Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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Super Micro Computer Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2007
- Índice de margem de lucro operacional desde 2007
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2007
- Índice de liquidez corrente desde 2007
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2007
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2007
Aceitamos:
Super Micro Computer Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30).
A análise das demonstrações financeiras trimestrais revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade nas vendas líquidas, mantendo-se consistentemente em 100% das vendas ao longo de todos os trimestres analisados.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas apresentou flutuações, iniciando em -83.63% e atingindo o ponto mais alto em -89.8% antes de se estabilizar em torno de -86.94% a -90.69% nos últimos trimestres. Essa variação sugere mudanças na eficiência da produção ou nos custos dos insumos.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto demonstrou uma tendência de alta, passando de 16.37% para 18.76% e, posteriormente, apresentando uma queda para 9.31% nos últimos trimestres. Essa trajetória indica uma melhoria inicial na rentabilidade das vendas, seguida por uma redução, possivelmente devido ao aumento do custo das vendas ou à pressão sobre os preços.
- Pesquisa e Desenvolvimento
- As despesas com pesquisa e desenvolvimento permaneceram relativamente estáveis, variando entre -6.42% e -2.23%. Uma redução notável é observada nos últimos trimestres, indicando uma possível reavaliação dos investimentos em inovação.
- Vendas e Marketing
- As despesas com vendas e marketing apresentaram uma tendência de declínio, passando de -2.83% para -0.96%. Essa redução pode refletir otimizações nas estratégias de marketing ou uma diminuição nos esforços de promoção.
- Geral e Administrativo
- As despesas gerais e administrativas também mostraram uma tendência de queda, de -6% para -1.12%. Essa diminuição pode ser atribuída a medidas de controle de custos ou a ganhos de eficiência operacional.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais totais apresentaram uma redução significativa, de -15.25% para -4.49%. Essa diminuição é resultado da combinação das tendências observadas nas despesas com pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, e gerais e administrativas.
- Resultado das Operações
- O resultado das operações exibiu uma trajetória de alta, com um pico de 11.88% e uma subsequente queda para 3.19%. Essa variação reflete o impacto das mudanças no lucro bruto e nas despesas operacionais.
- Outras Receitas (Despesas), Líquidas
- As outras receitas (despesas) líquidas permaneceram relativamente estáveis, com flutuações mínimas ao longo do período.
- Despesa com Juros
- A despesa com juros apresentou uma ligeira tendência de alta, de -0.07% para -0.5%. Esse aumento pode indicar um aumento no endividamento ou uma elevação das taxas de juros.
- Lucro Antes da Provisão de Imposto de Renda
- O lucro antes da provisão de imposto de renda seguiu uma trajetória semelhante ao resultado das operações, com um pico de 12.11% e uma subsequente queda para 2.5%. Essa variação reflete o impacto das mudanças no resultado das operações e na despesa com juros.
- Benefício de Imposto de Renda (Provisão)
- O benefício de imposto de renda (provisão) apresentou flutuações significativas, variando de -1.58% a 0.52%. Essa variação pode ser atribuída a mudanças nas alíquotas de impostos ou a ajustes nos créditos fiscais.
- Participação no Lucro (Prejuízo) do Capital Investido, Líquida de Impostos
- A participação no lucro (prejuízo) do capital investido, líquida de impostos, permaneceu relativamente estável, com flutuações mínimas ao longo do período.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma tendência de alta, atingindo um pico de 9.96% e, posteriormente, uma queda para 2.36%. Essa trajetória reflete o impacto das mudanças no lucro antes da provisão de imposto de renda e no benefício de imposto de renda (provisão).
Em resumo, a análise revela um período inicial de melhoria na rentabilidade, seguido por uma redução nos últimos trimestres. As flutuações no custo das vendas e no benefício de imposto de renda foram os principais fatores que influenciaram o desempenho financeiro.