Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Time Warner Cable Inc., índices de avaliação corrente
| Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $210.79 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 284,701,320 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 14.54% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.48 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.42 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $14.89 | ||||||
| Vendas por ação | $83.23 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $31.59 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 32.54 | 20.29 | 8.18 | 25.82 | 58.22 | 41.01 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 28.41 | 16.18 | 7.58 | 20.39 | 45.18 | 40.38 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.24 | 0.80 | 1.04 | 0.97 | 2.02 | 26.09 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.16 | 18.08 | 5.69 | 23.21 | 48.69 | 24.51 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.53 | 5.80 | 1.07 | 9.79 | 13.01 | 2.23 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.67 | 6.25 | 1.55 | 8.82 | 20.50 | 2.02 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Time Warner Cable Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Time Warner Cable Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Time Warner Cable Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da TWC (em milhões) | 1,844) | 2,031) | 1,954) | 2,155) | 1,665) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.51 | 7.23 | 7.04 | 7.29 | 5.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 28.42 | 20.71 | 20.59 | 11.92 | 14.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da TWC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,844,000,000 ÷ 283,270,372 = 6.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Cable Inc.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 184.99 ÷ 6.51 = 28.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Time Warner Cable Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 4,239) | 4,632) | 4,580) | 4,445) | 4,069) | |
| Lucro operacional por ação2 | 14.96 | 16.49 | 16.51 | 15.04 | 12.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 12.36 | 9.08 | 8.78 | 5.78 | 5.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,239,000,000 ÷ 283,270,372 = 14.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Cable Inc.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 184.99 ÷ 14.96 = 12.36
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/receita (P/S)
Time Warner Cable Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 23,697) | 22,812) | 22,120) | 21,386) | 19,675) | |
| Vendas por ação2 | 83.66 | 81.21 | 79.73 | 72.37 | 62.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.21 | 1.84 | 1.82 | 1.20 | 1.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,697,000,000 ÷ 283,270,372 = 83.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Cable Inc.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 184.99 ÷ 83.66 = 2.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Time Warner Cable Inc. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Time Warner Cable Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da TWC (em milhões) | 8,995) | 8,013) | 6,943) | 7,279) | 7,530) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 31.75 | 28.53 | 25.02 | 24.63 | 23.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.83 | 5.25 | 5.79 | 3.53 | 3.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da TWC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,995,000,000 ÷ 283,270,372 = 31.75
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Time Warner Cable Inc.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 184.99 ÷ 31.75 = 5.83
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Time Warner Cable Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |