desempenho financeiro ao longo dos anos, com meses de forte lucro seguidos por prejuízos substanciais.