Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Expand Energy Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	(399)	(114)	(227)	26)	569)	70)	391)	1,389)	3,580)	883)	1,237)	(764)	1,434)	(345)	(439)	5,678)
Depreciação, exaustão e amortização	647)	335)	348)	399)	379)	382)	376)	390)	453)	440)	451)	409)	340)	228)	229)	194)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)	(18)	(44)	(68)	7)	109)	(80)	21)	378)	(1,351)	19)	—)	—)	(49)	—)	—)	(57)
Perdas por derivados (ganhos), líquidas	245)	(46)	11)	(172)	(533)	(106)	(159)	(930)	(988)	1,029)	514)	2,125)	(477)	910)	740)	336)
Recebimentos de caixa (pagamentos) de liquidações de derivados, líquidos	252)	207)	260)	228)	187)	216)	236)	(285)	(716)	(1,234)	(1,043)	(568)	(705)	(292)	(113)	(49)
Remuneração baseada em ações	9)	10)	10)	9)	8)	9)	9)	7)	6)	6)	6)	4)	4)	2)	3)	3)
Ganhos na venda de ativos	(2)	(2)	(2)	(8)	(139)	—)	(472)	(335)	(2)	2)	(21)	(279)	(3)	(3)	(2)	(9)
Deficiências	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
Itens de reorganização não monetária, líquidos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,680)
Amortização de contratos	(57)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perdas em compras, trocas ou extinções de dívidas	(1)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	51)	(9)	6)	(13)	(17)	6)	17)	12)	16)	14)	19)	(4)	37)	13)	(6)	51)
Variações de ativos e passivos	(345)	85)	(131)	76)	(93)	9)	96)	263)	47)	154)	(254)	(70)	(18)	(70)	(19)	921)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	781)	536)	436)	526)	(99)	436)	124)	(500)	(2,530)	430)	(328)	1,617)	(871)	788)	833)	(5,290)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	382)	422)	209)	552)	470)	506)	515)	889)	1,050)	1,313)	909)	853)	563)	443)	394)	388)
Investimentos	(536)	(298)	(302)	(421)	(379)	(423)	(530)	(497)	(524)	(540)	(415)	(344)	(265)	(178)	(149)	(143)
Recebimentos de contraprestações diferidas	50)	—)	56)	60)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Concentração de actividades empresariais, líquidas	(459)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	(2,006)	(194)	—)	—)	—)
Contribuições para investimentos	(4)	(26)	(26)	(19)	(82)	(61)	(49)	(39)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da alienação de ativos imobilizados	4)	5)	6)	6)	566)	4)	1,032)	931)	(2)	6)	—)	403)	4)	3)	2)	4)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(945)	(319)	(266)	(374)	105)	(480)	453)	395)	(544)	(495)	(415)	(1,947)	(455)	(175)	(147)	(139)
Receitas da Linha de Crédito	20)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	1,000)	1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos sobre Linha de Crédito	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	(125)	(2,050)	(550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Receitas da Linha de Crédito de Saída	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,328)	2,705)	2,985)	1,565)	—)	—)	—)	30)
Pagamentos sobre a Linha de Crédito de Saída	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,999)	(3,030)	(2,710)	(1,065)	—)	—)	—)	(559)
Fundos mantidos para serviços de transição	—)	—)	—)	—)	(91)	(6)	97)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de empréstimos do DIP Facility	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,179)
Produto da emissão de notas seniores, líquido	747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)
Produto do exercício do mandado	2)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	—)
Emissão de dívida e outros custos de financiamento	(7)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)
Dinheiro pago para recomprar e retirar ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	(42)	(132)	(127)	(54)	(406)	(109)	(475)	(83)	—)	—)	—)	—)
Dinheiro pago para comprar dívidas	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dinheiro pago por dividendos de ações ordinárias	(134)	(78)	(99)	(77)	(75)	(77)	(160)	(175)	(424)	(280)	(298)	(210)	(52)	(33)	(34)	—)
Outros__________	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(162)	(78)	(102)	(77)	(208)	(215)	(190)	(1,279)	(444)	(714)	(496)	208)	(52)	(32)	(33)	(120)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(725)	25)	(159)	101)	367)	(189)	778)	5)	62)	104)	(2)	(886)	56)	236)	214)	129)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Expand Energy Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Expand Energy Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Expand Energy Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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