Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) demonstra uma redução consistente de 6.98 para 1.53 entre o segundo e o quarto trimestre de 2022. Observa-se, subsequentemente, uma recuperação gradual para 11.15 no quarto trimestre de 2023, seguida por um aumento significativo para 77.98 no primeiro trimestre de 2024, com dados ausentes para o período seguinte.

De forma similar, a Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta uma trajetória descendente de 6.69 para 1.68 no mesmo período de 2022, com uma recuperação subsequente para 8.7 no quarto trimestre de 2023 e um aumento expressivo para 64.1 no primeiro trimestre de 2024, também com dados faltantes para o período posterior.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibe uma flutuação menos acentuada. Inicialmente em 1.38, diminui para 0.76 no quarto trimestre de 2022, e então apresenta uma tendência de alta, atingindo 2.45 no segundo trimestre de 2024, antes de recuar para 3.89 no terceiro trimestre de 2024. A última leitura disponível, no primeiro trimestre de 2025, indica um valor de 5.6.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) demonstra maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos. Apresenta uma variação de 2.2 para 1.18 entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022, mantendo-se relativamente próxima de 1.0 até o segundo trimestre de 2024, quando sobe para 1.94 e, posteriormente, para 1.49 no primeiro trimestre de 2025.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre os múltiplos P/E e P/OP, com movimentos semelhantes ao longo do tempo, sugerindo uma relação entre a lucratividade e a avaliação de mercado.

Picos de Avaliação

O primeiro trimestre de 2024 se destaca por um aumento notável nos múltiplos P/E e P/OP, indicando uma possível reavaliação das expectativas de mercado em relação ao desempenho futuro.

Estabilidade Relativa

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) demonstra maior estabilidade, o que pode indicar uma avaliação mais conservadora baseada nos ativos da empresa.

Dados Ausentes

A ausência de dados para alguns períodos, especialmente no que diz respeito aos múltiplos P/E e P/OP após o primeiro trimestre de 2024, limita a capacidade de análise e a identificação de tendências de longo prazo.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diferentes indicadores. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado. Observa-se uma queda significativa do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação gradual até o terceiro trimestre de 2023. No entanto, o último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024 apresentam nova queda, com uma recuperação mais expressiva nos trimestres subsequentes, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória notavelmente diferente. Inicialmente negativo no primeiro trimestre de 2022, o EPS demonstra um crescimento substancial e consistente até o primeiro trimestre de 2023, atingindo seu pico nesse período. A partir daí, observa-se uma diminuição progressiva do EPS ao longo de 2023 e 2024, culminando em valores negativos no primeiro trimestre de 2025.

O indicador Preço/Lucro (P/E) apresenta dados incompletos no início do período. A partir do segundo trimestre de 2022, o P/E demonstra uma tendência de queda até o primeiro trimestre de 2023, refletindo o aumento do lucro por ação. Em seguida, o P/E aumenta significativamente, acompanhando a diminuição do EPS, atingindo valores elevados no quarto trimestre de 2024. A ausência de dados para o primeiro trimestre de 2025 impede a análise da continuidade dessa tendência.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem movimentos inversos em grande parte do período analisado. O P/E, quando disponível, reflete essa relação inversa, aumentando quando o EPS diminui e vice-versa.

Volatilidade

O preço das ações demonstra alta volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres.

Picos e Quedas

O EPS atinge seu pico no primeiro trimestre de 2023, enquanto o preço das ações atinge seu pico no primeiro trimestre de 2025. Ambos os indicadores apresentam quedas notáveis em determinados períodos.

Relação entre Indicadores

A análise sugere uma correlação entre o desempenho do preço das ações e o lucro por ação, embora essa relação não seja linear e possa ser influenciada por outros fatores não considerados nesta análise.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diferentes indicadores. O preço das ações demonstra volatilidade ao longo do período analisado. Observa-se uma queda significativa do terceiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre do mesmo ano, seguida de uma recuperação parcial no início de 2023. A partir do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações apresenta uma tendência de alta consistente, atingindo o valor mais elevado no final do período.

O lucro operacional por ação exibe uma trajetória de melhora notável de 2022 para 2023, com um pico no primeiro trimestre de 2023. Contudo, a partir do quarto trimestre de 2023, o lucro operacional por ação inicia um declínio constante, resultando em valores negativos no final do período analisado. Essa reversão na tendência de lucratividade merece atenção.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresenta dados incompletos no início do período. A partir do segundo trimestre de 2022, o rácio demonstra uma diminuição consistente até o primeiro trimestre de 2023, indicando que o preço das ações estava diminuindo em relação ao lucro operacional. A partir do segundo trimestre de 2023, o rácio P/OP aumenta significativamente, refletindo a queda no lucro operacional por ação e, possivelmente, uma percepção de menor valor da empresa. O aumento acentuado no rácio P/OP no final do período, especialmente no quarto trimestre de 2024, sugere uma avaliação inflacionada das ações em relação ao lucro operacional, ou uma expectativa de recuperação futura.

Em resumo, a análise indica uma empresa com um preço de ação volátil e um lucro operacional por ação que, embora tenha apresentado crescimento em um determinado momento, demonstra uma tendência de declínio recente. O rácio P/OP reflete essas mudanças, indicando uma possível descorrelação entre o preço das ações e o desempenho operacional.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diferentes indicadores. O preço das ações apresentou volatilidade ao longo do período analisado. Observou-se uma queda significativa do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação gradual até o quarto trimestre de 2024, atingindo o valor mais alto no final do período.

As vendas por ação demonstraram um crescimento notável do primeiro ao quarto trimestre de 2022, atingindo um pico no último trimestre. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2023, as vendas por ação iniciaram uma trajetória descendente consistente, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2023, com uma leve recuperação nos trimestres subsequentes, embora permanecendo em níveis inferiores aos de 2022.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresentou uma diminuição de 2022 para 2023, indicando uma possível correção de valor em relação às vendas. A partir do primeiro trimestre de 2024, o rácio P/S começou a aumentar, refletindo um aumento no preço das ações em relação às vendas, com um pico no primeiro trimestre de 2024, seguido de uma diminuição gradual até o final do período analisado. A variação do P/S sugere mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua receita.

Em resumo, o período analisado foi marcado por flutuações no preço das ações e uma tendência de declínio nas vendas por ação, acompanhada por variações no rácio P/S. A correlação entre esses indicadores sugere uma dinâmica complexa, onde o preço das ações não acompanha diretamente o desempenho das vendas, possivelmente influenciado por outros fatores de mercado ou expectativas futuras.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade, com uma queda notável no final de 2022, seguida de recuperação e nova queda no primeiro semestre de 2024. Observa-se um aumento consistente no preço das ações no final do período, atingindo o valor mais alto em março de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um pico no final de 2022 e início de 2023. No entanto, houve uma diminuição significativa no valor contábil por ação no primeiro trimestre de 2024, seguida de recuperação parcial. O valor contábil por ação apresentou um declínio no último trimestre de 2024.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibiu flutuações, geralmente acompanhando as variações no preço das ações e no valor contábil por ação. O rácio P/BV apresentou valores mais altos no início do período, diminuindo significativamente no final de 2022 e início de 2023. Houve um aumento no rácio P/BV no primeiro trimestre de 2024, seguido de uma estabilização e posterior aumento no final do período.

Tendências Gerais

O preço das ações e o valor contábil por ação apresentaram padrões distintos, com momentos de crescimento e declínio. O índice P/BV refletiu essas variações, indicando mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Volatilidade

O preço das ações demonstrou maior volatilidade em comparação com o valor contábil por ação, sugerindo influência de fatores externos ou especulativos.

Correlação

Observa-se uma correlação entre o preço das ações, o valor contábil por ação e o índice P/BV, indicando que esses indicadores estão interligados e influenciam-se mutuamente.

Desempenho Recente

O desempenho no final do período avaliado sugere uma recuperação tanto no preço das ações quanto no valor contábil por ação, com um aumento no índice P/BV, o que pode indicar uma melhora nas perspectivas da empresa.