Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
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- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2006
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Time Warner Cable Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma ligeira variação ao longo do período analisado, começando em 1.41 em 2011 e apresentando um aumento até 1.47 em 2013. Posteriormente, ocorre uma pequena diminuição para 1.43 em 2014 e uma redução contínua para 1.4 em 2015. Essa evolução sugere uma estabilidade moderada na eficiência do uso do ativo fixo, com uma leve tendência de redução na última fase do período.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice demonstra uma tendência de crescimento constante desde 0.41 em 2011 até atingir 0.48 em 2015. O aumento gradual indica uma melhora na eficiência da empresa em gerar receitas a partir do total de seus ativos ao longo do tempo, refletindo talvez uma gestão mais eficiente ou mudanças na estrutura operacional.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice apresenta uma evolução variável, iniciando em 2.61 em 2011, ampliando-se até 3.19 em 2013, o que denota uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita nesse período. No entanto, há uma redução subsequente para 2.85 em 2014 e uma nova diminuição para 2.63 em 2015. Essa queda nas últimas informações sugere uma diminuição na alavancagem ou na eficiência na utilização do patrimônio líquido na geração de receitas, indicando uma possível mudança na estrutura de financiamento ou na operação.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Time Warner Cable Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- Ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita, passando de US$ 19.675 milhões em 2011 para US$ 23.697 milhões em 2015. Este crescimento acumulado indica uma expansão sustentada dos negócios, com uma taxa média de incremento anual relativamente estável, refletindo potencialmente uma estratégia de expansão de mercado ou aumento na base de clientes.
- Imobilizado líquido
- O valor do imobilizado líquido apresentou aumento consistente, passando de US$ 13.905 milhões em 2011 para US$ 16.945 milhões em 2015. Este incremento sugere investimentos contínuos em ativos fixos, possivelmente relacionados à modernização de infraestrutura ou aquisição de novos ativos para suportar a expansão operacional.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, variando entre 1.41 em 2011 até 1.4 em 2015. Essa estabilidade indica que a eficiência no uso do ativo fixo para gerar receita permaneceu praticamente constante, mesmo diante do aumento nos ativos e na receita total.
Índice de giro total dos ativos
Time Warner Cable Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita ao longo do período avaliado, aumentando de US$ 19.675 milhões em 2011 para US$ 23.697 milhões em 2015. Essa evolução indica uma expansão na geração de receita ao longo dos anos, com incrementos anuais moderados que sugerem uma estratégia de crescimento sustentado.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma variação relativamente estável ao longo do período, iniciando em US$ 48.276 milhões em 2011, ultrapassando os US$ 49.277 milhões em 2015. Apesar de pequenas flutuações, a cifra permaneceu em uma faixa próxima, sinalizando uma estabilidade na composição dos ativos totais.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice demonstra uma tendência de aumento, passando de 0,41 em 2011 para 0,48 em 2015. O incremento gradual sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, indicando uma gestão mais eficiente dos recursos ao longo do tempo.
Índice de giro do patrimônio líquido
Time Warner Cable Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita | ||||||
| Total do patrimônio líquido da TWC | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Total do patrimônio líquido da TWC
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período. A receita aumentou de US$ 19.675 milhões em 2011 para US$ 23.697 milhões em 2015, representando uma expansão consistente e moderada. O aumento entre 2012 e 2013 foi de aproximadamente 3,41%, enquanto entre 2014 e 2015 houve um crescimento de cerca de 3,87%. Esses dados indicam uma trajetória de expansão estável na geração de receitas ao longo dos cinco anos analisados.
- Total do patrimônio líquido da TWC
- Ao longo do período, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de recuperação após uma leve diminuição de 2011 para 2012. De US$ 7.530 milhões em 2011, caiu para US$ 7.279 milhões em 2012, mas posteriormente recuperou-se e atingiu US$ 8.995 milhões em 2015, representando um aumento total de aproximadamente 19,3%. A recuperação e o crescimento em 2014 e 2015 sugerem uma posição de capital mais sólida, possivelmente refletindo uma melhora na lucratividade retida ou em aportes de capital.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice, que mede a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita, apresentou variações ao longo dos anos. De 2,61 em 2011, subiu para 3,19 em 2013, indicando uma maior eficiência nesse período. Contudo, a partir daí, houve uma redução para 2,85 em 2014 e 2,63 em 2015, o que pode sugerir uma diminuição na alavancagem ou na eficiência na geração de receita a partir do patrimônio líquido. Essa evolução sugere que, embora a receita esteja crescendo de forma estável, a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita teve uma ligeira deterioração nos últimos anos do período analisado.