FedEx Corp. (NYSE:FDX)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento inicial seguida de estabilização e leve flutuação nos ativos circulantes e ajustados ao longo do período avaliado.

Ativo Circulante

Observa-se um aumento significativo no ativo circulante entre 2020 e 2021, passando de 16.383 milhões de dólares americanos para 20.580 milhões de dólares americanos. Contudo, o crescimento estagna nos anos subsequentes, com uma ligeira diminuição em 2022 (20.365 milhões de dólares americanos) e em 2023 (18.610 milhões de dólares americanos). Em 2024 e 2025, o ativo circulante apresenta uma recuperação modesta, atingindo 18.207 milhões de dólares americanos e 18.386 milhões de dólares americanos, respectivamente. A variação anual demonstra uma volatilidade reduzida após 2021.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado acompanha a tendência do ativo circulante não ajustado, com um aumento expressivo entre 2020 (16.558 milhões de dólares americanos) e 2021 (20.938 milhões de dólares americanos). Similarmente, observa-se uma estabilização e leve declínio em 2022 (20.705 milhões de dólares americanos) e 2023 (19.082 milhões de dólares americanos). Nos anos de 2024 e 2025, o ativo circulante ajustado demonstra uma recuperação, atingindo 18.643 milhões de dólares americanos e 18.824 milhões de dólares americanos, respectivamente. A amplitude das flutuações anuais é relativamente pequena após o período de crescimento inicial.

Comparativo entre Ativos

A diferença entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado permanece consistente ao longo do período, sugerindo que os ajustes realizados não alteram significativamente a magnitude do ativo circulante. Ambos os indicadores apresentam padrões de comportamento semelhantes, indicando que as tendências observadas são representativas da situação geral dos ativos de curto prazo.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão inicial seguido por uma fase de estabilização e pequenas variações nos ativos circulantes, com os ajustes não impactando substancialmente os valores observados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, embora com variações na taxa de expansão.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um aumento de US$ 9.240 milhões entre 2020 e 2021, representando um crescimento significativo. A taxa de crescimento diminuiu para US$ 3.217 milhões entre 2021 e 2022, e para US$ 1.149 milhões entre 2022 e 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição de US$ 136 milhões, seguida por um aumento de US$ 619 milhões em 2025. O valor final em 2025 alcança US$ 87.627 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado segue uma tendência similar à dos ativos totais, com um aumento de US$ 9.352 milhões entre 2020 e 2021. A taxa de crescimento desacelera para US$ 3.410 milhões entre 2021 e 2022, e para US$ 691 milhões entre 2022 e 2023. Em 2024, registra-se uma redução de US$ 322 milhões, revertida por um aumento de US$ 790 milhões em 2025, atingindo US$ 86.949 milhões.

A proximidade entre os valores dos ativos totais e do ativo total ajustado sugere que as diferenças entre eles são relativamente pequenas e consistentes ao longo do tempo. A desaceleração no crescimento dos ativos totais e ajustados a partir de 2021 pode indicar uma mudança na estratégia de investimento ou uma estabilização do crescimento operacional. A pequena diminuição observada em 2024, seguida de recuperação em 2025, pode ser atribuída a fatores econômicos ou eventos específicos da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total do passivo e no total do passivo ajustado ao longo do período de 2020 a 2023, seguida por uma estabilização em 2024 e um leve aumento em 2025.

Total do Passivo

Observa-se um incremento consistente no total do passivo de 2020 para 2022, passando de US$ 55.242 milhões para US$ 61.055 milhões. Em 2023, o valor permanece estável em US$ 61.055 milhões. Em 2024, há uma ligeira redução para US$ 59.425 milhões, seguida por um aumento modesto para US$ 59.553 milhões em 2025.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado apresenta uma tendência similar, com crescimento de US$ 52.080 milhões em 2020 para US$ 56.962 milhões em 2022. Em 2023, o valor diminui para US$ 56.566 milhões, e em 2024 para US$ 54.943 milhões. Em 2025, registra-se um leve aumento para US$ 55.348 milhões.

A diferença entre o total do passivo e o total do passivo ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes aplicados ao passivo não alteram significativamente o valor total. A estabilização observada em 2024 e o pequeno aumento em 2025 sugerem uma possível pausa no crescimento do endividamento, embora seja necessário um período de observação mais longo para confirmar essa tendência.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente no investimento dos acionistas ordinários ao longo do período avaliado, de 2020 a 2025. Observa-se um aumento de US$ 9.779 milhões entre 2020 e 2025, indicando uma expansão contínua da base de capital próprio.

O investimento ajustado dos acionistas ordinários apresenta uma trajetória similar, porém com valores absolutos superiores. O incremento entre 2020 e 2025 é de US$ 11.316 milhões. A diferença entre o investimento dos acionistas ordinários e o investimento ajustado sugere a existência de ajustes contábeis que impactam o valor total do patrimônio líquido.

Taxa de Crescimento Média Anual (Investimento dos Acionistas Ordinários)

A taxa de crescimento média anual do investimento dos acionistas ordinários, calculada entre 2020 e 2025, é de aproximadamente 8,8%. Este valor indica um ritmo de expansão considerável.

Taxa de Crescimento Média Anual (Investimento Ajustado dos Acionistas Ordinários)

A taxa de crescimento média anual do investimento ajustado dos acionistas ordinários, calculada entre 2020 e 2025, é de aproximadamente 9,2%. Esta taxa ligeiramente superior sugere que os ajustes contábeis contribuíram positivamente para o crescimento do patrimônio líquido.

Variação Anual

A variação anual em ambos os indicadores demonstra uma desaceleração no ritmo de crescimento entre 2021 e 2022, seguida por uma retomada em 2023 e 2024. Em 2025, o crescimento se mantém em um patamar similar ao observado em 2024.

Em resumo, os dados indicam uma saúde financeira robusta e uma trajetória de crescimento positiva do patrimônio líquido. A consistência do crescimento, combinada com as taxas de crescimento médias anuais elevadas, sugere uma gestão eficaz do capital e uma capacidade de gerar valor para os acionistas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual no endividamento total, embora com flutuações anuais, iniciando em 22.003 milhões de dólares americanos e atingindo 20.579 milhões de dólares americanos em 2023, com um novo aumento para 20.579 milhões de dólares americanos em 2024 e mantendo-se estável em 2025.

O investimento dos acionistas ordinários apresentou uma expansão notável, partindo de 18.295 milhões de dólares americanos em 2020 e alcançando 28.074 milhões de dólares americanos em 2025. Essa progressão indica um fortalecimento da base acionária e um aumento da confiança dos investidores.

O capital total seguiu uma tendência similar de crescimento, evoluindo de 40.298 milhões de dólares americanos em 2020 para 48.653 milhões de dólares americanos em 2025. Este aumento reflete a combinação do crescimento do endividamento e do investimento dos acionistas.

O endividamento total ajustado também exibiu um aumento constante, de 36.121 milhões de dólares americanos em 2020 para 37.416 milhões de dólares americanos em 2025, indicando uma gestão da dívida que acompanha o crescimento geral da organização.

O investimento ajustado dos acionistas ordinários apresentou um crescimento ainda mais expressivo, passando de 20.285 milhões de dólares americanos em 2020 para 31.601 milhões de dólares americanos em 2025. Este dado sugere uma valorização significativa do patrimônio líquido ajustado.

Finalmente, o capital total ajustado demonstrou um aumento substancial, de 56.406 milhões de dólares americanos em 2020 para 69.017 milhões de dólares americanos em 2025. Este crescimento consolidado indica uma expansão da capacidade financeira da organização.

Endividamento total

Apresenta crescimento com flutuações, atingindo 20.579 milhões de dólares americanos em 2025.

Investimento dos acionistas ordinários

Demonstra um aumento consistente, alcançando 28.074 milhões de dólares americanos em 2025.

Capital total

Cresce de forma constante, atingindo 48.653 milhões de dólares americanos em 2025.

Endividamento total ajustado

Apresenta crescimento gradual, atingindo 37.416 milhões de dólares americanos em 2025.

Investimento ajustado dos acionistas ordinários

Exibe um crescimento expressivo, alcançando 31.601 milhões de dólares americanos em 2025.

Capital total ajustado

Apresenta um aumento substancial, atingindo 69.017 milhões de dólares americanos em 2025.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas no desempenho da entidade. Observa-se um padrão geral de flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou um declínio significativo entre 2020 e 2021, passando de US$ 1.286 milhões para US$ 523,1 milhões. Contudo, houve uma recuperação substancial nos anos subsequentes, atingindo US$ 3.826 milhões em 2022 e US$ 3.972 milhões em 2023. Em 2024, o lucro líquido registrou US$ 4.331 milhões, alcançando o valor mais alto do período analisado. Em 2025, houve uma ligeira diminuição, com o lucro líquido em US$ 4.092 milhões.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido não ajustado. Houve uma queda acentuada entre 2020 e 2021, de US$ 1.355 milhões para US$ 663,1 milhões. A recuperação subsequente foi notável, com valores de US$ 3.759 milhões em 2022 e US$ 4.326 milhões em 2023. Em 2024, o lucro líquido ajustado atingiu US$ 4.101 milhões, e em 2025, registrou US$ 4.044 milhões. A variação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado permaneceu relativamente consistente ao longo dos anos.

Em resumo, a entidade demonstrou resiliência ao se recuperar de um período inicial de declínio na lucratividade. O desempenho financeiro atingiu o pico em 2024, seguido por uma leve retração em 2025. A análise sugere que, embora haja volatilidade, a lucratividade geral da entidade se manteve em níveis consideráveis ao longo do período analisado.