Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Uber Technologies Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria progressiva na rentabilidade ao longo do período avaliado. Inicialmente, a margem de lucro bruto apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, mas estabilizou-se e demonstrou ligeiras flutuações nos anos subsequentes, mantendo-se em torno de 39% a 40%.
- Margem de Lucro Operacional
- Observa-se uma recuperação significativa na margem de lucro operacional. Partindo de um valor negativo em 2021, a margem evoluiu para positivo em 2023, com um crescimento constante até 2025, indicando uma melhoria na eficiência operacional e controle de custos.
A margem de lucro líquido apresentou uma volatilidade considerável, com um valor negativo acentuado em 2022. Contudo, a partir de 2023, registrou-se um aumento substancial, atingindo valores elevados em 2024 e 2025, refletindo o impacto positivo das melhorias na margem operacional e possivelmente outros fatores de rentabilidade.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE exibiu uma recuperação notável, saindo de valores negativos significativos em 2021 e 2022 para valores positivos e crescentes em 2023, 2024 e 2025. Este aumento indica uma melhor utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
De forma similar, o rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou uma tendência de recuperação, passando de valores negativos em 2021 e 2022 para valores positivos e em crescimento nos anos seguintes. Isso sugere uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Em resumo, os dados indicam uma transformação positiva na performance financeira, com melhorias consistentes na rentabilidade e eficiência ao longo do período analisado. A recuperação das margens de lucro e dos indicadores de retorno sugere uma crescente capacidade de gerar valor para os acionistas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Uber Technologies Inc., índice de margem de lucro brutocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 20,679 ÷ 52,017 = 39.75%
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no lucro bruto quanto na receita total.
- Receita
- A receita apresentou um aumento significativo de 2021 para 2022, com uma taxa de crescimento expressiva. Esse crescimento, embora continue positivo nos anos subsequentes, demonstra uma desaceleração gradual, mantendo-se em patamares elevados. A receita evoluiu de US$ 17.455 milhões em 2021 para US$ 52.017 milhões em 2025.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, registrando aumentos anuais consistentes. A progressão do lucro bruto foi de US$ 8.104 milhões em 2021 para US$ 20.679 milhões em 2025. A taxa de crescimento do lucro bruto também apresenta uma ligeira desaceleração ao longo do tempo, similar à observada na receita.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou flutuações ao longo do período. Houve uma diminuição de 2021 para 2022, seguida por uma recuperação e estabilização em torno de 39,7% a 40% nos anos de 2023, 2024 e 2025. A estabilização da margem sugere um controle efetivo dos custos em relação ao crescimento da receita, apesar da desaceleração no ritmo de expansão.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento contínuo na receita e no lucro bruto. A estabilização da margem de lucro bruto, após uma queda inicial, sugere uma melhoria na eficiência operacional e na gestão de custos.
Índice de margem de lucro operacional
Uber Technologies Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | 5,565) | 2,799) | 1,110) | (1,832) | (3,834) | |
| Receita | 52,017) | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 10.70% | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 5.93% | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | |
| Union Pacific Corp. | 40.17% | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 7.98% | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.87% | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Transporte | 10.64% | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Receita
= 100 × 5,565 ÷ 52,017 = 10.70%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho notável ao longo do período avaliado. Inicialmente, a entidade reportou resultados operacionais negativos significativos, indicando prejuízos substanciais. Contudo, observa-se uma reversão progressiva dessa situação.
A receita apresentou um crescimento consistente e expressivo ao longo dos anos. A partir de um valor inicial de US$ 17.455 milhões, a receita mais que dobrou em 2022, atingindo US$ 31.877 milhões, e continuou a crescer em 2023 e 2024, alcançando US$ 37.281 milhões e US$ 43.978 milhões, respectivamente. A projeção para 2025 indica um aumento adicional, com a receita estimada em US$ 52.017 milhões.
O resultado das operações acompanhou uma tendência de melhora. Após um prejuízo de US$ 3.834 milhões em 2021, o valor diminuiu para US$ 1.832 milhões em 2022. Em 2023, a entidade alcançou um resultado positivo de US$ 1.110 milhões, e esse lucro aumentou para US$ 2.799 milhões em 2024 e US$ 5.565 milhões em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional refletiu a melhora no desempenho financeiro. Iniciando em -21,97% em 2021, o índice apresentou uma recuperação gradual, atingindo -5,75% em 2022, 2,98% em 2023, 6,36% em 2024 e, finalmente, 10,7% em 2025. Essa progressão indica um aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita.
Em resumo, os dados indicam uma transformação significativa, passando de prejuízos operacionais substanciais e margens negativas para lucratividade crescente e melhoria da eficiência operacional. O crescimento consistente da receita, combinado com a redução de custos ou aumento da rentabilidade, contribuiu para essa mudança positiva.
Índice de margem de lucro líquido
Uber Technologies Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| Receita | 52,017) | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 19.33% | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.65% | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | |
| Union Pacific Corp. | 29.12% | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.68% | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.28% | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Transporte | 9.68% | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. ÷ Receita
= 100 × 10,053 ÷ 52,017 = 19.33%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com mudanças significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, com valores decrescentes em 2021 e 2022, atingindo o ponto mais baixo em 2022. Contudo, a partir de 2023, o lucro líquido apresenta uma inversão de tendência, tornando-se positivo e exibindo um crescimento consistente nos anos subsequentes.
A receita total acompanha uma tendência de crescimento constante ao longo de todo o período. O valor da receita aumenta progressivamente a cada ano, com um crescimento mais expressivo entre 2021 e 2022, e mantendo um ritmo de expansão considerável nos anos seguintes. Este aumento na receita parece ser um fator contribuinte para a melhora no lucro líquido observada a partir de 2023.
O índice de margem de lucro líquido reflete a rentabilidade em relação à receita. Em 2021 e 2022, a margem é negativa, indicando prejuízo. A partir de 2023, a margem se torna positiva, acompanhando a recuperação do lucro líquido. Observa-se um aumento substancial na margem de lucro líquido entre 2022 e 2023, e uma estabilização em torno de 20% a 22% nos anos de 2023, 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma recuperação notável em sua rentabilidade, passando de prejuízos significativos para lucros consistentes, impulsionada pelo crescimento contínuo da receita.
- Lucratividade
- A margem de lucro líquido indica uma melhora significativa na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita.
- Crescimento da Receita
- O crescimento constante da receita sugere uma expansão da base de clientes, aumento do volume de negócios ou ambos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Uber Technologies Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| Total Uber Technologies, Inc. | 27,041) | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 37.18% | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.58% | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | |
| Union Pacific Corp. | 38.65% | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.94% | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.34% | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | |
| ROEsetor | ||||||
| Transporte | 28.74% | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. ÷ Total Uber Technologies, Inc.
= 100 × 10,053 ÷ 27,041 = 37.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados inicialmente negativos, seguida por uma recuperação e subsequente estabilização. O lucro líquido, que apresentou prejuízos significativos em 2021 e 2022, tornou-se positivo em 2023, com um crescimento contínuo nos anos subsequentes.
A receita total da entidade apresentou flutuações ao longo do período analisado. Observou-se uma diminuição em 2022, seguida por um aumento consistente nos anos de 2023, 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido exibiu uma mudança drástica de prejuízo para lucro. A magnitude do prejuízo diminuiu em 2023, e o lucro aumentou progressivamente de 2023 a 2025, indicando uma melhora na rentabilidade.
- Receita Total
- A receita total apresentou uma queda em 2022, mas recuperou-se e demonstrou um crescimento robusto nos anos seguintes, sugerindo uma expansão das operações e/ou um aumento nos preços.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE acompanhou a tendência do lucro líquido. Inicialmente negativo e com valores expressivos de perda, o ROE tornou-se positivo em 2023, com um aumento significativo nos anos subsequentes, embora com uma ligeira diminuição em 2025. Isso indica uma melhoria na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma transformação significativa no desempenho financeiro, passando de prejuízos e baixa rentabilidade para lucratividade e um retorno sobre o patrimônio líquido crescente, com uma estabilização do crescimento em 2025.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Uber Technologies Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. | 10,053) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | |
| Ativos totais | 61,802) | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 16.27% | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.67% | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | |
| Union Pacific Corp. | 10.24% | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.39% | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | |
| United Parcel Service Inc. | 7.62% | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | |
| ROAsetor | ||||||
| Transporte | 8.19% | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Uber Technologies, Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × 10,053 ÷ 61,802 = 16.27%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com mudanças significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um prejuízo líquido substancial, que evolui para um lucro expressivo nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um valor negativo em 2021 e 2022, com um prejuízo consideravelmente maior em 2022. A partir de 2023, a empresa registra lucro líquido, com um crescimento constante nos anos seguintes, indicando uma melhora na rentabilidade.
Em relação ao balanço patrimonial, os ativos totais exibem uma tendência geral de crescimento, embora com uma diminuição notável entre 2021 e 2022. A partir de 2022, os ativos totais retomam a trajetória ascendente, com aumentos consistentes nos anos subsequentes.
- Ativos Totais
- Os ativos totais aumentaram de 38.774 milhões de dólares em 2021 para 61.802 milhões de dólares em 2025, com uma queda temporária para 32.109 milhões de dólares em 2022. Este padrão sugere expansão das operações e investimentos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanha a evolução do lucro líquido, apresentando valores negativos em 2021 e 2022. A partir de 2023, o ROA torna-se positivo e demonstra uma melhora progressiva, refletindo a crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- ROA
- O ROA evoluiu de -1,28% em 2021 para 16,27% em 2025, indicando uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. A variação negativa em 2022 reflete o prejuízo líquido registrado naquele ano.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação e crescimento notáveis, com a empresa passando de prejuízos significativos para lucros consistentes, acompanhados por um aumento nos ativos totais e uma melhoria no ROA.