Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2008
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Visa Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2008
- Índice de giro total dos ativos desde 2008
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2008
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Visa Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Equidade1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2021 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2020 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).
1 US$ em milhões
As séries apresentadas evidenciam padrões distintos entre endividamento, patrimônio líquido e alavancagem. As informações contêm lacunas em alguns períodos, o que limita a avaliação de transições em determinados intervalos, porém padrões claros emergem a partir de 2016, com maior dinamismo de dívida de longo prazo e de alavancagem, acompanhado por uma trajetória de crescimento do patrimônio líquido.
- Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes
- Observa-se que a dívida de longo prazo permanece muito baixa até 2010 (valores de 106, 56 e 44, em milhões de US$). Os dados para 2011-2015 não são reportados. A partir de 2016 ocorre aumento significativo, indo de 15.882 em 2016 para 18.367 em 2017, recuando para 16.630 em 2018 e 16.729 em 2019. Em 2020 ocorre elevação expressiva para 24.070, seguida de ajuste para 20.977 em 2021 e 22.450 em 2022. Em conjunto, a série indica um período de maior financiamento de longo prazo a partir de 2016, com uma fase de alongamento acentuada em 2020 e subsequentes ajustes.
- Equidade
- O nível de patrimônio líquido mostra crescimento ao longo do período, passando de 21.141 em 2008 para 35.581 em 2022. Existem pequenas oscilações: leve queda entre 2012 e 2013 (de 27.630 para 26.870) e nova menor variação em 2017 (32.912 para 32.760), além de uma redução em 2022 (35.581) em relação a 2021 (37.589). No geral, há evolução positiva do patrimônio ao longo do tempo, com aumento significativo do patamar relativo ao início do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice inicia em 0,01 em 2008 e permanece zerado em 2009 e 2010, com dados ausentes para 2011-2015. A partir de 2016 o rácio é registrado em 0,48, aumentando para 0,56 em 2017, recuando para 0,49 em 2018 e 0,48 em 2019, atingindo 0,66 em 2020. Em 2021 o índice recua para 0,56 e em 2022 ele se eleva para 0,63. A partir de 2016, a alavancagem medida por esse índice mostra incremento relevante, com pico em 2020 e variações subsequentes, sinalizando maior dependência de dívida relativa ao patrimônio.
Conclusão: O conjunto indica uma intensificação da atividade de endividamento de longo prazo a partir de 2016, com pico expressivo em 2020 e ajuste parcial nos anos seguintes. O patrimônio líquido segue uma trajetória de crescimento sólido ao longo do período, suportando a elevação gradual da alavancagem, que atinge níveis mais elevados a partir de 2016 e permanece mais volátil nos anos recentes. A ausência de dados em parte dos anos anteriores dificulta a leitura de tendências completas, mas a janela abrangente sugere uma estrutura de capital que passou por mudança significativa na segunda metade da década, com maior peso da dívida relativa ao patrimônio em períodos recentes.
Comparação com concorrentes
Visa Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2021 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2020 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2019 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2018 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2017 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2016 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2015 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2014 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2013 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2012 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2011 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2010 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2009 | |||||||||||||||||
| 30 de set. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Visa Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Visa Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | ||
| 30 de set. de 2021 | ||
| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 30 de set. de 2016 | ||
| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Visa Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Visa Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | ||
| 30 de set. de 2021 | ||
| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 30 de set. de 2016 | ||
| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30).