Análise do endividamento
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Time Warner Cable Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução da dívida total ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um ligeiro aumento na dívida total entre 2011 e 2012, seguido por uma diminuição consistente nos anos subsequentes.
- Vencimentos Correntes da Dívida de Longo Prazo
- Apresenta uma redução significativa de 2011 para 2012, seguida de flutuações e uma queda acentuada nos anos seguintes, atingindo um valor muito baixo em 2015. Essa diminuição pode indicar uma reestruturação da dívida com prazos mais longos ou o pagamento de obrigações de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo, Excluindo Vencimentos Correntes
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com pequenas variações. Em 2011, o valor é o mais alto, diminuindo ligeiramente nos anos seguintes e estabilizando em torno de US$ 22.5 bilhões. A estabilidade sugere uma gestão conservadora da dívida de longo prazo.
- Dívida Total (Quantia Escriturada)
- Inicia em US$ 26.4 bilhões em 2011, com um pequeno aumento em 2012. A partir de 2012, a dívida total demonstra uma tendência de queda contínua, atingindo US$ 22.5 bilhões em 2015. Essa redução é consistente com a diminuição dos vencimentos correntes e a estabilidade da dívida de longo prazo.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de gerenciar e reduzir sua dívida total ao longo do período analisado, com foco na diminuição dos vencimentos de curto prazo e manutenção da estabilidade da dívida de longo prazo. A tendência de queda na dívida total pode indicar uma melhoria na saúde financeira da entidade.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2015 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas seniores e debêntures | |
| Programa de papel comercial | |
| Arrendamentos de capital | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juros efetiva média ponderada para as notas seniores e debêntures:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =