Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Expand Energy Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo no caixa líquido obtido a partir das operações ao longo do período de 2021 a 2023, passando de US$ 1.788 milhões em 2021 para US$ 4.125 milhões em 2022, indicando uma melhora na geração de caixa operacional. No entanto, há uma redução substancial em 2024, quando o valor cai para US$ 1.565 milhões, sinalizando uma possível diminuição na eficiência operacional ou impacto de fatores externos que afetaram a liquidez operacional da empresa neste último ano.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta um crescimento expressivo de US$ 347 milhões em 2021 para US$ 3.521 milhões em 2022, refletindo uma melhora na capacidade de gerar caixa disponível após investimentos e despesas financeiras. Em 2023, o fluxo de caixa livre reduz-se para US$ 2.034 milhões, embora permaneça em patamar elevado, indicando uma diminuição na geração de caixa livre, porém ainda positiva. Em 2024, o valor torna-se negativo, em -2 milhões de dólares, sugerindo que a empresa enfrentou desafios de liquidez ou aumento substancial de investimentos ou despesas financeiras que impactaram a disponibilidade de caixa para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Expand Energy Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 237,979,439 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | (2) |
| FCFE por ação | -0.01 |
| Preço atual da ação (P) | 107.47 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | — |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 14.59 |
| ConocoPhillips | 13.40 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.60 |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.34 |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | 15.93 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Expand Energy Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | (2) | 2,034) | 3,521) | 347) | |
| FCFE por ação4 | -0.01 | 15.55 | 26.14 | 2.93 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/FCFE5 | — | 5.39 | 3.05 | 24.23 | |
| Benchmarks | |||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||
| Chevron Corp. | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | |
| ConocoPhillips | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | |
| P/FCFEsetor | |||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | |
| P/FCFEindústria | |||||
| Energia | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -2,000,000 ÷ 232,699,939 = -0.01
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 102.43 ÷ -0.01 = —
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- - Houve um aumento consistente no preço das ações ao longo do período analisado. Em 2021, o valor era de 70,91 dólares, subindo para 79,70 em 2022 e atingindo 83,85 em 2023. Em 2024, o preço continuou a trajetória de valorização, chegando a 102,43 dólares, indicando uma tendência de valorização considerável ao longo de quatro anos.
- FCFE por ação (EUA $)
- - O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma evolução significativa entre 2021 e 2022, passando de 2,93 para 26,14 dólares, sinalizando uma melhora substancial na geração de caixa. Entretanto, em 2023 houve uma queda para 15,55 dólares, embora ainda mantendo um valor elevado em comparação a 2021. Em 2024, o valor tornou-se negativo, em -0,01 dólares, sugerindo uma possível dificuldade na geração de caixa livre ou uma alteração nas estratégias de investimento ou financiamento naquele ano.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- - Este indicador explicou a relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre por ação. Em 2021, o rácio era de 24,23, indicando que o preço das ações estava bastante acima do fluxo de caixa gerado por ação. Em 2022, esse rácio caiu drasticamente para 3,05, refletindo uma valorização do fluxo de caixa livre ou uma valorização do próprio ativo, ou uma combinação de ambos. Em 2023, o rácio subiu novamente para 5,39, indicando uma possível estabilização ou ajuste na percepção do mercado em relação à geração de caixa da empresa. A ausência de dados em 2024 impede a avaliação do movimento desse rácio neste último ano, especialmente considerando a mudança negativa no FCFE por ação.