Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2006
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2006
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Time Warner Cable Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Componente de demonstração de fluxo de caixa | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Caixa fornecido pelas atividades operacionais | Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. | O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Caixa utilizado pelas atividades de investimento | Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. | O caixa utilizado pelas atividades de investimento da Time Warner Cable Inc. diminuiu de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Caixa utilizado pelas atividades de financiamento | Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. | O caixa utilizado nas atividades de financiamento de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |