Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Time Warner Cable Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Dados financeiros selecionados desde 2006
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2006
- Índice de liquidez corrente desde 2006
- Análise de receitas
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Time Warner Cable Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Receita de caixa fornecida pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento na receita de caixa gerada pelas operações ao longo do período analisado, passando de 5.688 milhões de dólares em 2011 para 6.539 milhões de dólares em 2015. Apesar de pequena redução em 2012, a receita recupera-se e apresenta incremento consistente em anos subsequentes, indicando uma melhora na eficiência operacional ou no volume de negócios geradores de caixa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido apresenta uma tendência de alta, crescendo de 5.862 milhões de dólares em 2011 para 1.035 milhões de dólares em 2015. Aumento expressivo ocorre até 2012, seguido por estabilizações e incrementos mais graduais nos anos posteriores. Este padrão sugere uma maior eficiência na geração de caixa após despesas de capital e outros ajustes, refletindo uma gestão mais eficiente do retorno ao acionista e ao patrimônio.
- Análise geral
- Ambos os indicadores financeiros evidenciam uma melhora contínua na capacidade de geração de caixa operacional e na disponibilidade de recursos após despesas de capital ao longo do período. Tais padrões indicam uma possível fortalecimento operacional e uma gestão eficiente de recursos, contribuindo para uma posição financeira mais robusta ao final do período de análise.
Relação preço/FCFEatual
Time Warner Cable Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Time Warner Cable Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Cable Inc.
4 2015 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2015 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização contínua ao longo do período analisado. O preço das ações aumentou de US$ 77,66 em 2011 para US$ 184,99 em 2015, representando uma valorização significativa e consistente, especialmente após 2012, indicando potencialmente uma percepção de maior valor ou desempenho positivo da empresa no mercado financeiro.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma queda acentuada de US$ 18,66 em 2011 para US$ 2,69 em 2012, o que pode indicar uma redução temporária no fluxo de caixa disponível ou alterações nos investimentos e financiamentos. A partir de então, houve uma recuperação gradual, com valores de US$ 3,16 em 2013, US$ 3,46 em 2014, e US$ 3,65 em 2015, indicando uma estabilização e possível melhora na geração de caixa operacional ao longo do período mais recente.
- P/FCFE
- O índice de preço em relação ao FCFE apresentou crescimento expressivo ao longo do período, passando de 4,16 em 2011 para 50,63 em 2015. Essa expansão revela que o valor de mercado das ações se valorizou muito em relação ao fluxo de caixa livre gerado, indicando uma percepção de maior crescimento ou risco pelo mercado, ou uma combinação de ambos. O aumento acentuado após 2012 sugere uma mudança na avaliação dos investidores em relação à empresa, possivelmente relacionada às melhorias nos resultados ou perspectivas futuras.