Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Enphase Energy Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois piorou significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois se deteriorou significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Enphase Energy Inc. deteriorou-se do 2º trimestre de 2023 ao 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 ao 4º trimestre de 2023 . |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Enphase Energy Inc. se deteriorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
Índice de margem de lucro bruto
Enphase Energy Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 146,662) | 262,013) | 323,342) | 326,371) | 310,701) | 267,916) | 219,005) | 176,973) | 163,314) | 140,358) | 127,801) | 122,949) | 121,938) | 94,981) | 48,387) | 80,675) | 77,881) | 64,706) | 45,319) | 33,339) | ||||||
| Receita líquida | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | 210,032) | 180,057) | 134,094) | 100,150) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 46.20% | 45.06% | 43.92% | 42.97% | 41.81% | 40.97% | 40.31% | 39.99% | 40.12% | 41.57% | 44.07% | 44.59% | 44.68% | 41.96% | 37.67% | 36.81% | 35.44% | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | 44.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | 67.00% | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | 43.72% | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | 55.24% | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | 56.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | 57.81% | 56.81% | 56.09% | 57.21% | 59.08% | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | 45.88% | 45.86% | 45.20% | 45.13% | 45.15% | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | 30.57% | 29.03% | 30.33% | 36.11% | 45.72% | — | — | — | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 56.07% | 56.80% | 57.65% | 58.28% | 58.44% | 58.34% | 58.05% | 57.34% | 56.75% | 56.18% | 55.49% | 55.25% | 55.18% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | 61.99% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | 64.57% | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | 64.10% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ4 2023
+ Lucro brutoQ3 2023
+ Lucro brutoQ2 2023
+ Lucro brutoQ1 2023)
÷ (Receita líquidaQ4 2023
+ Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023)
= 100 × (146,662 + 262,013 + 323,342 + 326,371)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 46.20%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
Índice de margem de lucro operacional
Enphase Energy Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | (10,231) | 117,989) | 170,320) | 167,663) | 156,960) | 135,441) | 94,036) | 61,824) | 57,695) | 37,351) | 59,400) | 61,386) | 79,114) | 51,759) | 10,854) | 44,712) | 44,442) | 33,706) | 17,447) | 7,134) | ||||||
| Receita líquida | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | 210,032) | 180,057) | 134,094) | 100,150) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 19.46% | 22.59% | 22.54% | 21.18% | 19.23% | 17.29% | 14.46% | 14.21% | 15.62% | 19.22% | 23.72% | 23.33% | 24.07% | 21.09% | 18.54% | 19.23% | 16.45% | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | 28.55% | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | 22.93% | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | 15.24% | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | 30.41% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | 25.87% | 23.51% | 26.24% | 27.73% | 30.41% | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | 26.62% | 26.37% | 25.20% | 25.40% | 25.53% | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | 14.01% | 12.33% | 13.36% | 20.04% | 31.51% | — | — | — | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 26.45% | 27.86% | 28.43% | 29.71% | 29.36% | 28.04% | 26.27% | 23.47% | 21.73% | 20.27% | 19.87% | 18.65% | 18.81% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | 26.07% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | 31.59% | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | 40.76% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ4 2023
+ Resultado das operaçõesQ3 2023
+ Resultado das operaçõesQ2 2023
+ Resultado das operaçõesQ1 2023)
÷ (Receita líquidaQ4 2023
+ Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023)
= 100 × (-10,231 + 117,989 + 170,320 + 167,663)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois piorou significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
Índice de margem de lucro líquido
Enphase Energy Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | 116,666) | 31,099) | 10,618) | 2,765) | ||||||
| Receita líquida | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | 210,032) | 180,057) | 134,094) | 100,150) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 19.16% | 21.08% | 20.48% | 18.83% | 17.05% | 14.67% | 11.71% | 10.88% | 10.52% | 13.44% | 17.28% | 11.11% | 17.30% | 24.69% | 23.49% | 31.15% | 25.81% | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | 25.50% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | 22.75% | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | 18.52% | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | 12.05% | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | 26.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | 20.96% | 18.26% | 21.55% | 23.04% | 25.73% | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | 22.42% | 21.81% | 21.67% | 22.38% | 22.70% | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | 12.54% | 11.16% | 11.72% | 17.01% | 26.97% | — | — | — | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 23.47% | 24.61% | 24.50% | 25.06% | 24.39% | 23.42% | 22.40% | 20.75% | 20.04% | 19.22% | 19.13% | 18.65% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | 25.61% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | 18.07% | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | 38.69% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023)
÷ (Receita líquidaQ4 2023
+ Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023)
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.16%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Enphase Energy Inc. melhorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois se deteriorou significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Enphase Energy Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | 116,666) | 31,099) | 10,618) | 2,765) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | 272,212) | 152,289) | 117,271) | 14,124) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.62% | 56.35% | 58.88% | 50.76% | 48.13% | 48.55% | 45.05% | 50.02% | 33.81% | 25.60% | 31.38% | 13.20% | 27.69% | 42.69% | 45.76% | 71.89% | 59.20% | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | 42.66% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | 11.64% | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | 32.94% | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | 10.92% | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | 45.65% | 44.35% | 42.61% | 42.32% | 44.21% | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | 43.53% | 46.21% | 47.26% | 43.02% | 46.89% | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | 6.89% | 5.98% | 6.20% | 9.62% | 17.59% | — | — | — | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 20.85% | 23.12% | 24.62% | 26.34% | 26.23% | 25.56% | 23.59% | 20.83% | 19.46% | 18.25% | 18.30% | 17.04% | 17.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | 22.91% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | 89.35% | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | 60.90% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023)
÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 983,624 = 44.62%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Enphase Energy Inc. deteriorou-se do 2º trimestre de 2023 ao 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 ao 4º trimestre de 2023 . |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Enphase Energy Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | 116,666) | 31,099) | 10,618) | 2,765) | ||||||
| Ativos totais | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | 713,223) | 523,669) | 481,518) | 319,252) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.97% | 16.09% | 16.52% | 14.56% | 12.88% | 10.98% | 8.34% | 7.32% | 7.00% | 7.44% | 8.73% | 4.41% | 11.17% | 16.27% | 16.98% | 22.05% | 22.59% | — | — | — | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | 27.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | 6.37% | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | 14.22% | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | 4.04% | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | 13.65% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | 13.11% | 11.57% | 12.30% | 12.20% | 13.05% | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | 15.47% | 16.21% | 17.37% | 17.21% | 18.26% | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | 5.01% | 4.35% | 4.63% | 7.07% | 12.91% | — | — | — | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 17.56% | 19.31% | 20.39% | 21.01% | 21.26% | 20.26% | 18.80% | 16.11% | 15.26% | 14.19% | 14.50% | 13.30% | 13.60% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | 16.15% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | 13.31% | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | 28.91% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023)
÷ Ativos totais
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 3,383,012 = 12.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Enphase Energy Inc. se deteriorou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 . |